Uztel S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 28, 2025

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Societatea UZTEL S.A.

Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024

Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

• loi-

Situația preliminara a poziției financiare individuale pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2024

	31-decembrie 2024	31-decembrie 2023	31-decembrie 2022
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	71.738.887	75.233.022	35.462.326
Imobilizări necorporale	40.424	11.891	38.348
Total active pe termen lung	71.779.311	75.244.913.	35.500.674
Active curente
Stocuri	35.076.676	38.514.768	37.712.651
Creante comerciale si alte creante Numerar și echivalente de	5.566.597	8.109.489	11.285.249
numerar	1.336.242	639.274	105.728
Total active curente	41.989.865	47.263.531	52.137.391
Total Activ	113.769.176	122.508.444	88.808.891
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	73.200.093	73.200.189	32.369.908
Rezultatul exercitiului	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)
Rezultatul reportat	(18.317.023)	(18.317.119)	(9.024.687)
Total Capitaluri	58.402.593	71.750.578	40.212.729
Datorii pe termen lung
Datorii comerciale	15.024.224	15.084.376	3.207.735
Imprumuturi	7.382.870	7.386.225	21.043
Alte datorii	16.226.179	16.226.177	5.537.551
Provizioane	192.367	202.457	214.337
Venituri in avans	782.820	774.626	872.964
Total datorii pe termen lung	39.608.460	39.673.861	9.853.630
Datorii curente
Datorii comerciale	578.379	1.202.844	12.743.007
Imprumuturi			8.279.953
Alte datorii	13.360.770	6.700.168	7.926.247
Venituri in avans	1.818.974	3.180.993	5.588.736
Total datorii curente	15.758.123	11.084.005	34.537.943
Total datorii	55.366.583	50.757.866	44.391.573
Total capitaluri si datorii	113.769.176	122.508.444	84.604.302

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația preliminara a rezultatului global la 31 decembrie 2024

			~16 ~
	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2024	2023	2022
Venituri	19.428.178	28.422.343	43.565.867
Venituri din subventii de exploatare in caz
de calamitati si alte evenimente similare
Alte venituri	94.756	1.201.084	235.250
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	10.090	11.880	5.880
Venituri aferente costurilor stocurilor de
produse finite si productie in curs de	(1.548.298)	(125.317)	(857.046)
executie
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(9.034.593)	(11.015.752)	(18.791.128)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea
activelor	(3.563.656)	(1.656.549)	(1.776.313)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(13.881.010)	(18.574.060)	(23.476.440)
Cheltuieli cu contributiile privind
asigurarile si protectia sociala	(483.779)	(920.249)	(849.154)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(2.455.286)	(3.209.306)	(3.803.285)
Alte cheltuieli	(1.805.481)	(3.154.151)	(2.026.531)
Profit/(pierdere) din exploatare	(13.239.079)	(9.020.077)	(7.772.900)
Venituri financiare	157.327	416.476	558.557
Cheltuieli financiare	266.233	803.314	1.701.932
Costuri financiare - net	(108.906)	(386.838)	(1.143.375)
Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)
Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului -
net	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)
Total rezultat global aferent exercitiului	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)
Rezultat pe actiune	(2,49)	(1,75)	(1,66)
Numarul actiunilor	5.365.459	5.365.459	5.365.459

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/03724411111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situaţia preliminara a modificarilor capitalurilor proprii

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervá legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat)
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	2.001.592	31.432.792	631.133	(1.422.418)	49.510.607
2022
Reclasificare rezerve din
reevaluare la rezultat reportat	-	-	- -		-	1.695.609	1.695.609
Rezerva legala	-	-	-	-	-	(8.916.275)	(8.916.275)
Rezultatul net al
perioadei	-	-	-	-	-	(381.603)	(381.603)
Transferuri
intre conturi	-	-	-	(1.695.609)	-	-	(1.695.609)
de capital
Sold la
31 decembrie	13.413.648	3.453.860	2.001.592	29.737.183	631.133	(9.024.687)	40.212.729
2022

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezerva legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat)
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	2.001.592	29.737.183	631.133	(9.024.687)	40.212.729
2023
Reclasificare rezerve din
reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	1.102.142	1.102.142
Rezultatul net al
perioadei	-	-	-	-	-	(9.407.257)	(9.407.257)
Rezultatul reportat provenit din calcul accesorii buget - masa credala	-	-	-		1	(987.317)	(987.317)
Rezerva din reevaluare mijloace fixe - cladiri - raport evaluare 31.12.2023	-	-	-	41.932.423	-	-	41.932.423
Transferuri
intre conturi	-	-	-	(1.102.142)	-	-	(1.102.142)
de capital

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Sold la
31 decembrie	13.413.648	3.453.860	2.001.592	70.567.464	631.133	(18.317.119)	71.750.578
2023
În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (neauditat)
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	2.001.592	70.567.464	631.133	(18.317.119)	71.750.578
2024
Reclasificare rezerve din
reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-		-
Rezultatul net al
perioadei	-	-	-	-		(13.347.985)	(13.347.985)
Rezultatul reportat provenit din calcul accesorii buget	-	-	-	-		-
Transferuri
intre conturi	-	-	-			-
de capital
Sold la
31 decembrie	13.413.648	3.453.860	2.001.592	70.567.368	631.133	(31.665.104)	58.402.593
2024

Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2024

	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2024	2023	2022
	lei	lei	lei
Profitul net al anului	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	3.563.656	1.656.549	1.776.313
Cheltuieli cu active cedate	18.700	484.091	285.904
Venituri din cedare active	-	(539.574)	(154.042)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-
Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-
Cheltuieli cu dobanda	(16.645)	(406.492)	(885.177)
Venituri din dobanzi	484	7.820	1.536
Castig / ( pierdere ) din diferente de curs	(94.746)	11.656	262.247
Miscari in capitalul circulant	3.471.449	1.214.050	1.286.781

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(2.540.919)	(3.172.390)	(475.132)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(8.377)	(3.370)	(202)
Crestere / (descrestere) stocuri	3.438.092	802.117	3.256.062
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(1.948.297)	(336.478)	(2.990.559)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate jn
avans	(90.145)	(98.338)	(970.153)
Crestere / (descrestere) alte datorii	6.660.604	9.462.547	1.506.809
Numerar utilizat din activitati operationale	5.510.958	6.654.088	326.825
Impozit pe profit platit
Dobanzi platite	(16.645)	(406.492)	(885.177)
Numerar generat din activitati de exploatare	(4.382.223)	(1.945.611)	(8.187.846)
Numerar net din activitati de investitii	(149.988)	(151.463)	(241.315)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active
imobilizate	(149.988)	(151.463)	(241.315)
Numerar net din activitati de finantare	5.229.179	2.630.620	8.176.126
Rambursari in numerar de imprumuturi si
credite	(3.355)	(389.070)	(1.005.938)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	5.232.534	3.019.839	9.182.306
Incasari din subventii pt plata personalului in
somaj tehnic
Dividende platite		(149)	(242)
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente
de numerar	696.968	533.546	(253.035)
Numerar și echivalente de numerar la începutul
perioadei	639.274	105.728	358.763
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul
perioadei	1.336.242	639.274	105.728
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente
de numerar	696.968	533.546	(253.035)

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Principalii indicatori

Anul 2024 - preliminar comparativ (neauditat) cu Anul 2023 si Anul 2022- realizat (auditat)

Indicatori	Preliminat an 2024	Realizat an 2023	Realizat an 2022	Procent	Procent
	( lei )	( lei )	( lei )	0/0	0/0
0	1	2	3	4=1 / 2* 100	5=1/3 *100
Cifra de Afaceri	19.428.178	28.422.343	43.565.867	68,36	44,59
Venituri din Exploatare	17.974.636	29.498.110	42.944.071	60,93	41.86
Cheltuieli din Exploatare	31.213.715	38.518.529	50.716.971	81,04	61,54
Rezultatul din Exploatare	(13.239.079)	(9.020.419)	(7.772.900)	146,77
Venituri Financiare	157.327	416.476	558.557	37,78	28,17
Cheltuieli Financiare	266.233	803.314	1.701.932	33,14	15,64
Rezultatul Financiar	(108.906)	(386.838)	(1.143.375)	28,15	9,52
Venituri Totale	18.131.963	29.914.586	43.502.628	60,61	41,68
Cheltuieli Totale	31.479.948	39.321.843	52.418.903	80,06	60,05
Rezultatul Brut	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)	141,89
Rezultatul Net	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)	141,89

Administrator Special - Director General , Dumitru Paul - George JZTE IN INSOLVENTA EN PROCEDURE ROMAN

Departament Economic , Brujban Beatrice Gabriela

7