USI — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,264,645 | 889,235 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,264,645 | 889,235 |
| 折舊費用 | 568,462 | 576,298 |
| 攤銷費用 | 14,840 | 16,691 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,205 | -270 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,826 | 388,612 |
| 利息費用 | 42,633 | 66,464 |
| 利息收入 | -17,968 | -29,313 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,987 | 43,120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,232 | 120 |
| 非金融資產減損損失 | 941 | 1,294 |
| 其他項目 | -8,802 | 9,260 |
| 收益費損項目合計 | 607,508 | 1,072,276 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 18,120 | 1,449,380 |
| 應收票據（增加）減少 | 122,555 | 94,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | -971,102 | 724,870 |
| 其他應收款（增加）減少 | -150,926 | -63,486 |
| 存貨（增加）減少 | -706,218 | -330,979 |
| 預付款項（增加）減少 | -263,946 | 79,869 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,758 | -123,049 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,963,275 | 1,830,825 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,100 | -669,662 |
| 其他應付款增加（減少） | -336,443 | -422,521 |
| 負債準備增加（減少） | -3,841 | -12,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | 95,074 | 56,886 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54,644 | -98,891 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -263,754 | -1,146,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,227,029 | 684,185 |
| 調整項目合計 | -1,619,521 | 1,756,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,645,124 | 2,645,696 |
| 收取之利息 | 21,753 | 32,206 |
| 支付之利息 | -43,368 | -77,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,594 | -39,979 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,516,915 | 2,560,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 39,145 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,113 | -179,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -596,372 | -387,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,370 | 7,004 |
| 存出保證金增加 | -3,547 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,610 |
| 取得無形資產 | -180 | -113 |
| 取得投資性不動產 | -55 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -66,689 | -9,465 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -671,441 | -561,202 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 86,152 |
| 短期借款減少 | -174,153 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -242,000 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 5,740,000 | 5,370,000 |
| 償還長期借款 | -6,090,000 | -4,999,900 |
| 存入保證金增加 | 1,389 | 14,698 |
| 租賃本金償還 | -17,569 | -17,718 |
| 其他非流動負債減少 | -400 | -293 |
| 非控制權益變動 | -79,009 | 1,818,261 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -614,742 | 1,029,200 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,932 | -69,914 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,800 | 2,958,106 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,637,007 | 7,927,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,822,807 | 10,885,509 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,822,807 | 10,885,509 |