USI — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,822,807 | 12.31 | 9,637,007 | 12.46 | 10,885,509 | 15.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,489,315 | 6.88 | 5,511,683 | 7.13 | 4,519,769 | 6.32 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 171,297 | 0.21 | 164,922 | 0.21 | 132,189 | 0.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 348,229 | 0.44 | 348,450 | 0.45 | 685,883 | 0.96 |
| 應收票據淨額 | 549,021 | 0.69 | 671,576 | 0.87 | 540,215 | 0.76 |
| 應收帳款淨額 | 7,782,746 | 9.75 | 6,810,340 | 8.81 | 5,686,529 | 7.96 |
| 其他應收款淨額 | 440,600 | 0.55 | 293,459 | 0.38 | 337,724 | 0.47 |
| 本期所得稅資產 | 19,436 | 0.02 | 29,231 | 0.04 | 6,567 | 0.01 |
| 存貨 | 5,017,008 | 6.28 | 4,296,228 | 5.56 | 5,249,215 | 7.34 |
| 預付款項 | 1,029,829 | 1.29 | 766,824 | 0.99 | 701,531 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 21,592 | 0.03 | 9,834 | 0.01 | 140,199 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 30,691,880 | 38.45 | 28,539,554 | 36.91 | 28,885,330 | 40.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,575,041 | 3.23 | 2,393,734 | 3.10 | 1,864,614 | 2.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 437,162 | 0.55 | 390,828 | 0.51 | 311,988 | 0.44 |
| 採用權益法之投資 | 20,068,258 | 25.14 | 20,170,030 | 26.08 | 14,715,674 | 20.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,362,636 | 29.27 | 23,169,313 | 29.96 | 22,899,832 | 32.04 |
| 使用權資產 | 789,558 | 0.99 | 794,480 | 1.03 | 821,187 | 1.15 |
| 投資性不動產淨額 | 653,651 | 0.82 | 663,691 | 0.86 | 611,102 | 0.85 |
| 無形資產 | 279,062 | 0.35 | 279,833 | 0.36 | 283,901 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 577,808 | 0.72 | 573,850 | 0.74 | 638,579 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 391,516 | 0.49 | 349,203 | 0.45 | 448,152 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 49,134,692 | 61.55 | 48,784,962 | 63.09 | 42,595,029 | 59.59 |
| 資產總額 | 79,826,572 | 100.00 | 77,324,516 | 100.00 | 71,480,359 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,552,117 | 3.20 | 2,726,270 | 3.53 | 4,345,132 | 6.08 |
| 應付短期票券 | 661,671 | 0.83 | 656,704 | 0.85 | 1,110,631 | 1.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 28,302 | 0.04 | 20,724 | 0.03 | 3,872 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,441,431 | 4.31 | 3,406,837 | 4.41 | 2,087,706 | 2.92 |
| 其他應付款 | 2,017,114 | 2.53 | 2,216,533 | 2.87 | 1,507,071 | 2.11 |
| 本期所得稅負債 | 1,730,756 | 2.17 | 1,211,350 | 1.57 | 680,157 | 0.95 |
| 租賃負債－流動 | 98,430 | 0.12 | 75,284 | 0.10 | 69,063 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 3,484,648 | 4.37 | 2,390,124 | 3.09 | 1,020,650 | 1.43 |
| 流動負債合計 | 14,014,469 | 17.56 | 12,703,826 | 16.43 | 10,824,282 | 15.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,995,825 | 5.01 | 4,995,069 | 6.46 | 6,992,067 | 9.78 |
| 長期借款 | 7,240,000 | 9.07 | 7,590,000 | 9.82 | 9,179,870 | 12.84 |
| 負債準備－非流動 | 136,375 | 0.17 | 136,375 | 0.18 | 136,375 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,473,448 | 1.85 | 1,434,806 | 1.86 | 1,419,069 | 1.99 |
| 租賃負債－非流動 | 360,066 | 0.45 | 384,402 | 0.50 | 439,150 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 1,302,740 | 1.63 | 1,356,395 | 1.75 | 1,458,634 | 2.04 |
| 非流動負債合計 | 14,508,454 | 18.17 | 15,897,047 | 20.56 | 19,625,165 | 27.46 |
| 負債總額 | 28,522,923 | 35.73 | 28,600,873 | 36.99 | 30,449,447 | 42.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,887,635 | 14.89 | 11,887,635 | 15.37 | 11,887,635 | 16.63 |
| 股本合計 | 11,887,635 | 14.89 | 11,887,635 | 15.37 | 11,887,635 | 16.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 325,369 | 0.41 | 321,798 | 0.42 | 305,578 | 0.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,109,625 | 3.90 | 3,109,625 | 4.02 | 2,979,753 | 4.17 |
| 特別盈餘公積 | 781,059 | 0.98 | 781,059 | 1.01 | 430,526 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,855,124 | 8.59 | 5,606,462 | 7.25 | 4,563,596 | 6.38 |
| 保留盈餘合計 | 10,745,808 | 13.46 | 9,497,146 | 12.28 | 7,973,875 | 11.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -7,091 | -0.01 | -240,195 | -0.31 | -1,217,280 | -1.70 |
| 其他權益合計 | -7,091 | -0.01 | -240,195 | -0.31 | -1,217,280 | -1.70 |
| 庫藏股票 | -475,606 | -0.60 | -475,606 | -0.62 | -475,606 | -0.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,476,115 | 28.16 | 20,990,778 | 27.15 | 18,474,202 | 25.85 |
| 非控制權益 | 28,827,534 | 36.11 | 27,732,865 | 35.87 | 22,556,710 | 31.56 |
| 權益總額 | 51,303,649 | 64.27 | 48,723,643 | 63.01 | 41,030,912 | 57.40 |
| 負債及權益總計 | 79,826,572 | 100.00 | 77,324,516 | 100.00 | 71,480,359 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,465,574 | | 116,465,574 | | 116,465,574 | |