Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 29, 2016

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证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—016

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第三届董事 会 2016 年第二次会议审议通过了《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的 议案》，董事会同意公司及其全资子公司在闲置资金富裕的情况下，在不超过人 民币 1 亿元的额度内，投资银行理财产品。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金投资银行理财产品，增加公司收益。 2、投资额度

公司及其全资子公司拟在不超过人民币 1 亿元的额度内，自有闲置资金投资 银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本理财产品等 安全性高、投资收益高的产品；不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品 以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限 不超过一年。

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5、资金来源

公司用于投资银行理财产品的资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常经 营所需流动资金的情况，如有阶段性闲置资金，可以进行。故资金来源合法合规。 6、决策程序

该项议案通过公司董事会审议批准。

• 7、公司短期银行保本理财受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

• 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权 并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构，明确投资理财金额、 期间，选择理财产品品种，签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务 部具体实施。

（2）公司内审部负责对短期银行理财产品的资金使用与保管情况的审计与 监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨 慎 性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可 以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值” 的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金 正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

• 2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的

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投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资 回报。

3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未 来十二个月内，亦不使用募集资金补充流动资金。

四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的议 案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必 要的审核，发表了如下意见：

1、公司《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》，已经公司第三 届董事会 2016 年第二次会议审议通过，履行了相关审批程序。

2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到 保障。

3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运 用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用 效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会 2016 年第二次会议决议；

• 2、公司第三届监事会 2016 年第一次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年3 月28 日

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