Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—022

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结 项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动资金并 销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结 项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的议案》，此议案尚 须提交公司 2017 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）原注册资本为 3,100 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955 号文核准，本公司 于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,034 万股，每股发行 价 48.65 元。本公司共募集资金 50,304.10 万元，扣除发行费用 39,651,540.0 元， 本公司实际募集资金净额为 463,389,460.00 元。其中募集资金项目 15,039.48 万 元，超募资金 31,299.47 万元。 以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事 务所有限公司于 2010 年 7 月 29 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出“具立信大华验字 2010]096 号”《验资报告》。公司对募集资 金采用专户存储制度。

二、超募资金项目资金使用及节余情况

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截至 2017 年 12 月 31 日，公司确认完工正式投入运营并产生节余的募集资 金项目情况如下：

• 1、项目名称：煤矿智能集成供液系统项目

2、承诺金额：1750 万元（含募集资金利息 50.53 万元） 3、累计投入金额：1457.05 万元 4、节余资金：292.95 万元

5、说明：煤矿智能集成供液系统项目已经建成并达到预期项目效果，但因 前期项目预算投资金额较为充裕，在实际执行过程中通过优化部分工艺及结构、 强化执行广泛比价采购制度较好地控制了建设成本，同时严格控制费用，减少了 总开支，因此出现了少量项目资金节余。未来公司将强化项目预算管理，更准确 地使用募集资金及自有资金。

三、募集资金专户利息收入情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户共产生利息收入净额 1844.81 万元。

四、节余募集资金及募集资金专户利息使用计划

鉴于公司上述募集资金项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，本着 股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，公司拟将上述 项目节余募集资金 292.95 万元及募集资金专户利息 1844.81 万元共计 2137.76 万 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司日常经营所需的 流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。公司最近 十二个月内未进行证券投资等高风险投资，也未为控股子公司之外的对象提供财 务资助；同时，公司承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资 等高风险投资，也不为控股子公司之外的对象提供财务资助。

五、补充流动资金的必要性说明

1、在保证质量的前提下，煤矿智能集成供液系统项目已经建成并达到预期 项目效果。由于实际执行过程中通过优化部分工艺及结构、强化执行广泛比价采

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购制度较好地控制了建设成本，同时严格控制费用，减少了总开支，因此出现了 少量项目资金节余。

2、鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，结合公司财务状况及 生产经营需求，公司使用少量节余募集资金及利息 2137.76 万元永久补充公司流 动资金，将实现募集资金更有效的利用，一定程度上解决公司经营业务增长对流 动资金的需求，有利于提升公司的经营效益，符合公司全体股东利益。

3、按同期银行贷款利率测算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币约 140 万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。 因此，本次公司将少量节余募集资金及利息永久补充流动资金是合理的，也 是必要的。

六、相关审核及批准程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行 股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动 资金并销户的议案》，同意将上述项目节余募集资金 292.95 万元及募集资金专 户利息 1844.81 万元共计 2137.76 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额 为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注 销相关募集资金专项账户。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行 股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动 资金并销户的议案》，监事会认为：公司结合实际情况，本着股东利益最大化的 原则，为实现募集资金更有效的利用，公司决定将少量节余募集资金及利息永久 补充公司流动资金。本次将少量节余募集资金及利息永久补充流动资金，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理 制度》等相关规定。因此，同意公司将少量节余募集资金及利息永久补充与公司

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日常经营相关的流动资金。

（三）独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：经核查，公司将少量节余募集资金及利息永久 补充公司流动资金属于“上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用 途”的情形，有利于提高募集资金使用效率，一定程度上解决公司经营业务增长 对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益 的情况，公司本次使用少量节余募集资金及利息永久补充公司流动资金是合理 的，也是必要的。从决策程序上符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。因此，一致同意公司将少量节余募 集资金及利息永久补充与公司日常经营相关的流动资金并提交股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用少量募集资金节余资金及利息永久 补充流动资金，提高了募集资金的使用效率、降低财务费用，一定程度上解决了 公司经营业务增长对流动资金的需求，有利于提升公司的经营效益，符合公司全 体股东利益。在本次少量节余募集资金及利息永久补充流动资金后，公司相关募 集资金专户账户余额为零且无其他用途，公司拟将此专户进行销户处理。本次使 用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户事项已经通过公司董事会、 监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定。本保荐机构同意精准信 息将少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户的事项并提交股东大会 审议。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会 2018 年第一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会 2018 年第一次会议决议；

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• 3、国海证券股份有限公司出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司

• 使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户之核查意见》；

  • 4、独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2018 年4 月22 日

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