USI — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,140,044 | -556,391 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,140,044 | -556,391 |
| 折舊費用 | 669,292 | 614,767 |
| 攤銷費用 | 15,637 | 14,983 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 926 | -225 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,226 | -1,086 |
| 利息費用 | 69,817 | 64,248 |
| 利息收入 | -75,499 | -57,959 |
| 股利收入 | 0 | -11,371 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 899,812 | 1,315,181 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -480 | -2,464 |
| 其他項目 | -35,155 | -109,025 |
| 收益費損項目合計 | 1,534,124 | 1,827,049 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 203,031 | -734,667 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,988 | 52,127 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,666 | 1,651,573 |
| 其他應收款（增加）減少 | -44,944 | -107,595 |
| 存貨（增加）減少 | 467,960 | -177,325 |
| 預付款項（增加）減少 | -324,817 | 77,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,332 | -25,572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 205,908 | 736,322 |
| 應付帳款增加（減少） | -355,666 | -325,661 |
| 其他應付款增加（減少） | -445,978 | -519,743 |
| 負債準備增加（減少） | -2,192 | -6,693 |
| 其他流動負債增加（減少） | 206,644 | -104,680 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,733 | -44,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -629,925 | -1,001,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -424,017 | -265,156 |
| 調整項目合計 | 1,110,107 | 1,561,893 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,937 | 1,005,502 |
| 收取之利息 | 65,378 | 52,791 |
| 支付之利息 | -54,116 | -60,506 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,588 | 6,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,087 | 1,003,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,728,164 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 61,332 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -695,436 | -748,080 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,386 | 12,397 |
| 存出保證金增加 | 0 | -11,128 |
| 存出保證金減少 | 25,537 | 0 |
| 取得無形資產 | -229 | -106 |
| 取得投資性不動產 | -317 | -529 |
| 其他金融資產減少 | 5,405 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,893 |
| 收取之股利 | 0 | 7,522 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,364,818 | -688,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,283,998 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -11,717 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -151,000 |
| 舉借長期借款 | 2,379,442 | 3,735,512 |
| 償還長期借款 | -2,461,169 | -3,644,000 |
| 存入保證金減少 | -8,076 | -1,304 |
| 租賃本金償還 | -38,505 | -35,834 |
| 其他非流動負債增加 | 5,148 | 12,749 |
| 非控制權益變動 | 14,332 | 222,270 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,175,170 | 126,676 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 304,678 | -25,700 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -902,057 | 416,380 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,059,546 | 11,522,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,157,489 | 11,938,389 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,157,489 | 11,938,389 |