USI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,353,747 | 3,499,039 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,353,747 | 3,499,039 |
| 折舊費用 | 1,709,178 | 1,706,600 |
| 攤銷費用 | 44,385 | 52,617 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,256 | -1,400 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,760 | 143,966 |
| 利息費用 | 126,254 | 174,117 |
| 利息收入 | -58,659 | -80,952 |
| 股利收入 | -334,156 | -146,135 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 56,958 | 114,593 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69,555 | 34,289 |
| 非金融資產減損損失 | 3,078 | 8,050 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,213 | 9,506 |
| 其他項目 | 6,196 | 5,490 |
| 收益費損項目合計 | 1,602,498 | 2,020,741 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -512,726 | 1,174,801 |
| 應收票據（增加）減少 | 112,484 | 176,127 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,051,989 | 1,248,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | -227,208 | -92,141 |
| 存貨（增加）減少 | -1,856,114 | 803,215 |
| 預付款項（增加）減少 | -496,676 | 13,575 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,327 | -282,578 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,053,556 | 3,041,319 |
| 應付帳款增加（減少） | 723,159 | -308,477 |
| 其他應付款增加（減少） | 454,820 | 161,645 |
| 負債準備增加（減少） | 12,412 | -14,852 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,664 | 156,879 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -105,372 | -147,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,124,683 | -151,869 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,928,873 | 2,889,450 |
| 調整項目合計 | -2,326,375 | 4,910,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,027,372 | 8,409,230 |
| 收取之利息 | 62,382 | 74,598 |
| 支付之利息 | -103,630 | -168,737 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,231,127 | -462,139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,754,997 | 7,852,952 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24 | -84,399 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 203,457 | 76,643 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 52,244 | 64,523 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,100 | 42,588 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,811,781 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -34,056 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,386,959 | -1,733,458 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92,995 | 19,427 |
| 存出保證金增加 | -5,776 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 21,390 |
| 取得無形資產 | -733 | -113 |
| 取得投資性不動產 | -55 | -38,661 |
| 其他非流動資產增加 | -238,325 | -5,139 |
| 收取之股利 | 334,156 | 146,135 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,058,176 | -5,302,845 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -242,964 | -511,617 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -31,000 | -458,000 |
| 發行公司債 | 1,995,634 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 19,640,000 | 12,310,000 |
| 償還長期借款 | -23,010,000 | -13,873,001 |
| 存入保證金增加 | 3,434 | 10,417 |
| 租賃本金償還 | -52,199 | -51,580 |
| 其他非流動負債減少 | -1,620 | -951 |
| 發放現金股利 | -1,188,763 | -594,382 |
| 非控制權益變動 | -288,680 | 2,806,394 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,176,158 | -1,362,720 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -159,900 | -213,160 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 360,763 | 974,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,637,007 | 7,927,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,997,770 | 8,901,630 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,997,770 | 8,901,630 |