Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 29, 2016

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定，现将本公司 2015 年度募集资金存 放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“本公司”）原注册资本为 3,100 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955 号文核准，本公司于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,034 万股，每股发行价 48.65 元。本公司共募集资金 50,304.10 万元，扣除发行费用 39,651,540.0 元，本公司 实际募集资金净额为 463,389,460.00 元，立信大华会计师事务所有限公司审核， 已经全部到位。

（二）募集资使用及余额情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 46389.9 万元，其 中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元；2011 年度使用募集资金 20973.29 万 元；2012 年度使用募集资金 5445.13 万元；2013 年度使用募集资金 2014.82 万 元；2014 年度使用募集资金 6586.95 万元，2015 年度使用募集资金 4246.79 万元。 截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2691.81 万元（含已得存款利 息）。

二、募集资金的管理情况

（一）管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所发布的《创业板上市公司 规范运作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管 理制度”）。

根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

存储，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表 人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表 人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司分别与中国工商银行股份有限公司泰安分行、兴业银行股份有限公司济 南分行、北京子公司、上海子公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集 资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、深圳证券交易所四 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问 题。

根据本公司与国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，以 及北京子公司、上海子公司签订的《募集资金四方监管协议》，公司单次或12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000 万元以上的或累计从募 集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当以书面形式通 知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银 行查询募集资金专户资料。

公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》、《募集 资金四方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》、《募集 资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》均得到了有效执行，截止 2015 年12 月31 日，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）专户存储情况

截至2015 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	账号	期末余额	存储方 式
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100100486190	0.00	活期
兴业银行股份有限公司济南分行*	376010100100486190	19,911,996.73	定期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	7,006,056.11	定期
合 计		26,918,052.84

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用
			本期已使	已累计使				尚未使用		闲置两年
		募集资金 总额			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金		以上募集
					的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额		资金金额
					金总额	额	额比例		向
									公司已经
									安排使用，
									尚未实际
									使用的募
2010年	公开发行	50,304.1	4,246.79	46,389.9	0	0	0.00%	2,691.81		0
									集资金均
									存放于募
									集资金专
									户
合计	--	50,304.1	4,246.79	46,389.9	0	0	0.00%	2,691.81	--	0
募集资金总体使用情况说明
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入46389.9万元，其中：2010年度使用募集资金7,122.92万元；2011
年度使用募集资金20973.29万元；2012年度使用募集资金5445.13万元；2013年度使用募集资金2014.82万元；2014
年度使用募集资金6586.95万元，2015年度使用募集资金4246.79万元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币
2691.81万元（含已得存款利息）。

（二）募集资金承诺项目情况

								单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
							项目达		截止报		项目可
	是否已	募集资			截至期	截至期
			调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计	末投资
			投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金	进度(3)
			额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
煤矿顶板安全监控							2012年
		15,039.4	11,823.4		11,823.4
设备扩建及技术改	否			0		100.00%	12月31	-809.7	6,651.57	否	否
		8	8		8
造项目							日
		15,039.4	11,823.4		11,823.4
承诺投资项目小计	--			0		--	--	-809.7	6,651.57	--	--
		8	8		8
超募资金投向
							2015年
1、国家工程技术研
	否	3,000	6,216	1,144.61	6,216	100.00%	12月31			不适用	否
究中心筹建项目
							日
2、煤矿安全监测新							2012年
产品研发和生产项	否	2,400	2,400	0	2,400	100.00%	12月31	29.28	362.79	否	否
目							日
3、煤矿综采工作面							2012年
乳化液全自动配液	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	12月31	28.31	1,051.72	否	否
装置及乳化液高压							日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

自动反冲洗过滤站
装置研发和生产项
目
							2012年
4、煤矿顶板充填材
	否	5,300	5,300	0	5,300	100.00%	12月31	-97.41	1,247.78	否	否
料项目
							日
5、尤洛卡（北京）							2012年
矿业工程技术研究	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	12月31	1,736.27	6,748.36	是	否
有限公司							日
							2012年
6、尤洛卡（上海）
	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	12月31	-2.04	-57.29	否	否
国际贸易有限公司
							日
7、煤矿3G无线网络							2015年
多媒体移动通讯系	否	2,000	2,000	1,534.55	1,845.9	92.30%	12月31			不适用	否
统项目							日
8、矿井粉尘监测、							2015年
降尘控制与环境评	否	800	800	624.26	728.59	91.07%	12月31			不适用	否
价系统项目							日
							2015年
9、煤矿井下安全运
	否	4,200	4,200	0	4,200	100.00%	12月31	1	1	不适用	否
输系统项目
							日
10、煤矿智能集成供
							2015年
液系统项目（使用募
	否	1,750	1,750	943.37	1,020.1	53.90%	12月31			不适用	否
集资金利息50.53万
							日
元）
11、支付田斌等人持
有富华宇祺53.21%							2014年
股权之现金对价项	否	955.83	955.83	0	955.83	100.00%	12月31			不适用	否
目（使用募集资金利							日
息）
补充流动资金（如
	--	3,100	3,100	0	3,100	100.00%	--	--	--	--	--
有）
		32,305.8	35,521.8		34,566.
超募资金投向小计	--			4,246.79		--	--	1,695.41	9,354.36	--	--
		3	3		42
		47,345.3	47,345.3		46,389.				16,005.9
合计	--			4,246.79		--	--	885.71		--	--
		1	1		9				3
	所投项目均按计划进度进行。2015年度煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目、煤矿安全监测
未达到计划进度或	新产品研发和生产项目、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置
预计收益的情况和	研发和生产项目、煤矿顶板充填材料项目未达到预计收益的原因是，煤炭行业形势恶化，需求量降低，
原因（分具体项目）	销售收入未达预期所致。尤洛卡（上海）国际贸易有限公司2015年未达到预期收益的主要原因是国
	际国内经济形势不景气，国际贸易量下降，尤其是煤矿设备进出口更为低迷。
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用	适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

途及使用进展情况	本公司超募资金31299.47万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产 生收益。报告期内，尚在实施过程中的项目有：1、公司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整 后计划投资总额6216万元。截止2015年12月31日累计投入6216万元，占该项目投资总额的100%， 已经达到可使用状态，即将投入使用。2、煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资2000 万元，截止2015年12月31日该项目实际投资1845.9万元，占该项目投资总额的92.30%.该项目部 分产品已经拿到安标证书和专利证书，正在市场推广。3、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统 项目，计划投资800万元，截止2015年12月31日该项目实际投资728.59万元，占该项目投资总额 的91.07%，部分产品已经拿到安标证书和专利证书，该项目正在按计划实施中。4、煤矿智能集成供 液系统项目，计划总投资1750万元，其中计划使用超募资金本金1699.47万元，使用募集资金利息 50.53万元。截止2015年12月31日该项目实际投资1020.1万元，占该项目超募资金本金1699.47万 元的55.09%.该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。5、煤矿井下安全运输系统项目，计 划投资4200万元，截止2015年12月31日，该项目实际投资4200万元， 占该项目投资总额的100 %. 该项目产品正在进行推广销售。
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目
	公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资3216万元的一个子项目“研发试验中心建 设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司2010年9月9日 的临时股东大会审议批准。
实施方式调整情况
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情	2010年8月21日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字 [2010]2242号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入23,755,672.49元。
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	截止2015年12月31日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	不适用
其他情况

四、结论：

公司2015 年度在募集资金使用上，均根据相关法律、法规和公司规定履行 了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，合法合规。公司 2015 年度不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的 问题。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年3 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6