Uztel S.A. — Audit Report / Information 2011

Feb 15, 2012

$F10 - pag. 1$

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului al competitive competitive and a	Nr. rd.	Sold la:
		01.01.2011	31.12.2011
А	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2 Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	66.380	146.393
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	$\Omega$
TOTAL (rd.01 la 05)	06	66.380	146.393
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	56.831.755	50.106.722
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	22.087.468	19.587.379.
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	52.636	43.078
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.920.240	4899.204
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	83.892.099	74.636.383
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	$\Omega$	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	$\mathbf 0$
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	$\Omega$
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea Intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	$\mathbf{0}$
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0İ	$\mathbf 0$
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	0	$\Omega$
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	O
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $06 + 11 + 18$ )	19	83.958.479	74.782.776
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	7.747.477	7.255.168
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	16.718.862	13.621.957
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	25 834.728	15.629.827
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	777.023	621.032
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	51.078.090	37.127.984
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un (an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			$F10 - pag. 2$
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $ 411 + 413 + 418 - 491\rangle$	25	29.316.386	39.487.570
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	26	0	o
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	U.
4. Alte creanțe (ct 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	28	$-437.152$	529.150
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	663
TOTAL (rd. 25 la 29)	30.	28.879.234	40 017.383
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	$\mathbf{O}$	o
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	ΩI	3.351.266
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	3.351.266
IV CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	358.901	1.801.636
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	80.316.225	82 298 269
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	623.847	570.557
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	11.712.012	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	152.862	779.590
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	17.926 683	1333.171
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41	Ω
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	42	0l	$\Omega$
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	0	0I
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623) $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	39.153.944	7.087.559
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	68.945.501	9200.320
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.994571	72 363 231
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	95 953 050	147 146 007
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat mprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	4.015460	7.410.277
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	Ω
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	17.351.948
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	Οl
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	$\Omega$	O
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	-Ol

			$F10 - pag. 3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	2.759.273	34.840.250
TOTAL (rd. 48 la 55) $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	56	6.774.733	59.602.475
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	$\Omega$
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	$\Omega$
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	265.428	262.238
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	265.428	262.238
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	οl	$\Omega$
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	Ωİ	1305.275
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	$\overline{0}$	1.305.275
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)	64	Ωl
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0l
TOTAL (rd $61 + 62 + 65$ )	66.	Ωl	1.305.275
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	13 413 648	13.413 648
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	O.
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	O.	$\Omega$
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	13.413.648	13.413.648
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	$\Omega$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	70.604.709	65 618.481
IV REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.250.922	1250.922
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	Ω
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	18.755	18.755
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.318.726	632.070
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	2.588.403	1.901.747
Acțiuni proprii (ct 109)	78	O
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0l	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
SOLD C (ct 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	19.906.962	O
SOLD D (ct. 117)	82	0	179.211
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83.	0l	6.526.629
SOLD D (ct. 121)	84	17 600 833	o
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	88.912.889	87.281.294
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	O.
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	88 912 889	87.281.294

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$

Suma de control F10 :

2177197925 / 4920616928

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
EUROINSOL CONSULTING SPRL PRIN AV. MAER ALINA MARIA		ILIE MARIAN
Semnatura		Calitatea
$\mathcal{L}$		12-CONTABIL SEF
Stampila unitătin ę. ഗ് UZT. ∽ IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY ഗ EN PROCÉDURE @ , COLLECTIVE € ROMANY	Formular VALIDAT	Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional: