UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 13, 2017

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-011

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司 自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币1 亿元自有闲置 资金购买短期理财产品。本事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事 会第八次会议审议通过。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

购买短期理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资 金收益水平。

2、投资额度

拟使用不超过人民币1 亿元自有闲置资金购买短期理财产品。在该额度范围 内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及全资子公司向金融机构购买一年以内（含一年）的理财产品；理财交 易的标的为中低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率； 不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股 票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起1 年内有效。单个短期理财产品的投资期限不 超过十二个月。

5、资金来源

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公司及全资子公司的自有闲置资金。

6、决策程序

本次购买短期理财产品额度在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审

议。

公司控股子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财 活动。

7、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购 买理财产品的额度、期限、收益等。

• 8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、风险分析与控制措施

（一）投资风险

• 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不

• 排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，

• 因此短期投资的实际收益不可预期。

  • 3、相关工作人员的操作和监控风险。

  • （二）风险控制措施

• 1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关

• 人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  • 2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计。

  • 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

• 1、公司运用自有闲置资金购买短期理财产品是在满足经营性资金需求的前

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提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对 公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资 金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司及 全资子公司正常运营和资金安全的基础上，合计运用不超过1 亿元的自有闲置资 金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加 公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司合计使用 不超过1 亿元自有闲置资金购买短期理财产品。

2、监事会意见：公司及全资子公司合计使用不超过1 亿元自有闲置资金购 买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常 经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子 公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意 上述购买事项。

3、保荐机构核查意见：

经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独 立意见等资料，保荐机构认为：

（1）公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用自有闲置资金购买短期 理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司运用自有闲置资金购买短期理财产品，单个产品的最长期限不超 过十二个月，投资风险相对较低。

（3）上述关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案已经公司第二届 董事会第十会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。本事 项尚需股东大会审议。

综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项。

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五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲

• 置资金购买短期理财产品的核查意见。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月14 日

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