USI — Annual Report 2019

Mar 30, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,927,403 | 11.10 | 8,123,304 | 11.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,358,025 | 8.90 | 5,084,305 | 7.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 174,789 | 0.24 | 158,602 | 0.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 506,129 | 0.71 | 439,135 | 0.64 |
| 應收票據淨額 | 634,435 | 0.89 | 1,015,882 | 1.47 |
| 應收帳款淨額 | 6,411,077 | 8.98 | 7,532,851 | 10.92 |
| 其他應收款淨額 | 277,131 | 0.39 | 279,612 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 11,919 | 0.02 | 8,116 | 0.01 |
| 存貨 | 4,919,506 | 6.89 | 6,703,104 | 9.72 |
| 預付款項 | 782,608 | 1.10 | 742,562 | 1.08 |
| 其他流動資產 | 17,150 | 0.02 | 11,909 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 28,020,172 | 39.23 | 30,099,382 | 43.63 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,196,724 | 3.08 | 2,521,855 | 3.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 311,942 | 0.44 | 311,758 | 0.45 |
| 採用權益法之投資 | 14,867,168 | 20.81 | 10,338,945 | 14.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,228,911 | 32.52 | 23,825,239 | 34.53 |
| 使用權資產 | 885,508 | 1.24 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 524,408 | 0.73 | 182,424 | 0.26 |
| 無形資產 | 286,030 | 0.40 | 302,403 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 643,715 | 0.90 | 633,334 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 461,208 | 0.65 | 775,698 | 1.12 |
| 非流動資產合計 | 43,405,614 | 60.77 | 38,891,656 | 56.37 |
| 資產總額 | 71,425,786 | 100.00 | 68,991,038 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,258,980 | 5.96 | 6,726,854 | 9.75 |
| 應付短期票券 | 1,352,810 | 1.89 | 1,514,784 | 2.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,136 | 0.01 | 11,135 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,757,368 | 3.86 | 3,392,687 | 4.92 |
| 其他應付款 | 1,938,026 | 2.71 | 1,897,550 | 2.75 |
| 本期所得稅負債 | 517,913 | 0.73 | 270,351 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 70,814 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,734,335 | 2.43 | 838,423 | 1.22 |
| 流動負債合計 | 12,634,382 | 17.69 | 14,651,784 | 21.24 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 6,991,327 | 9.79 | 5,992,604 | 8.69 |
| 長期借款 | 9,049,770 | 12.67 | 8,617,624 | 12.49 |
| 負債準備－非流動 | 136,375 | 0.19 | 136,375 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 1,411,901 | 1.98 | 1,408,232 | 2.04 |
| 租賃負債－非流動 | 481,964 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,543,120 | 2.16 | 1,729,710 | 2.51 |
| 非流動負債合計 | 19,614,457 | 27.46 | 17,884,545 | 25.92 |
| 負債總額 | 32,248,839 | 45.15 | 32,536,329 | 47.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,887,635 | 16.64 | 11,887,635 | 17.23 |
| 股本合計 | 11,887,635 | 16.64 | 11,887,635 | 17.23 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 271,613 | 0.38 | 253,738 | 0.37 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,979,753 | 4.17 | 2,925,759 | 4.24 |
| 特別盈餘公積 | 430,526 | 0.60 | 375,127 | 0.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,346,640 | 6.09 | 3,513,943 | 5.09 |
| 保留盈餘合計 | 7,756,919 | 10.86 | 6,814,829 | 9.88 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | -781,058 | -1.09 | -293,443 | -0.43 |
| 其他權益合計 | -781,058 | -1.09 | -293,443 | -0.43 |
| 庫藏股票 | -475,606 | -0.67 | -475,606 | -0.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,659,503 | 26.12 | 18,187,153 | 26.36 |
| 非控制權益 | 20,517,444 | 28.73 | 18,267,556 | 26.48 |
| 權益總額 | 39,176,947 | 54.85 | 36,454,709 | 52.84 |
| 負債及權益總計 | 71,425,786 | 100.00 | 68,991,038 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,465,574 | | 116,465,574 | |