Urteste S.A. — Capital/Financing Update 2023

Dec 5, 2023

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą Gdańsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 21.04.2023 r. raportu bieżącego nr 26/2023 z 19.10.2023 r. oraz raportu bieżącego nr 27/2023 z 31.10.2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a TWITI INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji ("Twiti", "Strony") aneksu ("Aneks") do umowy inwestycyjnej ("Umowa Inwestycyjna"), której przedmiotem jest określenie zasad współpracy Stron związanych z dofinansowaniem Spółki przez Twiti ("Inwestycja").

Zgodnie z Umową Inwestycyjną w pierwotnym brzmieniu, zobowiązanie Twiti do dokonania Inwestycji było uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci braku uzyskania przez Spółkę dofinansowania ze środków publicznych w ramach następujących programów: (i) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1 "Wsparcie dla przedsiębiorców", Działanie 1.1 Ścieżka SMART, numer naboru: FENG.01.01-IP.02-001/23, (ii) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1 "Wsparcie dla przedsiębiorców", Działanie 1.1 Ścieżka SMART, numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23, (iii) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 2 "Środowisko sprzyjające innowacjom", Działanie 2.9 Seal of excellence (numer naboru: w dniu ogłoszenia 28.04.2023 r.) w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji serii E ("Warunek"). Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła 7 czerwca 2023 r. ("Rejestracja").

Zgodnie z treścią Aneksu, wydłużeniu uległ termin na spełnienie się Warunku, tj. strony postanowiły, że obowiązek dokonania Inwestycji przez Twiti uzależniony jest od braku pozyskania przez Spółkę dofinansowania ze środków publicznych z ww. programów, w terminie 8 miesięcy od dnia Rejestracji. Jednocześnie wydłużeniu do 8 miesięcy od dnia Rejestracji uległ termin na przedstawienie Twiti przez Spółkę kosztorysu prac związanych z realizacją projektu PANURI.

Zgodnie z przekazywanymi informacjami w ramach raportów bieżących nr 26/2023 z 19.10.2023 r. oraz 27/2023 z 31.10.2023 r., projekty Spółki zostały zaklasyfikowane do przyznania dofinansowania przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP") oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") na łączną kwotę ok. 50.000.000 zł.

Dotychczasowy brak zawarcia z PARP oraz NCBiR umów regulujących wypłatę dofinansowania wynika z przesunięcia terminów rozstrzygnięcia konkursów oraz wydłużającego się terminu na podpisanie umów z PARP oraz NCBiR. W ocenie Zarządu Spółki, nie istnieją przesłanki, które miałyby uniemożliwić zawarcie umów z PARP oraz NCBR regulujących wypłatę dofinansowania. Zarząd Spółki szacuje, że umowy regulujące wypłatę dofinansowania zostaną zawarte do 31 grudnia 2023 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Spółka podjęła decyzję o zawarciu Aneksu. Zawarcie Aneksu pozostaje bez wpływu na harmonogram realizacji projektu PANURI przez Spółkę.