USI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,901,630 | 12.22 | 7,927,403 | 11.10 | 8,416,958 | 11.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,043,744 | 6.92 | 6,358,025 | 8.90 | 5,740,799 | 7.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 142,066 | 0.20 | 174,789 | 0.24 | 163,572 | 0.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 426,926 | 0.59 | 506,129 | 0.71 | 350,179 | 0.48 |
| 應收票據淨額 | 458,308 | 0.63 | 634,435 | 0.89 | 785,404 | 1.09 |
| 應收帳款淨額 | 5,164,375 | 7.09 | 6,411,077 | 8.98 | 6,770,998 | 9.35 |
| 其他應收款淨額 | 375,626 | 0.52 | 277,131 | 0.39 | 307,483 | 0.42 |
| 本期所得稅資產 | 14,117 | 0.02 | 11,919 | 0.02 | 11,441 | 0.02 |
| 存貨 | 4,138,769 | 5.68 | 4,919,506 | 6.89 | 5,249,858 | 7.25 |
| 預付款項 | 766,920 | 1.05 | 782,608 | 1.10 | 787,003 | 1.09 |
| 其他流動資產 | 299,728 | 0.41 | 17,150 | 0.02 | 275,414 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 25,732,209 | 35.32 | 28,020,172 | 39.23 | 28,859,109 | 39.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,411,577 | 3.31 | 2,196,724 | 3.08 | 2,268,030 | 3.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 348,557 | 0.48 | 311,942 | 0.44 | 311,895 | 0.43 |
| 採用權益法之投資 | 18,513,834 | 25.42 | 14,867,168 | 20.81 | 15,214,244 | 21.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,148,490 | 31.78 | 23,228,911 | 32.52 | 23,102,592 | 31.92 |
| 使用權資產 | 797,723 | 1.10 | 885,508 | 1.24 | 840,950 | 1.16 |
| 投資性不動產淨額 | 578,115 | 0.79 | 524,408 | 0.73 | 532,889 | 0.74 |
| 無形資產 | 280,381 | 0.38 | 286,030 | 0.40 | 289,330 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 634,778 | 0.87 | 643,715 | 0.90 | 597,589 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 400,236 | 0.55 | 461,208 | 0.65 | 369,565 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 47,113,691 | 64.68 | 43,405,614 | 60.77 | 43,527,084 | 60.13 |
| 資產總額 | 72,845,900 | 100.00 | 71,425,786 | 100.00 | 72,386,193 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,747,363 | 5.14 | 4,258,980 | 5.96 | 5,006,670 | 6.92 |
| 應付短期票券 | 894,490 | 1.23 | 1,352,810 | 1.89 | 1,678,722 | 2.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,622 | 0.01 | 4,136 | 0.01 | 2,144 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,448,891 | 3.36 | 2,757,368 | 3.86 | 2,733,959 | 3.78 |
| 其他應付款 | 2,051,301 | 2.82 | 1,938,026 | 2.71 | 1,892,626 | 2.61 |
| 本期所得稅負債 | 676,777 | 0.93 | 517,913 | 0.73 | 378,532 | 0.52 |
| 租賃負債－流動 | 68,936 | 0.09 | 70,814 | 0.10 | 64,608 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 438,696 | 0.60 | 1,734,335 | 2.43 | 1,861,681 | 2.57 |
| 流動負債合計 | 10,335,076 | 14.19 | 12,634,382 | 17.69 | 13,618,942 | 18.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,993,555 | 9.60 | 6,991,327 | 9.79 | 6,990,588 | 9.66 |
| 長期借款 | 7,929,969 | 10.89 | 9,049,770 | 12.67 | 9,184,369 | 12.69 |
| 負債準備－非流動 | 136,375 | 0.19 | 136,375 | 0.19 | 136,375 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,442,624 | 1.98 | 1,411,901 | 1.98 | 1,422,781 | 1.97 |
| 租賃負債－非流動 | 406,156 | 0.56 | 481,964 | 0.67 | 434,628 | 0.60 |
| 其他非流動負債 | 1,405,522 | 1.93 | 1,543,120 | 2.16 | 1,573,906 | 2.17 |
| 非流動負債合計 | 18,314,201 | 25.14 | 19,614,457 | 27.46 | 19,742,647 | 27.27 |
| 負債總額 | 28,649,277 | 39.33 | 32,248,839 | 45.15 | 33,361,589 | 46.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,887,635 | 16.32 | 11,887,635 | 16.64 | 11,887,635 | 16.42 |
| 股本合計 | 11,887,635 | 16.32 | 11,887,635 | 16.64 | 11,887,635 | 16.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 341,299 | 0.47 | 271,613 | 0.38 | 268,630 | 0.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,109,625 | 4.27 | 2,979,753 | 4.17 | 2,979,753 | 4.12 |
| 特別盈餘公積 | 781,059 | 1.07 | 430,526 | 0.60 | 430,526 | 0.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,306,310 | 5.91 | 4,346,640 | 6.09 | 4,070,308 | 5.62 |
| 保留盈餘合計 | 8,196,994 | 11.25 | 7,756,919 | 10.86 | 7,480,587 | 10.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -559,704 | -0.77 | -781,058 | -1.09 | -520,032 | -0.72 |
| 庫藏股票 | -475,606 | -0.65 | -475,606 | -0.67 | -475,606 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,390,618 | 26.62 | 18,659,503 | 26.12 | 18,641,214 | 25.75 |
| 非控制權益 | 24,806,005 | 34.05 | 20,517,444 | 28.73 | 20,383,390 | 28.16 |
| 權益總額 | 44,196,623 | 60.67 | 39,176,947 | 54.85 | 39,024,604 | 53.91 |
| 負債及權益總計 | 72,845,900 | 100.00 | 71,425,786 | 100.00 | 72,386,193 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,465,574 | | 116,465,574 | | 116,465,574 | |