USI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,997,770 | 12.04 | 9,637,007 | 12.46 | 8,901,630 | 12.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,048,967 | 7.29 | 5,511,683 | 7.13 | 5,043,744 | 6.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 112,901 | 0.14 | 164,922 | 0.21 | 142,066 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 348,338 | 0.42 | 348,450 | 0.45 | 426,926 | 0.59 |
| 應收票據淨額 | 559,092 | 0.67 | 671,576 | 0.87 | 458,308 | 0.63 |
| 應收帳款淨額 | 8,861,407 | 10.67 | 6,810,340 | 8.81 | 5,164,375 | 7.09 |
| 其他應收款淨額 | 410,149 | 0.49 | 293,459 | 0.38 | 375,626 | 0.52 |
| 本期所得稅資產 | 17,742 | 0.02 | 29,231 | 0.04 | 14,117 | 0.02 |
| 存貨 | 6,145,952 | 7.40 | 4,296,228 | 5.56 | 4,138,769 | 5.68 |
| 預付款項 | 1,193,841 | 1.44 | 766,824 | 0.99 | 766,920 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 31,161 | 0.04 | 9,834 | 0.01 | 299,728 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 33,727,320 | 40.63 | 28,539,554 | 36.91 | 25,732,209 | 35.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,219,917 | 2.67 | 2,393,734 | 3.10 | 2,411,577 | 3.31 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 391,862 | 0.47 | 390,828 | 0.51 | 348,557 | 0.48 |
| 採用權益法之投資 | 19,787,280 | 23.83 | 20,170,030 | 26.08 | 18,513,834 | 25.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,994,599 | 28.90 | 23,169,313 | 29.96 | 23,059,465 | 31.66 |
| 使用權資產 | 680,613 | 0.82 | 704,951 | 0.91 | 709,266 | 0.97 |
| 投資性不動產淨額 | 717,319 | 0.86 | 753,220 | 0.97 | 755,597 | 1.04 |
| 無形資產 | 315,746 | 0.38 | 279,833 | 0.36 | 280,381 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 630,314 | 0.76 | 573,850 | 0.74 | 634,778 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 553,172 | 0.67 | 349,203 | 0.45 | 400,236 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 49,290,822 | 59.37 | 48,784,962 | 63.09 | 47,113,691 | 64.68 |
| 資產總額 | 83,018,142 | 100.00 | 77,324,516 | 100.00 | 72,845,900 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,483,306 | 2.99 | 2,726,270 | 3.53 | 3,747,363 | 5.14 |
| 應付短期票券 | 625,720 | 0.75 | 656,704 | 0.85 | 894,490 | 1.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,522 | 0.01 | 20,724 | 0.03 | 8,622 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,128,166 | 4.97 | 3,406,837 | 4.41 | 2,448,891 | 3.36 |
| 其他應付款 | 4,294,344 | 5.17 | 2,216,533 | 2.87 | 2,051,301 | 2.82 |
| 本期所得稅負債 | 1,857,089 | 2.24 | 1,211,350 | 1.57 | 676,777 | 0.93 |
| 租賃負債－流動 | 72,081 | 0.09 | 75,284 | 0.10 | 68,936 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 3,449,653 | 4.16 | 2,390,124 | 3.09 | 438,696 | 0.60 |
| 流動負債合計 | 16,921,881 | 20.38 | 12,703,826 | 16.43 | 10,335,076 | 14.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,992,578 | 7.22 | 4,995,069 | 6.46 | 6,993,555 | 9.60 |
| 長期借款 | 4,219,964 | 5.08 | 7,590,000 | 9.82 | 7,929,969 | 10.89 |
| 負債準備－非流動 | 136,375 | 0.16 | 136,375 | 0.18 | 136,375 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,514,737 | 1.82 | 1,434,806 | 1.86 | 1,442,624 | 1.98 |
| 租賃負債－非流動 | 367,134 | 0.44 | 384,402 | 0.50 | 406,156 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 1,252,837 | 1.51 | 1,356,395 | 1.75 | 1,405,522 | 1.93 |
| 非流動負債合計 | 13,483,625 | 16.24 | 15,897,047 | 20.56 | 18,314,201 | 25.14 |
| 負債總額 | 30,405,506 | 36.63 | 28,600,873 | 36.99 | 28,649,277 | 39.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,887,635 | 14.32 | 11,887,635 | 15.37 | 11,887,635 | 16.32 |
| 股本合計 | 11,887,635 | 14.32 | 11,887,635 | 15.37 | 11,887,635 | 16.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 363,807 | 0.44 | 321,798 | 0.42 | 341,299 | 0.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,343,086 | 4.03 | 3,109,625 | 4.02 | 3,109,625 | 4.27 |
| 特別盈餘公積 | 375,127 | 0.45 | 781,059 | 1.01 | 781,059 | 1.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,291,110 | 9.99 | 5,606,462 | 7.25 | 4,306,310 | 5.91 |
| 保留盈餘合計 | 12,009,323 | 14.47 | 9,497,146 | 12.28 | 8,196,994 | 11.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 197,924 | 0.24 | -240,195 | -0.31 | -559,704 | -0.77 |
| 庫藏股票 | -475,606 | -0.57 | -475,606 | -0.62 | -475,606 | -0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,983,083 | 28.89 | 20,990,778 | 27.15 | 19,390,618 | 26.62 |
| 非控制權益 | 28,629,553 | 34.49 | 27,732,865 | 35.87 | 24,806,005 | 34.05 |
| 權益總額 | 52,612,636 | 63.37 | 48,723,643 | 63.01 | 44,196,623 | 60.67 |
| 負債及權益總計 | 83,018,142 | 100.00 | 77,324,516 | 100.00 | 72,845,900 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,465,574 | | 116,465,574 | | 116,465,574 | |