USI — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,157,489 | 13.63 | 11,059,546 | 14.93 | 11,938,389 | 15.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,926,270 | 3.93 | 3,120,700 | 4.21 | 3,436,832 | 4.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 38,358 | 0.05 | 40,841 | 0.06 | 100,084 | 0.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,425,774 | 4.60 | 1,699,176 | 2.29 | 362,769 | 0.47 |
| 應收票據淨額 | 541,258 | 0.73 | 479,270 | 0.65 | 492,419 | 0.63 |
| 應收帳款淨額 | 5,077,582 | 6.81 | 5,031,335 | 6.79 | 5,743,672 | 7.40 |
| 其他應收款淨額 | 379,053 | 0.51 | 323,794 | 0.44 | 375,813 | 0.48 |
| 本期所得稅資產 | 16,312 | 0.02 | 13,111 | 0.02 | 25,151 | 0.03 |
| 存貨 | 6,487,058 | 8.70 | 6,922,989 | 9.35 | 7,486,112 | 9.65 |
| 預付款項 | 1,142,154 | 1.53 | 817,337 | 1.10 | 1,143,000 | 1.47 |
| 其他流動資產 | 35,069 | 0.05 | 49,401 | 0.07 | 242,479 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 30,226,377 | 40.55 | 29,557,500 | 39.90 | 31,346,720 | 40.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,281,594 | 3.06 | 2,127,088 | 2.87 | 2,126,392 | 2.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 354,590 | 0.48 | 353,024 | 0.48 | 350,913 | 0.45 |
| 採用權益法之投資 | 8,815,084 | 11.82 | 9,357,571 | 12.63 | 12,366,356 | 15.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,515,237 | 35.57 | 26,380,393 | 35.61 | 25,666,292 | 33.08 |
| 使用權資產 | 2,566,891 | 3.44 | 2,571,037 | 3.47 | 2,489,470 | 3.21 |
| 投資性不動產淨額 | 611,657 | 0.82 | 587,321 | 0.79 | 615,091 | 0.79 |
| 無形資產 | 318,888 | 0.43 | 320,614 | 0.43 | 316,593 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 2,106,548 | 2.83 | 1,985,468 | 2.68 | 1,521,113 | 1.96 |
| 其他非流動資產 | 752,591 | 1.01 | 832,789 | 1.12 | 779,689 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 44,323,080 | 59.45 | 44,515,305 | 60.10 | 46,231,909 | 59.59 |
| 資產總額 | 74,549,457 | 100.00 | 74,072,805 | 100.00 | 77,578,629 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,540,355 | 6.09 | 3,256,357 | 4.40 | 2,388,609 | 3.08 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 139,939 | 0.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,179 | 0.00 | 2,804 | 0.00 | 4,421 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,662,001 | 3.57 | 3,017,667 | 4.07 | 3,023,379 | 3.90 |
| 其他應付款 | 1,739,235 | 2.33 | 2,229,339 | 3.01 | 1,815,897 | 2.34 |
| 本期所得稅負債 | 632,963 | 0.85 | 645,044 | 0.87 | 1,857,631 | 2.39 |
| 租賃負債－流動 | 145,873 | 0.20 | 143,820 | 0.19 | 154,380 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 3,219,342 | 4.32 | 2,554,304 | 3.45 | 584,812 | 0.75 |
| 流動負債合計 | 12,940,948 | 17.36 | 11,849,335 | 16.00 | 9,969,068 | 12.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,995,389 | 5.36 | 3,994,990 | 5.39 | 5,992,845 | 7.72 |
| 長期借款 | 5,903,731 | 7.92 | 6,441,427 | 8.70 | 6,449,853 | 8.31 |
| 負債準備－非流動 | 136,375 | 0.18 | 136,375 | 0.18 | 136,375 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 1,380,162 | 1.85 | 1,298,084 | 1.75 | 1,410,820 | 1.82 |
| 租賃負債－非流動 | 1,995,820 | 2.68 | 1,992,525 | 2.69 | 2,065,132 | 2.66 |
| 其他非流動負債 | 780,508 | 1.05 | 816,169 | 1.10 | 854,979 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 14,191,985 | 19.04 | 14,679,570 | 19.82 | 16,910,004 | 21.80 |
| 負債總額 | 27,132,933 | 36.40 | 26,528,905 | 35.81 | 26,879,072 | 34.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,887,635 | 15.95 | 11,887,635 | 16.05 | 11,887,635 | 15.32 |
| 股本合計 | 11,887,635 | 15.95 | 11,887,635 | 16.05 | 11,887,635 | 15.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 476,778 | 0.64 | 476,799 | 0.64 | 448,224 | 0.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,036,296 | 5.41 | 4,036,296 | 5.45 | 3,872,190 | 4.99 |
| 特別盈餘公積 | 375,127 | 0.50 | 375,127 | 0.51 | 375,127 | 0.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,721,579 | 9.02 | 7,115,479 | 9.61 | 8,227,152 | 10.60 |
| 保留盈餘合計 | 11,133,002 | 14.93 | 11,526,902 | 15.56 | 12,474,469 | 16.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 110,343 | 0.15 | -161,445 | -0.22 | 93,897 | 0.12 |
| 其他權益合計 | 110,343 | 0.15 | -161,445 | -0.22 | 93,897 | 0.12 |
| 庫藏股票 | -475,606 | -0.64 | -475,606 | -0.64 | -475,606 | -0.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,132,152 | 31.03 | 23,254,285 | 31.39 | 24,428,619 | 31.49 |
| 非控制權益 | 24,284,372 | 32.57 | 24,289,615 | 32.79 | 26,270,938 | 33.86 |
| 權益總額 | 47,416,524 | 63.60 | 47,543,900 | 64.19 | 50,699,557 | 65.35 |
| 負債及權益總計 | 74,549,457 | 100.00 | 74,072,805 | 100.00 | 77,578,629 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,465,574 | | 116,465,574 | | 116,465,574 | |