USI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,684,116 | 1,746,346 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,684,116 | 1,746,346 |
| 折舊費用 | 1,138,658 | 1,138,031 |
| 攤銷費用 | 31,073 | 34,489 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,448 | -1,351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -143,852 | 295,867 |
| 利息費用 | 84,091 | 124,005 |
| 利息收入 | -40,032 | -60,493 |
| 股利收入 | -104,249 | -69,324 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,805 | 69,795 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72,287 | 17,867 |
| 非金融資產減損損失 | 2,432 | 6,398 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,991 | 20,072 |
| 其他項目 | 5,136 | -7,120 |
| 收益費損項目合計 | 1,074,788 | 1,568,236 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -299,588 | 856,904 |
| 應收票據（增加）減少 | 81,525 | 227,458 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,293,857 | 1,261,233 |
| 其他應收款（增加）減少 | -155,856 | 69,769 |
| 存貨（增加）減少 | -1,745,165 | 866,810 |
| 預付款項（增加）減少 | -371,923 | 187,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,523 | -235,738 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,786,387 | 3,233,720 |
| 應付帳款增加（減少） | 641,474 | -638,609 |
| 其他應付款增加（減少） | 419,463 | -251,879 |
| 負債準備增加（減少） | 3,712 | -3,746 |
| 其他流動負債增加（減少） | 147,704 | 134,585 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -82,692 | -116,924 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,129,661 | -876,573 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,656,726 | 2,357,147 |
| 調整項目合計 | -1,581,938 | 3,925,383 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,102,178 | 5,671,729 |
| 收取之利息 | 43,440 | 60,071 |
| 支付之利息 | -85,290 | -138,097 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,191,233 | -457,820 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,869,095 | 5,135,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -77,149 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,577 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 39,145 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,673 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,545 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,811,781 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,570,262 | -1,043,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,867 | 13,712 |
| 存出保證金增加 | -4,880 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 20,384 |
| 取得無形資產 | -180 | -113 |
| 取得投資性不動產 | -55 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -242,365 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,136 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,761,403 | -4,874,415 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 60,068 |
| 短期借款減少 | -124,241 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -93,000 | -282,000 |
| 發行公司債 | 1,995,634 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 14,190,000 | 9,140,000 |
| 償還長期借款 | -17,360,000 | -10,559,942 |
| 存入保證金增加 | 2,867 | 15,072 |
| 租賃本金償還 | -34,114 | -34,075 |
| 其他非流動負債減少 | -1,067 | -1,326 |
| 發放現金股利 | -298 | -73,242 |
| 非控制權益變動 | -98,320 | 3,353,028 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,522,539 | 617,583 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -145,652 | -121,195 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 439,501 | 757,856 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,637,007 | 7,927,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,076,508 | 8,685,259 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,076,508 | 8,685,259 |