Urteste S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Nov 7, 2025

Report Content Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 listopada 2025 r. Emitent zawarł dwie umowy inwestycyjne dotyczące dokapitalizowania Spółki ("Umowy", każda z osobna "Umowa") z polskimi inwestorami prywatnymi, którzy zobowiązali się do objęcia akcji Spółki nowej emisji, tj.:

a) z pierwszym inwestorem, który obejmie 64 300 nowo emitowanych akcji Spółki po cenie emisyjnej 38,38 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 2 467 834,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 00/100);

b) z drugim inwestorem, który obejmie 52 111 nowo emitowanych akcji Spółki po cenie emisyjnej 38,38 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 2 000 020,18 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia złotych 18/100).

Zawarte umowy inwestycyjne dotyczą łącznie 116 411 akcji za łączną kwotę 4 467 854,18 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 18/100).

Umowy inwestycyjne zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym w postaci podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Uchwała Emisyjna") w terminie do dnia 10 grudnia 2025 r.

Spółka zwraca uwagę, że umowa z drugim inwestorem zawiera postanowienie przewidujące, że inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z którego Inwestor może skorzystać w terminie do dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej.

Kapitał pozyskany w planowanej emisji akcji umożliwi Spółce prowadzenie pełnej działalności operacyjnej do momentu uzyskania wyników pośrednich europejskiego badania klinicznego w projekcie Panuri. W ocenie Zarządu uzyskanie tych wyników istotnie zwiększy prawdopodobieństwo zawarcia transakcji partneringowej dotyczącej testu Panuri.

Emitent w najbliższym czasie zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyemitowania 116 411 akcji za łączną kwotę 4 467 854,18 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 18/100).