Urteste S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Dec 23, 2025

Report Content Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2025 z dnia 4 grudnia 2025 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 21/2025 z dnia 12 grudnia 2025 roku informuje, że w dniu 23 grudnia 2025 roku Zarząd Spółki dokonał dookreślenia kapitału zakładowego Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G ("Akcje Serii G") emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki dookreślił wysokość kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 152.608,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiem złotych 00/100) i dzieli się na 1.526.080 (jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

W wyniku zakończenia subskrypcji Akcji serii G i opisanego dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 24.588 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

c) 95.200 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

d) 20.492 (dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

e) 269.389 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

f) 116.411 (sto szesnaście tysięcy czterysta jedenaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej podsumowanie subskrypcji Akcji Serii G:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii G: Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 4 grudnia 2025 roku (data podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta), a jej zakończenie, tj. zawarcie i opłacenie umów objęcia nastąpiło do dnia 19 grudnia 2025 roku.

2. Data przydziału Akcji Serii G: Subskrypcja Akcji Serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 23 grudnia 2025 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki.

3. Liczba Akcji Serii G objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii G obejmowała nie mniej niż 64.300 (sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta) i nie więcej niż 116.411 (sto szesnaście tysięcy czterysta jedenaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii G były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii G nie była podzielona na transze.

5. Liczba Akcji Serii G wobec których przyjęto ofertę objęcia: W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia łącznie 116.411 Akcji Serii G.

6. Liczba Akcji Serii G, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 116.411 Akcji Serii G.

7. Cena po jakiej Akcje Serii G były obejmowane:

Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosiła 38,38 zł za jedną Akcję Serii G. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii G objętych przez inwestorów wyniosła 4.467.854,18 zł.

8. Liczba osób, które przyjęły ofertę objęcia Akcje Serii G: Ofertę objęcia Akcji Serii G przyjęło 2 inwestorów.

9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia Akcji Serii G: Umowy objęcia Akcji Serii G zawarto łącznie z 2 inwestorami.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Serii G, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Serii G (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje Serii G nie zostały objęte przez subemitenta.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii G (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii G i ich ceny emisyjnej) wyniosła 4.467.854,18 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii G:

koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii G wyniosły 33 757 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 33 757 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii G wynosi: 0,29 zł.

14. Sposób opłacenia objętych Akcji Serii G:

Cena emisyjna wszystkich Akcji Serii G została opłacona wkładami pieniężnymi.