Uztel S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2022

SITUATII FINANCIARE NEAUDITATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2022

Intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

CUPRINS:

• I. Situația Poziției Financiare Individuale
• II. Situația Rezultatului Global
• III. Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii
• IV. Situatia Individuala a Fluxurilor de Trezorerie
• V. Note Explicative la Situatiile Financiare

Situația Poziției Financiare Individuale pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

	31-martie	31 decembrie
Active	2022	2021
	lei	lei
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	36.106.234	36.615.293
Imobilizări necorporale	48.044	56.207
Total active pe termen lung	36.154.278	36.671.500
Active curente
Stocuri	42.592.225	40.968.713
Creante comerciale si alte creante	13.433.051	10.804.774
Numerar şi echivalente de numerar	96.329	358.763
Total active curente	56.121.605	52.132.250
Total Activ	92.280.876	88.808.891
Cheltuieli in avans	4.993	5.141
	56.126.598	52.137.391
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve din reevaluare	31.085.275	31.432.792
Rezerve legale	2.001.592	2.001.592
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	135.400	330.324
Rezultatul reportat	(939.501)	(1.422.418)
Total Capitaluri	49.646.007	49.510.607
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	712.712	1.215.683
Datorii comerciale si alte datorii	2.578.900	2.316.313
Alte datorii	4.226.477	4.599.383
Provizioane	217.817	220.217
Total datorii pe termen lung	7.735.906	8.351.596
Datorii curente
Datorii comerciale	14.495.921	12.535.867
Imprumuturi	8.398.656	8.468.766
Venituri in avans	4.996.583	3.973.782
Alte datorii	7.007.803	5.968.273
Total datorii curente	34.898.963	30.946.688
Total datorii	42.634.869	39.298.284
Total capitaluri si datorii	92.280.876	88.808.891

Situația Rezultatului Global pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

	31-martie 2022 lei	31-martie 2021 lei
Venituri	12.262.440	4.388.079
Alte venituri	60.394	20.450
Alte castiguri / ( pierderi ) -net Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.400 2.202.702	2.021.598
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(6.414.457)	(2.851.152)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(488.622)	(587.113)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5.765.359)	(4.077.430)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(219.631)	(148.002)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(821.515)	(564.890)
Alte cheltuieli	(504.060)	(419.778)
Rezultat din exploatare	314.292	(2.218.238)
Venituri financiare	55.494	56.473
Cheltuieli financiare	(234.386)	(237.210)
Rezultat financiar	(178.892)	(180.737)
Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare	135.400	(2.398.975)
Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului - net	135.400	(2.398.975)
Total rezultat global aferent exercitiului	135.400	(2.398.975)
Rezultat pe actiune	0,03	(0,45)
Numarul actiunilor	5.365.459	5.365.459

Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezerva legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold Ia
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	2.001.592	31.432.792	631.133	(1.422.418)	49.510.607
2022
Reclasificare
rezerve din
reevaluare la	-			-	-	347.517	347.517
rezultat
reportat
Rezultatul net al perioadei	-	-		-	-	135.400	135.400
Transfer intre conturi de capital	-	-	-	(347.517)	-	-	(347.517)
Sold la
31 martie	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.090.274	631.133	(4.792.683)	46.781.308
2022

Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare , rezultand din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflatie la capitalurile proprii de 3.453.860 lei .

Nu s-au calculat ajustari privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2022 — 31.03.2022.

Situația Individuala a Fluxurilor de Trezorerie pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

În LEI	31-martie 2022	31-martie 2021
Rezultatul net al perioadei	135.400	(2.398.975)
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	488.622	587.113
Castig / ( pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	13.634	(6.468)
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	469.022	469.022
Cheltuieli cu dobanda	(164.513)	(125.920)
Venituri din dobanzi	ર 79	450
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(14.963)	(55.768)
Miscari in capitalul circulant	792.381	868.429
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(2.628.277)	(167.954)
Crestere / (descrestere) stocuri	(1.623.512)	(1.542.651)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	148	(1.711)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(1.222.641)	(654.263)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(1.023.138)	(1.683.123)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(870.471)	5.024.082
Numerar utilizat din activitati operationale	(7.367.891)	974.380
Dobanzi platite	(164.513)	(125.920)
Numerar generat din activitati de exploatare	(6.604.623)	(682.086)
Numerar net din activitati de investitii	(71.118)	(24.911)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(71.118)	(24.911)
Numarar nat din activitati da finantara	6 113 307	(751 195)

Numerar net din activitati de finantare	6.413.307	251.485
kambursari în numerar de imprumuturi si credițe	(251.485)	251.485
ncasari in numerar din imprumuturi si credite	6.664.792
Dividende platite

l Crestere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(262.434)

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	358.763	1.286.319
Numerar si echivalente de numerar la sfârsitul perioadei	96.329	327.837
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(262.434)	(958.482)

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporale	Imobilizari corporale in curs	AVANSULI pentru imobilizari corporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2022	16.342.931	30.995.658	37.240.338	166.042	2.520.113	20.363	87.285.445
Cresteri
lesiri			34.100				34.100
Sold la 31 martie 2022	16.342.931	30.995.658	37.206.238	166.042	2.520.113	20.363	87.251.345
Amortizare cumulata
Sold la 01 ianuarie 2022		20.601.179	29.945.780	123.193			50.670.152
Amortizare perioada		242.721	230.443	1.794			474.958
Amortizarea iesirilor							237.500
Sold la 31 martie 2022		20.843.900	30.176.223	124.987			51.145.110
Ajustari
Sold la 01 ianuarie 2022
Cresteri
Descresteri
Sold la 31 martie 2022
Valoare contabila neta
Sold la 01 ianuarie 2022	16.342.931	10.394.479	7.294.558	42.849	2.520.113	20.363	36.615.293
Sold la 31 martie 2027	16.342.931	10.151.758	7.030.015	41.055	2.520.113	20.363	36.106.234

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

In perioada 01 ianuarie - 31 martie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Masini si echipamente" a fost de 34.100 lei, reprezentand scoatere din evidenta mijloace de transport vandute.

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale	Total
Cost	Lei	l ei	l ei		Lei
Sold la 01 ianuarie 2022	186.892	854.655			1.041.547
Cresteri		5.500			5.500
lesiri
Sold la 31 martie 2022	186.892	860.155			1.047.047
Amortizare cumulata
Sold la 01 ianuarie 2022	149.201	836.139			985 340
Amortizare din an	3.891	9.772			13.663
Amortizarea iesirilor
Sold la 31 martie 2022	153.092	845.911			999 003
Valoare contabila
neta
Sold la 01 ianuarie 2022	37.691	18.516			56.207
Sold la 31 martie 2022	33.800	14.244			48.044

In perioada 01 ianuarie - 31 martie 2022 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 5.500 lei, reprezentand licenta Endpoint Protection Standard.

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

	31-martie	31-martie
STOCURI	2022	2021
	lei	lei
Materii prime	1.002.777	1.157.457
Materiale auxiliare	455.283	496.952
Materiale in curs de aprovizionare	2.360
Combustibili	42.292	21.672
Materiale pentru ambalat	1 395	1.395
Piese de schimb	2.469.756	3.073.476
Alte materiale consumabile	165.030	179.890
Obiecte de inventar	270.037	309 356
Produse in curs de executie	15.456.756	8.355.008
Semifabricate	2.938.350	3.135.300
Produse finite	6.079.550	7.292.697
Diferenta de pret la produse finite	13.397.561	12.009 509
Ambalaje	2.251	3.383
Produse reziduale	10.576	2.592
Total	42,293.964	36.038.687
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	298.261	262.603
Total General Stocuri	42.592.225	36.301.290

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

Situatia numerarului si a echivalentelor de numerar

	31-martie	31-martie
	2022	2021
	lei	lei
Numerar si echivalente de numerar	96.329	327.837
Depozite bancare
Numerar si echivalente de numerar	96.329	327.837

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in lei și devize in conturile de disponibilitati bancare ale societatii.

Nu exista restrictii asupra conturilor bancare de disponibilitati banesti .

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

Creante comerciale si alte creante

	31-martie	31-martie
	2022	2021
	lei	lei
Creante Comerciale	12.006.029	4.168.370
Clienti interni	4.716.811	2.653.856
Clienti externi	6.296.059	518.291
Clienti incerti, litigii	613.879	616.037
Furnizori debitori	379.280	380.186
Alte creante	1.896.044	1.710.545
Alte creante imobilizate ( Garantii de participare la licitatie)	4.409
TVA de recuperat		199.835
Avans salarii	14.000	15.980
Dehitori	1.417.695	1.046.425
Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari
din operatiuni in curs de clarificare )	459.940	448.305
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(469.022)
Total creante comerciale si alte creante	13.433.051	5.409.893
Cheltuieli in avans	4.993	5.360
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti
	31-martie	31-martie
	2022	2021
	lei	lei
Sold la inceputul perioadei	469.022	469.022
Constituiri in cursul perioadei
Reluari in cursul perioadei
Total	469.022	469.022

Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii.

Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2022.

Diferentele de curs valutar favorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate creantele in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2022 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	31-martie	31-martie
a) Situatia datoriilor pe termen scurt	2022	2021
	lei	lei
Sume datorate institutiilor de credit	8.398.656	7.841.842
Avansuri incasate in contul comenzilor	4.996.583	1.927.972
Datorii comerciale - furnizori	14.495.921	7.401.422
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale	7.007.803	6.020.126
Total datorii pe termen scurt	34.898.963	23,191,362
	31-martie	31-martie
a) Situatia datoriilor pe termen lung	2022	2021
	lei	lei
Sume datorate institutiilor de credit	712.712	1.718.650
Datorii comerciale - furnizori	2.578.900	1.502.707
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale	4.226.477	5.718.101
Provizioane si venituri inregistrate in avans	217.817	225.017

Garantarea creditelor bancare:

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipoteci imobiliare. Cea mai recenta evaluare in scop bancar a fost efectuata in luna decembrie 2020 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 32.673.140 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare nr. 2589664 / 26.05.2021, valabila de la data de 27.05.2021 pana la data de 26.05.2022 ( pentru suma asigurata de 27.993.950 lei).

In luna iunie 2019 au fost suplimentate garantiile imobiliare prin Contractele de ipoteca imobiliara autentificate cu incheierile nr. 2431 si nr. 2433 din data de 27.06.2019 cu urmatoarele terenuri / cai de acces:

• teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 10.451 mp, avand numar cadastral 125199 , inscris in Cartea Funciara nr. 125199;
• teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 8.131 mp, avand numar cadastral 125189 , inscris in Cartea Funciara nr. 125189.

Aceasta suplimentare a garantiilor acordate bancii a izvorat din majorarea plafonului de capital de lucru acordat societatii prin Actul aditional nr. 1/27.06.2019 la contractul nr. 7793/5 din 23.01.2019.

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

Provizioane

	Sold I ianuarie 2022	Cresteri	Reduceri	Sold 31 martie 2022
	lei	lei	lei	lei
Provizioane pentru litigu	220.217		2.400	217.817
Total	220.217		2.400	217.817

Venituri inregistrate in avans

	Sold 1 ianuarie 2022		Cresteri Reduceri	Sold 31 martie 2022
	lei	lei	lei	lei
Venituri inregistrate in avans	1.150		337	813
Total	1.150		337	813

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2022	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	5.909.741	40,53	48.19
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	6.026.693	41,33	49,15
Venituri din servicii prestate - transport extern	475
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	150.344	1,03	1,23
Venituri din vanzarea marfurilor	157.601	1,08	1,29
Venituri din activitati diverse - Intern	17.586	0,12	0.14
Cifra de Afaceri - Total	12.262.440	84,10	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2022	Valoare ( lei )	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	5.909.741	40,53
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	6.026.693	41,33
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.021.598	13,86
Venituri din servicii prestate	18.061	0,12
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	150.344	1,03
Venituri din vanzarea marfurilor	157.601	1,08
Total	14.284.038	97,96

Continuare ponderea veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2021	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	3.778.568	58,25	86,11
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	575.595	8,87	13,12
Venituri din servicii prestate - transport extern	21.748	0,34	0,50
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	11.821	0,18	0,27
Venituri din vanzarea marfurilor	231
Venituri din activitati diverse - Intern	116
Cifra de Afaceri - Total	4.388.079	67,65	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2021	Valoare ( lei )	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	3.778.568	58,25
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	575.595	8,87
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.021.598	31,17
Venituri din servicii prestate	21.864	0,34
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	11.821	0,18
Venituri din vanzarea marfurilor	231
Total	6.409.677	98,81

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

Venituri din exploatare	3 luni 2022 lei	3 luni 2021 lei
Total venituri din exploatare, din care:	14.525.536	6.430.127
Cifra de afaceri	12.262.440	4.388.079
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	2.202.702	2.021.598
Alte venituri din exploatare	60.394	20.450

Cheltuieli din exploatare	3 luni 2022 lei	3 luni 2021 lei
Total cheltuieli din exploatare, din care:	14.211.244	8.648.365
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	4.299.836	2.148.649
Alte cheltuieli materiale	177.827	66.968
Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa )	1.876.638	635.351
Chetuieli privind marfurile	60.156	184
Cheltuieli cu personalul	5.984.990	4.225.432
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	488.622	587.113
Ajustari de valoare privind activele circulante	(2.400)
Alte cheltuieli de exploatare	1.325.575	984.668

Rezultat din exploatare	3 luni 2022 lei	3 luni 2021 lei
Total rezultat din exploatare, din care :	314.292	(2.218.238)
Total venituri din exploatare	14.525.536	6.430.127
Total cheltuieli din exploatare	14.211.244	8.648.365

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Indicatori

	3 luni 2022	3 luni 2021
Venituri financiare	lei	lei
Total venituri financiare, din care:	55.494	56.473
Venituri din diferente de curs valutar	54 910	55.522
Venituri din dobanzi	579	450
Alte venituri financiare	5	501
	3 luni 2022	3 luni 2021
Cheltuieli financiare	lei	lei
Total cheltuieli financiare, din care:	234.386	237.210
Cheltuieli privind dobanzile	164.513	125.920
Alte chieltuieli financiare	69.873	111.290
Rezultatul financiar	3 luni 2022	3 luni 2021
	lei	lei
Total rezultatul financiar, din care :	(178.892)	(180.737)
Total venituri financiare	55.494	56.473
Total cheltuieli financiare	234.386	237.210

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2022 - 31.03.2022 cuprinde impozitul curent. Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global, daca impozitul este aferent elementelor de capital .

Impozitul pe profit curent

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului fiscal impozabil realizat in perioada 01.01.2022 - 31.03.2022, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2022 – 31 martie 2022 a fost de 16 % .

31 martie 2022

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei

Indicatori Economico - Financiari pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022 conform Anexa nr. 13.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Indicatori economico - financiari	31 martie 2022	31 martie 2021
Lichiditatea curenta - Active curente / Datorii curente	1,61	1,81
Grad indatorare - Capital imprumutat / Capital propriu * 100	1,44	3,67
- Capital imprumutat / Capital angajat * 100	1,42	3,54
Viteza de rotatie debite - clienti - Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	99 zile	111 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate - Cifra de Afaceri Active Imobilizate	0,34	0,12

Lichiditatea curenta -ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

Gradul de indatorare - exprima eficacitatea managementului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotatie a debitelor - clienti - exprima eficacitatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri.

Consiliu de Administratie, Prin Presedinte - Hagiu Neculai Director Economic,

Director General, Anghel George Marinelo

Sef Serv. Ctb. Generala, Duta Heroiu Maria Carmen