USI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,637,007 | 12.46 | 7,927,403 | 11.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,511,683 | 7.13 | 6,358,025 | 8.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 164,922 | 0.21 | 174,789 | 0.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 348,450 | 0.45 | 506,129 | 0.71 |
| 應收票據淨額 | 671,576 | 0.87 | 634,435 | 0.89 |
| 應收帳款淨額 | 6,810,340 | 8.81 | 6,411,077 | 8.98 |
| 其他應收款淨額 | 293,459 | 0.38 | 277,131 | 0.39 |
| 本期所得稅資產 | 29,231 | 0.04 | 11,919 | 0.02 |
| 存貨 | 4,296,228 | 5.56 | 4,919,506 | 6.89 |
| 預付款項 | 766,824 | 0.99 | 782,608 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 9,834 | 0.01 | 17,150 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 28,539,554 | 36.91 | 28,020,172 | 39.23 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,393,734 | 3.10 | 2,196,724 | 3.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 390,828 | 0.51 | 311,942 | 0.44 |
| 採用權益法之投資 | 20,170,030 | 26.08 | 14,867,168 | 20.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,257,418 | 30.08 | 23,228,911 | 32.52 |
| 使用權資產 | 794,480 | 1.03 | 885,508 | 1.24 |
| 投資性不動產淨額 | 575,586 | 0.74 | 524,408 | 0.73 |
| 無形資產 | 279,833 | 0.36 | 286,030 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 573,850 | 0.74 | 643,715 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 349,203 | 0.45 | 461,208 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 48,784,962 | 63.09 | 43,405,614 | 60.77 |
| 資產總額 | 77,324,516 | 100.00 | 71,425,786 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,726,270 | 3.53 | 4,258,980 | 5.96 |
| 應付短期票券 | 656,704 | 0.85 | 1,352,810 | 1.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 20,724 | 0.03 | 4,136 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,406,837 | 4.41 | 2,757,368 | 3.86 |
| 其他應付款 | 2,216,533 | 2.87 | 1,938,026 | 2.71 |
| 本期所得稅負債 | 1,211,350 | 1.57 | 517,913 | 0.73 |
| 租賃負債－流動 | 75,284 | 0.10 | 70,814 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 2,390,124 | 3.09 | 1,734,335 | 2.43 |
| 流動負債合計 | 12,703,826 | 16.43 | 12,634,382 | 17.69 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 4,995,069 | 6.46 | 6,991,327 | 9.79 |
| 長期借款 | 7,590,000 | 9.82 | 9,049,770 | 12.67 |
| 負債準備－非流動 | 136,375 | 0.18 | 136,375 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,434,806 | 1.86 | 1,411,901 | 1.98 |
| 租賃負債－非流動 | 384,402 | 0.50 | 481,964 | 0.67 |
| 其他非流動負債 | 1,356,395 | 1.75 | 1,543,120 | 2.16 |
| 非流動負債合計 | 15,897,047 | 20.56 | 19,614,457 | 27.46 |
| 負債總額 | 28,600,873 | 36.99 | 32,248,839 | 45.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,887,635 | 15.37 | 11,887,635 | 16.64 |
| 股本合計 | 11,887,635 | 15.37 | 11,887,635 | 16.64 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 321,798 | 0.42 | 271,613 | 0.38 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,109,625 | 4.02 | 2,979,753 | 4.17 |
| 特別盈餘公積 | 781,059 | 1.01 | 430,526 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,606,462 | 7.25 | 4,346,640 | 6.09 |
| 保留盈餘合計 | 9,497,146 | 12.28 | 7,756,919 | 10.86 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | -240,195 | -0.31 | -781,058 | -1.09 |
| 其他權益合計 | -240,195 | -0.31 | -781,058 | -1.09 |
| 庫藏股票 | -475,606 | -0.62 | -475,606 | -0.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,990,778 | 27.15 | 18,659,503 | 26.12 |
| 非控制權益 | 27,732,865 | 35.87 | 20,517,444 | 28.73 |
| 權益總額 | 48,723,643 | 63.01 | 39,176,947 | 54.85 |
| 負債及權益總計 | 77,324,516 | 100.00 | 71,425,786 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,465,574 | | 116,465,574 | |