USI — Annual Report 2020

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台聚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,118,722 | 3,361,370 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,273 | 4,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,122,995 | 3,365,545 |
| 折舊費用 | 2,279,397 | 2,156,511 |
| 攤銷費用 | 73,804 | 80,005 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,415 | -4,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,657 | -216,827 |
| 利息費用 | 224,338 | 302,569 |
| 利息收入 | -102,548 | -153,706 |
| 股利收入 | -186,949 | -162,687 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 165,161 | 12,403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37,249 | -41,381 |
| 非金融資產減損損失 | 31,856 | 113,587 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 24,765 | -22,017 |
| 其他項目 | 0 | -148,175 |
| 收益費損項目合計 | 2,519,001 | 1,916,167 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 888,587 | -1,063,892 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,141 | 381,448 |
| 應收帳款（增加）減少 | -396,848 | 1,125,888 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,149 | 8,317 |
| 存貨（增加）減少 | 601,880 | 1,805,615 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,943 | -50,075 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,316 | -5,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,069,588 | 2,202,060 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -483 |
| 應付帳款增加（減少） | 649,469 | -634,836 |
| 其他應付款增加（減少） | 368,359 | 13,094 |
| 負債準備增加（減少） | -11,831 | -9,769 |
| 其他流動負債增加（減少） | 111,543 | -20,431 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -179,158 | -192,652 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 938,382 | -845,077 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,007,970 | 1,356,983 |
| 調整項目合計 | 4,526,971 | 3,273,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,649,966 | 6,638,695 |
| 收取之利息 | 92,369 | 147,870 |
| 支付之利息 | -236,861 | -286,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -689,753 | -427,584 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,815,721 | 6,072,493 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,550 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,643 | 83,470 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 83,402 | 52,423 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,793 | -67,178 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,122,441 | -5,161,581 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,330,747 | -2,002,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,612 | 78,460 |
| 存出保證金增加 | 0 | -21,601 |
| 存出保證金減少 | 14,836 | 0 |
| 取得無形資產 | -113 | -6,503 |
| 取得投資性不動產 | -85,673 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -180,953 |
| 其他非流動資產減少 | 32,231 | 0 |
| 收取之股利 | 186,949 | 162,687 |
| 其他投資活動 | 0 | 192,994 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,040,508 | -6,877,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,532,710 | -2,467,874 |
| 應付短期票券減少 | -696,000 | -162,000 |
| 發行公司債 | 0 | 1,995,630 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 13,380,000 | 24,462,500 |
| 償還長期借款 | -15,283,200 | -24,112,154 |
| 存入保證金增加 | 0 | 813 |
| 存入保證金減少 | -4,133 | 0 |
| 租賃本金償還 | -68,659 | -66,023 |
| 其他非流動負債減少 | -778 | -3,042 |
| 發放現金股利 | -594,382 | -356,629 |
| 非控制權益變動 | 3,920,420 | 1,525,915 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,879,442 | 817,136 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -186,167 | -208,212 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,709,604 | -195,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,927,403 | 8,123,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,637,007 | 7,927,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,637,007 | 7,927,403 |