USI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,496,932 | 2,441,165 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,107 | 3,604 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,499,039 | 2,444,769 |
| 折舊費用 | 1,706,600 | 1,590,218 |
| 攤銷費用 | 52,617 | 51,190 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,400 | -7,979 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 143,966 | -113,274 |
| 利息費用 | 176,021 | 229,045 |
| 利息收入 | -80,764 | -115,263 |
| 股利收入 | -146,135 | -161,637 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 114,593 | -19,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,289 | -31,516 |
| 非金融資產減損損失 | 8,050 | 15,838 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,506 | -11,119 |
| 其他項目 | 5,490 | -150,452 |
| 收益費損項目合計 | 2,022,833 | 1,275,981 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,174,801 | -552,211 |
| 應收票據（增加）減少 | 176,127 | 230,477 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,248,320 | 770,504 |
| 其他應收款（增加）減少 | -92,141 | 14,518 |
| 存貨（增加）減少 | 803,215 | 1,458,211 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,575 | -54,840 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -282,578 | -263,505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,041,319 | 1,603,154 |
| 應付帳款增加（減少） | -308,477 | -658,728 |
| 其他應付款增加（減少） | 161,645 | -44,067 |
| 負債準備增加（減少） | -14,852 | -10,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | 156,879 | 42,332 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -147,064 | -156,593 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,869 | -827,849 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,889,450 | 775,305 |
| 調整項目合計 | 4,912,283 | 2,051,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,411,322 | 4,496,055 |
| 收取之利息 | 74,410 | 111,104 |
| 支付之利息 | -170,641 | -198,232 |
| 退還（支付）之所得稅 | -462,139 | -372,103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,852,952 | 4,036,824 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,399 | -4,525 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,643 | 80,649 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 64,523 | 52,423 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,588 | 88,819 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,811,781 | -5,161,581 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,733,458 | -1,139,663 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,427 | 59,989 |
| 存出保證金減少 | 21,390 | 5,421 |
| 取得無形資產 | -113 | -5,314 |
| 取得投資性不動產 | -38,661 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,139 | -91,842 |
| 收取之股利 | 146,135 | 161,637 |
| 其他投資活動 | 0 | 154,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,302,845 | -5,799,223 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -511,617 | -1,720,184 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 164,000 |
| 應付短期票券減少 | -458,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,995,630 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 12,310,000 | 24,312,000 |
| 償還長期借款 | -13,873,001 | -23,758,655 |
| 存入保證金增加 | 10,417 | 1,254 |
| 租賃本金償還 | -51,580 | -47,068 |
| 其他非流動負債減少 | -951 | -465 |
| 發放現金股利 | -594,382 | -356,629 |
| 非控制權益變動 | 2,806,394 | 1,527,675 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,362,720 | 2,117,558 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -213,160 | -61,505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 974,227 | 293,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,927,403 | 8,123,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,901,630 | 8,416,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,901,630 | 8,416,958 |