Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Mar 27, 2014

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。

一、募集资金基本情况

本公司原注册资本为 3,100 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2010]955 号文核准， 本公司于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股（ A 股）股票 1,034 万股，每股发行价 48.65 元。本公司共募集资金 50,304.10 万元， 扣除发行费用 39,651,540.0 元，本公司实际募集资金净额为 463,389,460.00 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 35,556.16 万元， 其中： 2010 年度使用募集资金人民币 7,122.92 万元； 2011 年度使用募集资金 人民币 20,973.29 万元； 2012 年度使用募集资金人民币 5,445.13 万元； 2013 年度使用募集资金人民币 2,014.82 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金 已经全部安排使用计划，另外安排募集资金利息使用计划 1,006.36 万元。尚未 实际使用余额为人民币 12,734.75 万元（含已得利息）。

二、募集资金存放和管理情况

1 、资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理 暂行办法》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集 资金管理办法》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《管理制 度》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金 的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设 募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资

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金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国海证券有限责任公司 签订的《募集资金三方监管协议》，以及北京子公司、上海子公司签订的《募集 资金四方监管协议》，公司单次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达 到人民币 1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金 总额的 10% 的，公司应当以书面形式通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根 据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2 、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	期末余额	存储方式
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100100486190	4,833.02	活期
兴业银行股份有限公司济南分行*	376010100100486190	95,443,771.37	定期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	31,898,851.76	定期
合 计		127,347,456.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元	单位：万元
募集资金总额	46,338.95
报告期投入募集资金总额	2,014.82
已累计投入募集资金总额	35,556.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955号文核准， 于 2010年7月26日公开发行人民币普通股（A股）股票1,034万股，每股发行价48.65元，共募集资金 50,304.10万元，扣除发行费用39,651,540.0元，实际募集资金净额为463,389,460.00元。截止2013年 12月31日，公司对募集资金项目累计投入35556.19万元，其中：2010年度使用募集资金人民币7,122.92 万元；2011年度使用募集资金人民币20973.29万元；2012年度使用募集资金人民币5445.13万元；2013 年度使用募集资金人民币2014.85万元。截止2013年12月31日，募集资金已经全部安排使用计划， 另外安排募集资金利息使用计划1006.36万元。尚未实际使用余额为人民币12734.75万元（含已得利息）。
（二）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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						截至 期末 投资 进度 (%)(3 )＝ (2)/(1 )
							项目 达到 预定 可使 用状 态日 期		截止 报告 期末 累计 实现 的效 益		项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)				截至 期末 累计 投入 金额 (2)
		募集 资金 承诺 投资 总额						本报 告期 实现 的效 益
			调整 后投 资总 额(1)	本报 告期 投入 金额						是否 达到 预计 效益
承诺投资项目 和超募资金投 向
承诺投资项目
煤矿顶板安全 监控设备扩建 及技术改造项 目							2012 年12 月31 日
		15,03 9.48	11,82 3.48		11,82 3.48			2,795 .08	7,320 .58
	否			3.23		100%				是	否
承诺投资项目 小计		15,03 9.48	11,82 3.48		11,82 3.48			2,795 .08	7,320 .58
	--			3.23		--	--			--	--
超募资金投向
							2013 年10 月31 日
1、国家工程技 术研究中心筹 建项目
				295.2 3	3,584 .34	57.66 %
	否	3,000	6,216					0	0	否	否
							2012 年12 月31 日
2、煤矿安全监 测新产品研发 和生产项目
				514.6 1	2,133 .76	88.91 %			320.5 9
	否	2,400	2,400					92.82		是	否
3、煤矿综采工 作面乳化液全 自动配液装置 及乳化液高压 自动反冲洗过 滤站装置研发 和生产项目
							2012 年12 月31 日
				146.4 2	1,706 .28	94.79 %		380.7 9	652.7 9
	否	1,800	1,800							是	否
							2012 年12 月31 日
4、煤矿顶板充 填材料项目				147.0 3				423.4 4	1,632 .52
	否	5,300	5,300		5,300	100%				是	否
5、煤矿3G无线 网络多媒体移 动通讯系统项 目							2015 年12 月31 日
						4.11 %
	否	2,000	2,000	82.26	82.26			0	0	否	否
6、矿井粉尘监 测、降尘控制与 环境评价系统 项目							2015 年12 月31 日
						0.88 %
	否	800	800	7.03	7.03			0	0	否	否
7、煤矿智能集	否	1,699	1,699	23.52	23.52	1.38	2015	0	0	否	否

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成供液系统项 目		.47	.47			%	年12 月31 日
							2015 年12 月31 日
8、煤矿井下安 全运输系统项 目
				795.4 9	795.4 9	18.94 %
	否	4,200	4,200					0	0	否	否
							2012 年12 月31 日
9、在上海设立 全资子公司
	否	2,000	2,000	0	2,000	100%		14.4	14.4	是	否
							2012 年12 月31 日
10、在北京设立 全资子公司								2,927 .14	2,927 .14
	否	5,000	5,000	0	5,000	100%				是	否
补充流动资金 （如有）
	--	3,100	3,100	0	3,100	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向 小计		31,29 9.47	34,51 5.47	2,011 .59	23,73 2.68			3,838 .59	5,547 .44
	--					--	--			--	--
		46,33 8.95	46,33 8.95	2,014 .82	35,55 6.16			6,633 .67	12,86 8.02
合计	--					--	--			--	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）
	无
项目可行性发 生重大变化的 情况说明
	不适用
	适用
	本公司超募资金31299.47万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕 交付使用并产生收益。目前，尚在实施过程中的项目有：1.公司的“国家工程技术研 究中心筹建项目”，调整后计划投资总额6216万元。截止2013年12月31日累计投 入3,584.34万元，占该项目投资总额的57.66%，该项目主体工程已经完成，现正在 进行室内外装修及室内设施配套工程。2.煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目， 计划投资2000万元，截止2013年12月31日该项目实际投资82.26万元，占该项目 投资总额的4.11%.该项目正在研发试制阶段，预计建设期限20个月。3.矿井粉尘监 测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资800万元，截止2013年12月31日该 项目实际投资7.03万元，占该项目投资总额的0.88 %.该项目正在实施中，预计建设 期限24个月。4.煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资1750万元，其中计划使用 超募资金本金1699.47万元，使用募集资金利息50.53万元。截止2013年12月31日 该项目实际投资23.52万元，占该项目超募资金本金1699.47万元的1.38 %.该项目正 在实施中，预计建设期限19个月。5.煤矿井下安全运输系统项目，计划投资4200万 元，截止2013年12月31日，该项目实际投资795.49万元，占该项目投资总额的18.94%. 该项目正在研发试制阶段，预计建设期限24个月。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况

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	另外，根据公司与富华宇祺及其股东签订的发行股份支付现金购买资产协议，经第二 届董事会2013年第九次会议审议通过，计划使用超募资金产生的利息9,558,341.10 元用于支付该次资产重组的全部现金对价。至本报告披露之日，该笔资金已经支付。
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
	适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	以前年度发生
	公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资3216万元的一个子项 目“研发试验中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”中实施。 该调整事项已经公司2010年9月9日的临时股东大会审议批准。
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	适用
	2010年8月21日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信 大华核字[2010]2242号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入23,755,672.49元。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向
	截止2013年12月31日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募 集资金专户。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况
	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1、本公司2013 年度无变更募集资金投资项目情况。

• 2、本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1 、公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

• 2 、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 2014 年 3 月 26 日

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