AI assistant
Uztel S.A. Interim / Quarterly Report 2024
2352_10-k_2025-02-28_5520e6de-12ae-4ec3-89ea-8869fcafc946.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
Societatea UZTEL S.A.
Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana
UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
- loi-
Situația preliminara a poziției financiare individuale pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2024
| 31-decembrie 2024 |
31-decembrie 2023 |
31-decembrie 2022 |
|
|---|---|---|---|
| Active pe termen lung | |||
| Imobilizari corporale | 71.738.887 | 75.233.022 | 35.462.326 |
| Imobilizări necorporale | 40.424 | 11.891 | 38.348 |
| Total active pe termen lung | 71.779.311 | 75.244.913. | 35.500.674 |
| Active curente | |||
| Stocuri | 35.076.676 | 38.514.768 | 37.712.651 |
| Creante comerciale si alte creante Numerar și echivalente de |
5.566.597 | 8.109.489 | 11.285.249 |
| numerar | 1.336.242 | 639.274 | 105.728 |
| Total active curente | 41.989.865 | 47.263.531 | 52.137.391 |
| Total Activ | 113.769.176 | 122.508.444 | 88.808.891 |
| CAPITALURI PROPRII SI DATORII | |||
| Capital si rezerve | |||
| Capital social | 13.413.648 | 13.413.648 | 13.413.648 |
| Ajustari ale capitalului social | 3.453.860 | 3.453.860 | 3.453.860 |
| Rezerve | 73.200.093 | 73.200.189 | 32.369.908 |
| Rezultatul exercitiului | (13.347.985) | (9.407.257) | (8.916.275) |
| Rezultatul reportat | (18.317.023) | (18.317.119) | (9.024.687) |
| Total Capitaluri | 58.402.593 | 71.750.578 | 40.212.729 |
| Datorii pe termen lung | |||
| Datorii comerciale | 15.024.224 | 15.084.376 | 3.207.735 |
| Imprumuturi | 7.382.870 | 7.386.225 | 21.043 |
| Alte datorii | 16.226.179 | 16.226.177 | 5.537.551 |
| Provizioane | 192.367 | 202.457 | 214.337 |
| Venituri in avans | 782.820 | 774.626 | 872.964 |
| Total datorii pe termen lung | 39.608.460 | 39.673.861 | 9.853.630 |
| Datorii curente | |||
| Datorii comerciale | 578.379 | 1.202.844 | 12.743.007 |
| Imprumuturi | 8.279.953 | ||
| Alte datorii | 13.360.770 | 6.700.168 | 7.926.247 |
| Venituri in avans | 1.818.974 | 3.180.993 | 5.588.736 |
| Total datorii curente | 15.758.123 | 11.084.005 | 34.537.943 |
| Total datorii | 55.366.583 | 50.757.866 | 44.391.573 |
| Total capitaluri si datorii | 113.769.176 | 122.508.444 | 84.604.302 |
UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: [email protected]
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
Situația preliminara a rezultatului global la 31 decembrie 2024
| ~16 ~ | |||
|---|---|---|---|
| 31-decembrie | 31-decembrie | 31-decembrie | |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Venituri | 19.428.178 | 28.422.343 | 43.565.867 |
| Venituri din subventii de exploatare in caz | |||
| de calamitati si alte evenimente similare | |||
| Alte venituri | 94.756 | 1.201.084 | 235.250 |
| Alte castiguri / ( pierderi ) -net | 10.090 | 11.880 | 5.880 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de | |||
| produse finite si productie in curs de | (1.548.298) | (125.317) | (857.046) |
| executie | |||
| Cheltuieli cu materii prime si consumabile | (9.034.593) | (11.015.752) | (18.791.128) |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea | |||
| activelor | (3.563.656) | (1.656.549) | (1.776.313) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (13.881.010) | (18.574.060) | (23.476.440) |
| Cheltuieli cu contributiile privind | |||
| asigurarile si protectia sociala | (483.779) | (920.249) | (849.154) |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | (2.455.286) | (3.209.306) | (3.803.285) |
| Alte cheltuieli | (1.805.481) | (3.154.151) | (2.026.531) |
| Profit/(pierdere) din exploatare | (13.239.079) | (9.020.077) | (7.772.900) |
| Venituri financiare | 157.327 | 416.476 | 558.557 |
| Cheltuieli financiare | 266.233 | 803.314 | 1.701.932 |
| Costuri financiare - net | (108.906) | (386.838) | (1.143.375) |
| Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare | (13.347.985) | (9.407.257) | (8.916.275) |
| Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului - | |||
| net | (13.347.985) | (9.407.257) | (8.916.275) |
| Total rezultat global aferent exercitiului | (13.347.985) | (9.407.257) | (8.916.275) |
| Rezultat pe actiune | (2,49) | (1,75) | (1,66) |
| Numarul actiunilor | 5.365.459 | 5.365.459 | 5.365.459 |
UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/03724411111/int.143 ; E-mail: [email protected]
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
Situaţia preliminara a modificarilor capitalurilor proprii
| În LEI | Capital social |
Ajustari ale Capitalului social |
Rezervá legală |
Rezerve din reevaluare |
Alte rezerve |
Rezultatul reportat |
Total capitaluri proprii (auditat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold la | |||||||
| 01 ianuarie | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 31.432.792 | 631.133 | (1.422.418) | 49.510.607 |
| 2022 | |||||||
| Reclasificare rezerve din | |||||||
| reevaluare la rezultat reportat | - | - | - - |
- | 1.695.609 | 1.695.609 | |
| Rezerva legala | - | - | - | - | - | (8.916.275) | (8.916.275) |
| Rezultatul net al | |||||||
| perioadei | - | - | - | - | - | (381.603) | (381.603) |
| Transferuri | |||||||
| intre conturi | - | - | - | (1.695.609) | - | - | (1.695.609) |
| de capital | |||||||
| Sold la | |||||||
| 31 decembrie | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 29.737.183 | 631.133 | (9.024.687) | 40.212.729 |
| 2022 |
| În LEI | Capital social |
Ajustari ale Capitalului social |
Rezerva legală |
Rezerve din reevaluare |
Alte rezerve |
Rezultatul reportat |
Total capitaluri proprii (auditat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold la | |||||||
| 01 ianuarie | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 29.737.183 | 631.133 | (9.024.687) | 40.212.729 |
| 2023 | |||||||
| Reclasificare rezerve din | |||||||
| reevaluare la rezultat reportat | - | - | - | - | - | 1.102.142 | 1.102.142 |
| Rezultatul net al | |||||||
| perioadei | - | - | - | - | - | (9.407.257) | (9.407.257) |
| Rezultatul reportat provenit din calcul accesorii buget - masa credala |
- | - | - | 1 | (987.317) | (987.317) | |
| Rezerva din reevaluare mijloace fixe - cladiri - raport evaluare 31.12.2023 |
- | - | - | 41.932.423 | - | - | 41.932.423 |
| Transferuri | |||||||
| intre conturi | - | - | - | (1.102.142) | - | - | (1.102.142) |
| de capital |
UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: [email protected]
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
| Sold la | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 decembrie | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 70.567.464 | 631.133 | (18.317.119) | 71.750.578 |
| 2023 | |||||||
| În LEI | Capital social |
Ajustari ale Capitalului social |
Rezervă legală |
Rezerve din reevaluare |
Alte rezerve |
Rezultatul reportat |
Total capitaluri proprii (neauditat) |
| Sold la | |||||||
| 01 ianuarie | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 70.567.464 | 631.133 | (18.317.119) | 71.750.578 |
| 2024 | |||||||
| Reclasificare rezerve din | |||||||
| reevaluare la rezultat reportat | - | - | - | - | - | ||
| Rezultatul net al | |||||||
| perioadei | - | - | - | - | (13.347.985) | (13.347.985) | |
| Rezultatul reportat provenit din calcul accesorii buget |
- | - | - | - | - | ||
| Transferuri | |||||||
| intre conturi | - | - | - | - | |||
| de capital | |||||||
| Sold la | |||||||
| 31 decembrie | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 70.567.368 | 631.133 | (31.665.104) | 58.402.593 |
| 2024 |
Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2024
| 31-decembrie | 31-decembrie | 31-decembrie | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| lei | lei | lei | |
| Profitul net al anului | (13.347.985) | (9.407.257) | (8.916.275) |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | - | - | |
| Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung | 3.563.656 | 1.656.549 | 1.776.313 |
| Cheltuieli cu active cedate | 18.700 | 484.091 | 285.904 |
| Venituri din cedare active | - | (539.574) | (154.042) |
| Ajustari pentru depreciere creante clienti | - | ||
| Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante |
- | ||
| Cheltuieli cu dobanda | (16.645) | (406.492) | (885.177) |
| Venituri din dobanzi | 484 | 7.820 | 1.536 |
| Castig / ( pierdere ) din diferente de curs | (94.746) | 11.656 | 262.247 |
| Miscari in capitalul circulant | 3.471.449 | 1.214.050 | 1.286.781 |
UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: [email protected]
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
| Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante |
(2.540.919) | (3.172.390) | (475.132) |
|---|---|---|---|
| Crestere / (descrestere) in alte active circulante | (8.377) | (3.370) | (202) |
| Crestere / (descrestere) stocuri | 3.438.092 | 802.117 | 3.256.062 |
| Crestere / (descrestere) datorii comerciale | (1.948.297) | (336.478) | (2.990.559) |
| Crestere / (descrestere) venituri inregistrate jn | |||
| avans | (90.145) | (98.338) | (970.153) |
| Crestere / (descrestere) alte datorii | 6.660.604 | 9.462.547 | 1.506.809 |
| Numerar utilizat din activitati operationale | 5.510.958 | 6.654.088 | 326.825 |
| Impozit pe profit platit | |||
| Dobanzi platite | (16.645) | (406.492) | (885.177) |
| Numerar generat din activitati de exploatare | (4.382.223) | (1.945.611) | (8.187.846) |
| Numerar net din activitati de investitii | (149.988) | (151.463) | (241.315) |
| Plata in numerar pentru achizitionarea de active | |||
| imobilizate | (149.988) | (151.463) | (241.315) |
| Numerar net din activitati de finantare | 5.229.179 | 2.630.620 | 8.176.126 |
| Rambursari in numerar de imprumuturi si | |||
| credite | (3.355) | (389.070) | (1.005.938) |
| Incasari in numerar din imprumuturi si credite | 5.232.534 | 3.019.839 | 9.182.306 |
| Incasari din subventii pt plata personalului in | |||
| somaj tehnic | |||
| Dividende platite | (149) | (242) | |
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente | |||
| de numerar | 696.968 | 533.546 | (253.035) |
| Numerar și echivalente de numerar la începutul | |||
| perioadei | 639.274 | 105.728 | 358.763 |
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul | |||
| perioadei | 1.336.242 | 639.274 | 105.728 |
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente | |||
| de numerar | 696.968 | 533.546 | (253.035) |
UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
Principalii indicatori
Anul 2024 - preliminar comparativ (neauditat) cu Anul 2023 si Anul 2022- realizat (auditat)
| Indicatori | Preliminat an 2024 |
Realizat an 2023 |
Realizat an 2022 |
Procent | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| ( lei ) | ( lei ) | ( lei ) | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1 / 2* 100 | 5=1/3 *100 |
| Cifra de Afaceri | 19.428.178 | 28.422.343 | 43.565.867 | 68,36 | 44,59 |
| Venituri din Exploatare | 17.974.636 | 29.498.110 | 42.944.071 | 60,93 | 41.86 |
| Cheltuieli din Exploatare | 31.213.715 | 38.518.529 | 50.716.971 | 81,04 | 61,54 |
| Rezultatul din Exploatare | (13.239.079) | (9.020.419) | (7.772.900) | 146,77 | |
| Venituri Financiare | 157.327 | 416.476 | 558.557 | 37,78 | 28,17 |
| Cheltuieli Financiare | 266.233 | 803.314 | 1.701.932 | 33,14 | 15,64 |
| Rezultatul Financiar | (108.906) | (386.838) | (1.143.375) | 28,15 | 9,52 |
| Venituri Totale | 18.131.963 | 29.914.586 | 43.502.628 | 60,61 | 41,68 |
| Cheltuieli Totale | 31.479.948 | 39.321.843 | 52.418.903 | 80,06 | 60,05 |
| Rezultatul Brut | (13.347.985) | (9.407.257) | (8.916.275) | 141,89 | |
| Rezultatul Net | (13.347.985) | (9.407.257) | (8.916.275) | 141,89 |
Administrator Special - Director General , Dumitru Paul - George JZTE IN INSOLVENTA EN PROCEDURE ROMAN
Departament Economic , Brujban Beatrice Gabriela
7