USI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,744,890 | 1,712,637 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,456 | 4,397 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,746,346 | 1,717,034 |
| 折舊費用 | 1,138,031 | 1,051,614 |
| 攤銷費用 | 34,489 | 33,011 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,351 | -6,684 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 295,867 | -68,356 |
| 利息費用 | 125,233 | 156,425 |
| 利息收入 | -60,372 | -82,156 |
| 股利收入 | -69,324 | -51,136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69,795 | -21,170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,867 | -35,079 |
| 非金融資產減損損失 | 6,398 | 14,424 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 20,072 | -14,301 |
| 其他項目 | -7,120 | -162,291 |
| 收益費損項目合計 | 1,569,585 | 814,301 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 856,904 | -1,382,385 |
| 應收票據（增加）減少 | 227,458 | 180,232 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,261,233 | 633,555 |
| 其他應收款（增加）減少 | 69,769 | 88,041 |
| 存貨（增加）減少 | 866,810 | 866,243 |
| 預付款項（增加）減少 | 187,284 | -98,453 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -235,738 | -273,066 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,233,720 | 14,167 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -108 |
| 應付帳款增加（減少） | -638,609 | -344,215 |
| 其他應付款增加（減少） | -251,879 | -250,877 |
| 負債準備增加（減少） | -3,746 | 3,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | 134,585 | -47,298 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -116,924 | -131,691 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -876,573 | -770,407 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,357,147 | -756,240 |
| 調整項目合計 | 3,926,732 | 58,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,673,078 | 1,775,095 |
| 收取之利息 | 59,950 | 79,345 |
| 支付之利息 | -139,325 | -147,804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -457,820 | -271,987 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,135,883 | 1,434,649 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -77,149 | -63 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,577 | 80,649 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 46,122 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,545 | 76,151 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,811,781 | -2,612,256 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,043,726 | -733,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,712 | 52,918 |
| 存出保證金減少 | 20,384 | 3,912 |
| 取得無形資產 | -113 | -4,614 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -98,194 |
| 其他非流動資產減少 | 7,136 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 154,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,874,415 | -3,034,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,068 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,842,545 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 140,000 |
| 應付短期票券減少 | -282,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,995,630 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 9,140,000 | 21,559,000 |
| 償還長期借款 | -10,559,942 | -21,105,441 |
| 存入保證金增加 | 15,072 | 50 |
| 租賃本金償還 | -34,075 | -30,200 |
| 其他非流動負債減少 | -1,326 | -49 |
| 發放現金股利 | -73,242 | -71,270 |
| 非控制權益變動 | 3,353,028 | 1,122,480 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 617,583 | 1,767,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -121,195 | 34,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 757,856 | 202,198 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,927,403 | 8,123,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,685,259 | 8,325,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,685,259 | 8,325,502 |