AI assistant
Uztel S.A. — Interim / Quarterly Report 2013
Nov 14, 2013
2352_10-q_2013-11-14_19b271a6-d168-4b54-ba81-00ebdefcb6a8.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
Maria Maria Maria Mandria (m. 1888)
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013 NEAUDITATE
UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. 129/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA a a shekara matsayin a shekara
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
Situația poziției financiare individuale pentru 30 septembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
| 30 septembrie | 01 ianuarie | |
|---|---|---|
| 2013 | 2013 | |
| Active | 66,209,756 | 71,100,871 |
| Imobilizari corporale | 123,354 | 129,800 |
| Imobilizari necorporale | ||
| Total Active Imobilizate | 66,333,110 | 71,230,671 |
| Active circulante | ||
| Stocuri | 40,651,339 | 40,366,918 |
| Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate | 19,172,412 | 19,494,997 |
| Creante comerciale si alte creante | 22,605,758 | 21,600,023 |
| Numerar si echivalente de numerar | 1,505,624 | 5,302,030 |
| Total Active Circulante | 83,935,133 | 86,763,968 |
| Total ACTIVE | 150,268,243 | 157,994,639 |
| Cheltuieli in avans | 500,801 | 452,104 |
| Capitaluri Proprii Si Datorii | ||
| Capital social | 16,867,508 | 16,867,508 |
| Rezerve din reevaluare | 66,906,902 | 66,906,902 |
| Rezerve legale | 1,557,038 | 1,557,038 |
| Alte rezerve | 632,070 | 632,070 |
| Rezultatul reportat | 4,534,801 | 3,921,116 |
| Total Capitaluri Proprii | 90,498,319 | 89,884,634 |
| Datorii pe termen lung | ||
| Imprumuturi pe termen lung si alte datorii | 51,565,100 | |
| 33,032,891 | ||
| Venituri inregistrate in avans | 566,581 | 444,279 |
| Provizioane | 259,048 | 259,048 |
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
Situatia poziției financiare individuale (continuare)
| 30septembrie 2013 |
01 ianuarie 2013 |
|
|---|---|---|
| Datorii Curente | ||
| Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente | ||
| financiare derivate | 26,412,205 | 16,293,682 |
| Total Datorii Curente | 26,412,205 | 16,293,682 |
| Total Datorii | 60,270,725 | 68,562,109 |
| Total Capitaluri Proprii si Datorii | 150,769,044 | 158,446,743 |
Administrator Judiciar, Consort Fognaf Din Eur Kinsol Consulting SPRL Euro Insol SPRL 81 Prin Practician Coordonalor Asociat Coordonator UZTELPIB Av. Dr. Borza Remus Adrian recomments usawa El Maer Alina Mariana PA JUDICIAL RECROANSATION EN REDRESSENENT Sef Serviciu Ctb Generala Diredtor-Economic Director General Ec Ilie Marian Ing Zidarthon Ec Po u Ileana 3
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
Situația individuala a rezultatului global pentru 30 septembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
| 30 septembrie | 30 septembrie | |
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| Venituri | ||
| Cifra de afaceri | 44,944,738 | 40,622,138 |
| Alte Venituri | 1,045,920 | 296,012 |
| Variatia stocurilor | 21,341,724 | 30,903,983 |
| Total Venituri | 67,332,382 | 71,822,133 |
| Cheltuieli | ||
| Cheltuieli privind stocurile | (36, 153, 372) | (43, 288, 818) |
| Cheltuieli privind utilitatile | (3.178, 435) | (3,612,118) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (15,501,819) | (14,058,203) |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea | (5,442,746) | (3,152,729) |
| imobilizarilor | ||
| Alte cheltuieli | (5,698,777) | (6,377,386) |
| Total Cheltuieli | (65, 975, 149) | (70, 489, 254) |
| Profit din activitatea de exploatare | 1,357,232 | 1,332,878 |
| Venituri financiare | 1,761,464 | 2,099,998 |
| Cheltuieli financiare | (1.624,760) | (1,971,079) |
| Profit financiar | 136,704 | 128,919 |
| Profit inainte de impozitare | 1,493,937 | 1,461,798 |
| Impozitul pe profit curent | (880, 251) | (403, 286) |
| Profitul net al exercitiului financiar | 613,686 | 1,058,512 |
Administrator Judiciar, Consortiul Format Din: Euro Insol SPRL Orsol Consulting SPRL ociat Coordonator Prin Practician Coordonator er Alina Mariana Av. Dr. Borza Remus Adria ORGANIARE AUKO KNOWL REORGANISATH EN REDRESSENENT
Director General Ing Zidary
Director Econo Ec. Popes léana Sef Serviciu Ctb Generala Ec. Ilie Marian
4
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
ACTIVE IMOBILIZATE VALORI BRUTE
| Sold | Sold la | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 ianuarie | 30 septembrie | |||
| Imobilizari necorporale | 2013 | Cresteri | Reduceri | 2013 |
| Cheltuieli de dezvoltare | 99,344 | 0 | 0 | 99,344 |
| Alte imobilizari necorporale | 219,833 | 61,004 | 0 | 280,837 |
| Imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 319,177 | 61,004 | $\bf{0}$ | 380,181 |
| Imobilizari corporale | ||||
| Terenuri | 17,871,154 | $\theta$ | $\theta$ | 17,871,154 |
| Cladiri si constructii | 33,340,118 | 0 | 0 | 33,340,118 |
| Masini si echipamente | 29,293,681 | 33,017 | 6,700 | 29,319,998 |
| Alte imobilizari corporale | 86,027 | 1,700 | 1,700 | 86,027 |
| Imobilizari corporale in curs | 4,924,571 | 545,185 | 87,321 | 5,382,435 |
| Total | 85,515,551 | 579,902 | 95,721 | 85,999,731 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 85,834,728 | 640,906 | 95,721 | 86,379,912 |
AMORTIZARE
| Amortizarea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sold | inregistrata in | Sold la | ||
| 1 ianuarie | cursul | 30 septembrie | ||
| Imobilizari necorporale | 2013 | exercitiului | Reduceri | 2013 |
| Cheltuieli de dezvoltare | 99,344 | 0 | 0 | 99,344 |
| Alte imobilizari necorporale | 90,033 | 67,450 | 0 | 157.483 |
| Imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | $\theta$ |
| Total | 189,377 | 67,450 | $\boldsymbol{0}$ | 256.827 |
| Imobilizari corporale | ||||
| Terenuri | ∩ | 0 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Cladiri si constructii | 2,122,745 | 1.765,111 | 0 | 3,887.856 |
| Masini si echipamente | 12,248,920 | 3,602,695 | 24 | 15,851,591 |
| Alte imobilizari corporale | 43,014 | 11,926 | 4,411 | 50,528 |
| Imobilizari corporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14,414,679 | 5,379,731 | 4,435 | 19,789,975 |
| TOTAL AMORTIZARE ACTIVE IMOBILIZATE |
14,604,056 | 5,447,181 | 4,435 | 20,046,802 |
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)
VALOAREA CONTABILA NETA A IMOBILIZARILOR LA 30 septembrie 2013
| Valoare bruta |
Amortizare | Ajustari pentru pierderea de valoare |
Valoarea contabila neta |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. Imobilizari necorporale | 380,181 | 256,827 | 123,354 | |
| 2. Imobilizari corporale | 85,999,731 | 19.789,975 | 66,209,756 | |
| Total $(1+2)$ | 86,379,912 | 20,046,802 | U | 66,333,110 |
Cresterile de valori brute ale activelor imobilizate, sunt ca urmare a :
a) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor necorporale, prin :
capitalizarea cheltuielilor aferente imobilizarilor necorporale reprezentand suport tehnic pentru Sistemul integrat SIVECO Applications 2011, valoare 61,004 lei
b) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor corporale, prin :
- pompa UPS 65-180 F, valoare de 4,207.26 lei;
- aparat de spalare cu presiune, valoare de 9,426 61 lei,
- calculator Power Station, valoare de 4,044.12 lei: $\bullet$
- laptop DELL LATITUDE E 5350, 2 bucati, valoare 8,639 lei
c) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor in curs, care constau in:
- lucrari proiectare documentatie tehnica pentru modernizare constructie hala metalica, valoare 3,996 lei:
- achizitie cuptor nitrurare, valoare 299,944 83 lei;
- intrerupator si protectie la cuptor cu inductie, valoare 9,000 lei; $\bullet$
- suport pentru piese, valoare 3,950 lei; $\circ$
- calculatoare, valoare 26,406.64 lei; ø.
- echipamente electronice, valoare 19,186.21 lei; ۵
- durometru mobil, valoare 22,243.40 lei; $\bullet$
- lucrari modernizare vestiar central, valoare 231,765 lei; $\bullet$
- modernizare sistem control acces poarta, valoare 7,688.56 lei.
Administrato Consortiul F Euro Insol SPRL sulting SPRL si UD NREO sociat/Coordonator Prin Practician Coordonator ⁄iaer⁄Alina Mariana Av. Dr. Borza Remus Adrian Director Economic Sef Serviciu Ctb/Generala Director General Ec. Ilie Marian Ing. Zidany Ion Ec. Pobéseu Ileana 6
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
STOCURI
| 30 septembrie | 01 ianuarie | |
|---|---|---|
| STOCURI | 2013 | 2013 |
| Materii prime | 2,465,667 | 2,539,866 |
| Materiale auxiliare | 765,857 | 838,096 |
| Combustibili | 26,533 | 31,642 |
| Materiale pentru ambalat | 13,833 | 15,307 |
| Piese de schimb | 6,148,723 | 6,244,374 |
| Alte materiale consumabile | 606,304 | 622,052 |
| Obiecte de inventar | 582,700 | 598,832 |
| Diferente de pret la materii prime si materiale | (4,105) | (3,963) |
| Produse in curs de executie | 6,789,915 | 7,894,299 |
| Semifabricate | 2,454,809 | 2,372,433 |
| Produse finite | 11,629,788 | 10,353,132 |
| Diferenta de pret la semifabricate | 1,484,920 | 1,484,920 |
| Diferenta de pret la produse finite | 11,742,963 | 11,445,024 |
| Ambalaje | 12,334 | 13,248 |
| Produse reziduale | 18.120 | 4,680 |
| Ajustari pentru deprecierea materiilor prime | (484, 930) | (484, 930) |
| Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile | (2,809,038) | (2,809,038) |
| Ajustari pentru deprecierea altor materiale | (273, 387) | (273, 387) |
| Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor | (325,982) | (325, 982) |
| Ajustari pentru deprecierea produselor finite | (193, 687) | (193, 687) |
| Total | 40,651,339 | 40,366,918 |
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
STOCURI (continuare)
Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea :
| 30 septembrie 2013 |
01 ianuarie 2013 |
|
|---|---|---|
| Sold la inceputul anului | 4,087,024 | 4,087,024 |
| Constituiri in cursul perioadei | ||
| Reluari in cursul perioadei | ||
| Total | 4,087,024 | 4,087,024 |
Administrator Conso Format Euro Insol SPRL sol Consulting SPRL Prin Practician Coordonal of MREGREAMERING Asociat Coordonator rico Maer Alina Mariana $\psi$ $\lambda^{C}$ Sef Serviciu $\oint d\theta$ Generala Director Gegéral Director Homomic Ec. Ilie Marian Ing Zida#4Jon Ec Podescu I 8
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN REORGANIZARE JUDICIARA a a shekara ta 1972
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
Tanzania (m. 1888)
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE
Situatia creantelor
| Sold la | Sold la | |
|---|---|---|
| 30 septembrie 2013 | 01ianuarie 2013 | |
| Creante Comerciale | 26,286,855 | 25,276,966 |
| Clienti interni | 12,631,282 | 10,938,052 |
| Clienti externi | 4,569,556 | 4,964,534 |
| Clienti incerti 3 | 8,439,341 | 8,600,737 |
| Furnizori debitori | 646,676 | 773,643 |
| Alte creante | 627,452 | 631,606 |
| Avans salarii | 21,678 | 9,003 |
| Debitori | 468,261 | 471,121 |
| Alte creante | 137,513 | 151,482 |
| Ajustari pentru depreciere creante clienti | (4,308,549) | (4,308,549) |
| Total | 22,605,758 | 21,600,023 |
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE (continuare)
1) Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii Pentru acoperirea riscului de nerecuperare a sumelor reprezentand creante incerte, societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea clientilor incerti Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a efectuat la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013 Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate datoriile in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013, s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz
Administrator Indiciar, $Coni$ insol Consulting SPRL Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonation RECREAMED AND THE PEOPLE AND Asociat Coordonator Av Dr Borza Remus Allright COM RECREAMENT Maer Alina Mariana N REDRESSEMENT Ů, Sef Serviciu Ctb. Generala Director General Director Ecor Ec. Ilie Marlan Ec Popescu Ileana Ing Zidarlyon
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
Kanada Marejeo (m. 1988)
IN JUDICIAL REORGANISATION a sa mga magaalang nagtalo ng Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn
Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn
EN REDRESSEMENT
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR
La sfirsitul perioadei de raportare numerarul si echivalentele de numerar constau in :
| 30 septembrie 2013 |
01 ianuarie 2013 |
|
|---|---|---|
| Numerar si echivalente de numerar | 1,505,624 | 5,302,030 |
| Depozite bancare | 19, 172, 412 | 19,494,997 |
| Numerar si echivalente de numerar | 20,678,036 | 24,797,027 |
Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie, se considera ca: Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente, iar Echivalentele de numerar reprezinta Timbre fiscale si postale
Depozite bancare cu un grad de lichiditate ridicat, cu scadente mai mici de trei luni Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti in banci
| Administrator Judicia | ||
|---|---|---|
| Comsortul Forman | ||
| Euro Insol SPRL | O NREOBRANZARE ARREGALIZITINSOL Consulting SPRL | |
| Prin Practician Coordonater ENREDRESSEMENT | N JUXOL REOGENNATION : // PLE EN REOGENEMENT SULVA A SOCIAT COORDONATOR |
|
| Av Dr. Borza Remus Adriana (Av Maer Alina Mariana) | ||
| Director General | Director Economic | Sef Serviciu Ctb. Generala |
| Ing Zidanymon | Ec. Popescu Ileana | Ec Ilie Marian |
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
CAPITALURI PROPRII
| În LEI | Capital social |
Rezervă legală |
Rezerve din reevaluare |
Alte rezerve |
Rezultatul reportat |
Total capitaluri proprii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold la 1 ianuarie 2013 |
16,867,508 | 1,557,038 | 66,906,902 | 632,070 | 3,921,116 | 89,884,634 |
| Profit sau pierdere | $\bf{0}$ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | 613,685 | 613,685 |
| Ajustari rezerve din reevaluare |
$\overline{0}$ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ |
| Ajustari alte rezerve | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\overline{0}$ | $\theta$ |
| Sold la 30 septembrie 2013 |
16,867,508 | 1,557,038 | 66,906,902 | 632,070 | 4,534,801 | 90,498,319 |
iar. Consortiul Format Consulting SPRL Euro Insol SPRL//C & jætei Prin Practician Coord Hamsence Assessment Pilm Asociat Coordonator Av Dr Borza Remus Adriativnessessen Maer Alina Mariana $\overline{\mathbf{v}}$
Director General Ing. Zidard Ion
Director Economic Ec Pone Ileana ħп
Sef Serviciu Ctb. Generala Ec Ilie Marian
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
Cald In
$C11.11$
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
SITUATIA DATORIILOR
| эош іа | .3010 la | |
|---|---|---|
| a) Situatia datoriilor pe termen lung | 30 septembrie 2013 | 01 januarie 2013 |
| Sume datorate institutiilor de credit | 6,412,997 | 11,186,824 |
| Avansuri incasate in contul comenzilor | O | |
| Datorii comerciale - furnizori | 12,204,852 | 13,429,908 |
| Impozit pe profit | 0 | |
| Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind | ||
| asigurarile sociale | 14,415,042 | 26,948,369 |
| Total | 33,032,891 | 51,565,100 |
| Sold la | Sold la | |
| b) Situatia datoriilor pe termen scurt | 30 septembrie 2013 | 01 ianuarie 2013 |
| Sume datorate institutiilor de credit | 6,365,103 | 3,182,551 |
| Avansuri incasate in contul comenzilor | 416,786 | 294,087 |
| Datorii comerciale - furnizori | 6,748,304 | 4,404,998 |
| Impozit pe profit | 880,251 | 869,513 |
| Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind | ||
| asigurarile sociale | 12,001,761 | 7,542,533 |
Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate datoriile in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013, s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Pentru sumele datorate institutiilor de credit s-au constituit ipoteci imobiliare in valoare de 29,434,935 lei
in : IN RECKLIGANIZING JURISMA EXPOSUED CONSULTING SPRL CO IN REORGAT Euro Insol SPR Prin Practician Coordomator REDRESSEMENT Prin Asociat Coordonator Av Maen Alina Mariana Av. Dr. Borza Remus A Director, Sef Serviciu Ctb. Generala Director Gereral onomic Ec. Ilie Marian Ing Zidar/Mon Ec Pope Jleana 13
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
PROVIZIOANE
| Sold 31 decembrie 2012. |
Cresteri | Reduceri | 30 septembrie 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Provizioane pentru | ||||
| litigii | 259,048 | 259,048 | ||
| Total | 259,048 | 259,048 |
| FREL SA | ||
|---|---|---|
| El | ||
| Administ | ||
| Consortiul | ||
| Euro Insol SPRL | hisoP⊄onsulting SPRL | |
| Prin Practician Coordonator | Asociat Coordonator | |
| Av. Dr. Borza Remus Adrian | Maer Alina Mariana | |
| Director General | Direct bnomic |
Sef Serviciu Ctb Generala |
| Ing. Zid#fu Ion | Ec Popssculleana | Ec Ilie Marian |
| 14 | ||
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected]
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION Alexandria de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de
EN REDRESSEMENT
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
| CIFRA DE AFACERI PE ACTIVITATI | 9 Iuni 2013 | 9 Iuni 2012 |
|---|---|---|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 30, 357, 789 | 23,798,626 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 13,802,436 | 16,081,639 |
| Venituri din vanzarea produselor reziduale | 0 | 2,533 |
| Venituri din servicii prestate - prestatii laborator | 12,520 | 19,835 |
| Venituri din servicii prestate - transport intern | 5,148 | $_{0}$ |
| Venituri din servicii prestate - transport extern | 104,322 | 22,122 |
| Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 74,586 | 118,503 |
| Venituri din inchirieri utilaje si instalatii petroliere | 362,547 | 181,470 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 77,684 | 118,406 |
| Venituri din activitati diverse - Intern | 207,041 | 255,155 |
| Venituri din activitati diverse - Export | 988 | 23,850 |
| Reduceri comerciale | (60, 324) | 0 |
| Venituri productia de imobilizari corporale | 0 | 26,852 |
| Total | 44,944,738 | 40,648,990 |
Administrator hidician Consortiul/Cormat Din U Æurenso Euro Insol SPRL (ഹ Jonsulting SPRL UD IN RECROANLEA secilat Coordonator Prin Practician Coordonator BI JUDICAL RECRO ENREDRESSENENT Madr Alina Mariana Av Dr. Borza Remus Adrian Sef Serviciu/Ctb, Generala Director Gengral Economic Director Ec. Ilie Marian Ing Zidartyion Ec Po eana
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
VENITURI
REZULTAT DIN EXPLOATARE
| 9 luni 2013 | 9 luni 2012 | |
|---|---|---|
| Venituri | 44,944,738 | 40,622,138 |
| Alte Venituri | $\theta$ | 26,852 |
| Variatia stocurilor | 21,341,724 | 30,903,983 |
| Total Venituri | 66,286,462 | 71,552,973 |
| COSTUL VANZARILOR | ||
| 9 Iuni 2013 | 9 Iuni 2012 | |
| Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | (36,092,867) | (43, 179, 567) |
| Energie, Apa si Gaz | (3,178,435) | (3,612,118) |
| Cheltuieli cu personalul | (15, 501, 819) | (14,058,203) |
| Amortizari si deprecieri | (5,442,746) | (3,159,596) |
| Servicii terti | (4,956,366) | (5,818,513) |
| Alte Costuri | (802,916) | (661, 257) |
| Total | (65,975,149) | (70, 489, 254) |
| ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | ||
| 9 Iuni 2013 | 9 Iuni 2012 | |
| Venituri din chirii | 1,045,920 | 269,160 |
| Total | 1,045,920 | 269,160 |
| ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | ||
| 9 luni 2013 | 9 luni 2012 | |
| Cresterea/descresterea ajustarilor privind provizioanele | $\theta$ | $\boldsymbol{0}$ |
| Total | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ |
| 9 luni 2013 | 9 luni 2012 | |
| TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 67,332,382 | 71,822,133 |
| TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE | (65, 975, 149) | (70, 489, 255) |
1,357,232
1,332,878
UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
the the state of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the
The company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the c
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
REZULTAT FINANCIAR
| 9 Iuni 2013 | 9 Iuni 2012 | |
|---|---|---|
| Venituri din diferente de curs valutar | 854,281 | 1,114,331 |
| Venituri din dobanzi | 906,475 | 969,613 |
| Alte venituri financiare | 708 | 16,054 |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | (936, 581) | (1,248,864) |
| Cheltuieli cu dobinzile | (686, 193) | (682,960) |
| Alte Cheltuieli financiare | (1.986) | (39,255) |
| Profit sau Pierdere Financiar(a) | 136,704 | 128,919 |
Administrator Tudi Consorti Euro Insol SPRL Consulting SPRL (u) in recroanizare Eulerpa Prin Practician Coordonator sdciat Coordonator BI JUDICIAL RECRGANGEATH Av. Dr. Borza Remus Adrian ler Alina Mariana EN REDRESSENA Director Genegál Sef Serviciu Ctb. Generala Director-Economic Ing Zidaru $\chi$ Ec Popesculleana Ec Ilie/Marian
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)
IMPOZITUL PE PROFIT
Impozitul pe profit aferent perioadei $01\ 01\ 2013 - 30\ 09\ 2013$ cuprinde impozitul curent Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global daca impozitul este aferent elementelor de capital
Impozitul pe profit cumulat
Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului realizat in perioada 01.01.2013 – 30.09.2013, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada $01.01.2013 - 30.09.2013$ a fost de 16 % (aceeasi rata s-a aplicat si pentru exercitiile 2011 si 2012).
30 septembrie 2013
Cheltuieli cu impozitul pe profit cumulat
880,251
Administra Consorti NREORGA ENFIGIOS OF LES ON SUITE SPRL Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonator sociat Coordonator Av. Dr. Borza Remus Adrian k⁄aer Alina Mariana û) Sef Serviciu Ctb. Generala Director General Director/Economic Ec Ilie Marian Ing Zidarnan escul Ileana Ec
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
Alexandria (
ANEXA 30 B INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | Active curente / Datorii curente | |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat / Capital Propriu x 100 | 14.12 |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti | Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270 | 150,90 |
| 4. Viteza de rotatie a activelor | ||
| imobilizate | Cifra de afaceri / Active imobilizate | 0.68 |
| Administrator Consortiul/Pormat Din |
||
|---|---|---|
| Euro Insol SPRL | Europensch Consulting SPRL | |
| Prin Practician Coordonator | o IN REORGANZANE TIPLAS SORT at Coordonator | |
| Av. Dr. Borza Remus Adrian EN REDRESSER OMANIA |
N JUICIAL RECROSAMENTORIALET Alina Mariana $N1\%$ |
|
| Director Genéral Ing Zidaryyon |
Director Economic | Sef Serviciu Ctb Generala Ec IlielMarian |
| Ec. Popescu Ileana |