Uztel S.A. — Audit Report / Information 2011

Feb 15, 2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

$-$ lei $-$ Formular 20
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercitiul financiar
	rd.	2010	2011
Α	в	1	$\mathbf{z}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	$\overline{01}$	46.853.071	76.985.891
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	45.653.499	76.852.705
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.199.572	138.847
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	5.661
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	Ω
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	22.943.672	21.822.921
Sold D	08	Ω
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09	276.798	636.386
4. Alte venituri din exploatare (ct 758+7417+7815)	10 2	652.441	327.862
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	Ω
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. $01 + 07 - 08 + 09 + 10$ )	12	70.725.982	99.773.060
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	40.465.732	55.561.442
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	563.779	875.514
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.573.016	4.512.770
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct 607)	16	1.101.768	116.149
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		4.115
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	21.969.283	18.852.287
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	17.255.680	14.700.233
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	4.713 603	4 152 054
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.707.117	4.973.708
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.707 117	4.973.708
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	5.170.893	3,008
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	5.661.897	3.008
b.2) Venituri (ct 754+7814)	26	491.004	01
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.679.592	7.525.657
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct 611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	4.838021	5.757.380
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct 635)	29	997.978	1.636.115

F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct 652+658)	30	2.843.593	132 162
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0.	0
Ajustări privind provizioanele (rd, 33 - 34) and a contrario control of	32	$-3.130$	$-3190$
- Cheltuieli (ct.6812)	33	$\mathbf 0$
- Venituri (ct.7812)	34	3.130	3.190
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	87.228.050	92 413 230
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	7.359.830
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	16.502.068
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	Ω
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct 763)	40	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	$\Omega$
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	68.506	90.411
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	O
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.386.139	2.913.820
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.454.645	3.004.231
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	O	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	o
- Venituri (ct. 786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.550.096	1.045.585
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.986.814	2.791.847
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.536.910	3.837.432
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.082 265	833.201
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	Ωİ	6.526.629
$-$ Pierdere (rd $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	17.584.333	O.
15. Veníturi extraordinare (ct 771)	57	Ω	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	o	o
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60.	Ð	0
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	73.180.627	102 777 291
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	90.764.960	96.250.662

U. 20		пяс
----------	--	-----	--

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	.63		6.526.629
- Pierdere (rd. 62 - 61)	$-64$	17.584,333
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	ΩI
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67		6.526.629
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	17.600.833

Suma de control F20: 1384792257 / 4920616928

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Numele si prenumele ILIE MARIAN EUROINSOL CONSULTING SPRL PRIN AV. MAER ALINA MARIA li Calitatea 12-CONTABIL SEF Semnătura Stampila unităț Semnătura Nr. de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT