USI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,076,508 | 12.25 | 9,637,007 | 12.46 | 8,685,259 | 12.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,940,782 | 7.22 | 5,511,683 | 7.13 | 5,204,901 | 7.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 208,884 | 0.25 | 164,922 | 0.21 | 168,931 | 0.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 348,043 | 0.42 | 348,450 | 0.45 | 486,484 | 0.68 |
| 應收票據淨額 | 590,051 | 0.72 | 671,576 | 0.87 | 406,977 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 8,103,029 | 9.85 | 6,810,340 | 8.81 | 5,151,637 | 7.17 |
| 其他應收款淨額 | 362,561 | 0.44 | 293,459 | 0.38 | 302,401 | 0.42 |
| 本期所得稅資產 | 18,059 | 0.02 | 29,231 | 0.04 | 14,648 | 0.02 |
| 存貨 | 6,038,762 | 7.34 | 4,296,228 | 5.56 | 4,046,354 | 5.63 |
| 預付款項 | 1,137,780 | 1.38 | 766,824 | 0.99 | 594,863 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 11,357 | 0.01 | 9,834 | 0.01 | 252,888 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 32,835,816 | 39.93 | 28,539,554 | 36.91 | 25,315,343 | 35.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,674,958 | 3.25 | 2,393,734 | 3.10 | 2,236,367 | 3.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 396,908 | 0.48 | 390,828 | 0.51 | 330,042 | 0.46 |
| 採用權益法之投資 | 19,908,120 | 24.21 | 20,170,030 | 26.08 | 18,177,731 | 25.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,602,188 | 28.70 | 23,169,313 | 29.96 | 22,988,338 | 32.00 |
| 使用權資產 | 670,209 | 0.81 | 704,951 | 0.91 | 722,950 | 1.01 |
| 投資性不動產淨額 | 728,692 | 0.89 | 753,220 | 0.97 | 685,761 | 0.95 |
| 無形資產 | 278,126 | 0.34 | 279,833 | 0.36 | 281,250 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 611,695 | 0.74 | 573,850 | 0.74 | 703,727 | 0.98 |
| 其他非流動資產 | 535,498 | 0.65 | 349,203 | 0.45 | 404,500 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 49,406,394 | 60.07 | 48,784,962 | 63.09 | 46,530,666 | 64.76 |
| 資產總額 | 82,242,210 | 100.00 | 77,324,516 | 100.00 | 71,846,009 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,602,029 | 3.16 | 2,726,270 | 3.53 | 4,319,048 | 6.01 |
| 應付短期票券 | 563,606 | 0.69 | 656,704 | 0.85 | 1,070,822 | 1.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,383 | 0.01 | 20,724 | 0.03 | 3,783 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,017,891 | 4.89 | 3,406,837 | 4.41 | 2,118,759 | 2.95 |
| 其他應付款 | 4,544,318 | 5.53 | 2,216,533 | 2.87 | 2,726,911 | 3.80 |
| 本期所得稅負債 | 1,350,032 | 1.64 | 1,211,350 | 1.57 | 433,332 | 0.60 |
| 租賃負債－流動 | 56,080 | 0.07 | 75,284 | 0.10 | 68,291 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 3,547,631 | 4.31 | 2,390,124 | 3.09 | 534,898 | 0.74 |
| 流動負債合計 | 16,687,970 | 20.29 | 12,703,826 | 16.43 | 11,275,844 | 15.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,991,926 | 7.29 | 4,995,069 | 6.46 | 6,992,810 | 9.73 |
| 長期借款 | 4,420,000 | 5.37 | 7,590,000 | 9.82 | 7,953,028 | 11.07 |
| 負債準備－非流動 | 136,375 | 0.17 | 136,375 | 0.18 | 136,375 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,483,953 | 1.80 | 1,434,806 | 1.86 | 1,443,354 | 2.01 |
| 租賃負債－非流動 | 378,510 | 0.46 | 384,402 | 0.50 | 421,214 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 1,275,503 | 1.55 | 1,356,395 | 1.75 | 1,439,942 | 2.00 |
| 非流動負債合計 | 13,686,267 | 16.64 | 15,897,047 | 20.56 | 18,386,723 | 25.59 |
| 負債總額 | 30,374,237 | 36.93 | 28,600,873 | 36.99 | 29,662,567 | 41.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,887,635 | 14.45 | 11,887,635 | 15.37 | 11,887,635 | 16.55 |
| 股本合計 | 11,887,635 | 14.45 | 11,887,635 | 15.37 | 11,887,635 | 16.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 363,757 | 0.44 | 321,798 | 0.42 | 341,249 | 0.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,343,086 | 4.06 | 3,109,625 | 4.02 | 3,109,625 | 4.33 |
| 特別盈餘公積 | 375,127 | 0.46 | 781,059 | 1.01 | 781,059 | 1.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,144,641 | 8.69 | 5,606,462 | 7.25 | 3,774,325 | 5.25 |
| 保留盈餘合計 | 10,862,854 | 13.21 | 9,497,146 | 12.28 | 7,665,009 | 10.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 187,105 | 0.23 | -240,195 | -0.31 | -950,804 | -1.32 |
| 其他權益合計 | 187,105 | 0.23 | -240,195 | -0.31 | -950,804 | -1.32 |
| 庫藏股票 | -475,606 | -0.58 | -475,606 | -0.62 | -475,606 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,825,745 | 27.75 | 20,990,778 | 27.15 | 18,467,483 | 25.70 |
| 非控制權益 | 29,042,228 | 35.31 | 27,732,865 | 35.87 | 23,715,959 | 33.01 |
| 權益總額 | 51,867,973 | 63.07 | 48,723,643 | 63.01 | 42,183,442 | 58.71 |
| 負債及權益總計 | 82,242,210 | 100.00 | 77,324,516 | 100.00 | 71,846,009 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,465,574 | | 116,465,574 | | 116,465,574 | |