Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—020

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第四届董事 会 2018 年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品 额度的议案》，董事会同意公司及其全资子公司在闲置资金富裕的情况下，在不 超过人民币 2 亿元的额度内，购买低风险理财产品。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，增加公司收益。 2、投资额度

公司及其全资子公司拟不超过人民币 2 亿元的额度内，使用自有闲置资金购 买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 低风险、期限短、流动性较高、投资回报相对较高的金融机构理财产品，不用于 其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一

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年。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、决策程序

本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的事项须提交公司董事会 审议通过。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理 财活动。

7、信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，将在定期报告中对购买理财产品做 好相关信息披露工作。

8、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管购买的理财产品属于短期、低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关操作人员的道德风险及操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度 内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构发行的低风险投资品种。 不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产 品等。

（3）公司内审部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理

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的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可 以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置 资金购买正规金融机构发行的流动性高的短期理财产品。不会影响公司日常资金 正常周转及公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的正规金融机构发行的流动性高的短期理财产品投资，可 以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充 分保障股东利益。

四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度 的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行 了必要的审核，发表了如下意见：

公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买正规金融机构 发行的流动性高的短期理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理 制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效 率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买正规 金融机构发行的流动性高的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资 金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公 司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，鉴于上述情 况，我们全体独立董事一致同意上述有关使用闲置自有资金额度购买正规金融机 构发行的流动性高的短期理财产品的事项。

五、公司董事会、监事会审议意见

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1、公司第四届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资 金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过人民 币 2 亿元的自有闲置资金购买品种为正规金融机构发行的低风险短期理财产品。

2、公司第四届监事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资 金购买低风险理财产品额度的议案》，公司监事会认为公司及子公司使用不超过 人民币 2 亿元的闲置自有资金购买品种为正规金融机构发行的低风险短期理财 产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自 有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意 将自有闲置资金购买品种为正规金融机构发行的低风险短期理财产品。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会 2018 年第一次会议决议；

2、公司第四届监事会 2018 年第一次会议决议；

3、独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见。

特此公告。

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