Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Apr 22, 2013

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2013-025

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于使用部分超募资金投资矿井粉尘监测、降尘控制与环境 评价系统项目的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和 规范性文件规定，现将公司拟使用部分超募资金投资矿井粉尘监测、降尘控制与 环境评价系统项目的事项公告如下：

一、募集资金基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可【2010】955 号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1， 034 万股,发行价格每股48.65 元,募集资金总额为50,304.10 万元,扣除各项发 行费用3,965.15 万元后,募集资金净额为46，338.95 万元,超募资金为 31,299.47 万元。立信大华会计师事务所有限公司于2010 年7 月29 日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了立信大华验字【2010】096 号《验资报告》，本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、募集资金投向情况

（一）根据《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》,本次公开发行募集资金15,039.48 万元投资于“煤矿顶板 安全监控设备扩建及技术改造项目”。募集资金净额超出部分的31,299.47 万元

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将投资于“其他与主营业务相关的营运资金”。

（二）根据公司2010 年8 月25 日公告的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公 司关于部分超募资金使用计划并实施的公告》，公司拟使用超募资金14,800 万元 投资于下述项目：

序号	项目	项目投资额 （万元）	其中使用超募 资金（万元）
1	国家工程技术研究中心筹建项目	6,216	3000
2	煤矿安全监测新产品研发和生产项目	2,400	2,400
3	煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置 及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研 发和生产项目	1,800	1,800
4	煤矿顶板充填材料项目	4,500	4,500
5	部分超募资金永久性补充流动资金	3,100	3,100
	合计		14,800

其中“煤矿顶板充填材料项目”拟投入超额募集资金4,500 万元,该项目的 主要建设内容为：

工程或费用名称	估算金额（万元）
生产车间厂房建设	800
生产设备的购置	700
铺底流动资金	3000
合计	4500

2010 年11 月28 日尤洛卡第一届董事会2010 年第一次临时会议审议通过了 《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》，向“煤 矿顶板充填材料项目”追加投资约800 万元，构成如下：

1、在紧邻项目用地处购置土地约40 亩，每亩16 .8 万元，总计672 万元； 其中30 亩用于大型储运中心，10 亩用于工程实验中心和质检中心。2、增加部 分实验、质检设备及土建和相关税费等128 万元。实施后，整个煤矿顶板充填材 料项目的总投资由原来的4500 万元，增加到5300 万元。

以上项目，大部分建设完毕。

（三）根据2011 年8 月6 日召开的2011 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，决定使用超募资金

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5000 万元投资设立全资子公司—尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司， 目前已注册完成。

（四）根据2011 年10 月25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《使用部分超募资金在上海设立全资子公司的议案》，决定使用超募资金2000 万元投资设立全资子公司—尤洛卡（上海）国际贸易有限公司，目前已注册完成。

三、本次使用超募资金的项目情况

（一）项目的基本情况

• 1、项目名称：矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统系统项目

• 2、建设性质：新建

• 3、建设地点：山东省泰安市南部高新区尤洛卡现有厂区

4、建设期限（含研发试制期）24 个月，从 2012 年 12 月至 2014 年 11 月。 投产期从 2015 年 1 月至 2015 年 12 月，2016 年 1 月正式达到预计产能。

公司预计销售渠道拓展需要经历合理过程，因此在达产后的 2016 年度，销 售规模将处于持续上升期。

• 5、项目投资及来源：使用上市超募资金 800 万元。

（二）项目建设内容

公司拟利用超募资金 800 万元建设矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统 系统项目，年产自适应降尘控制系统 50 套，粉尘监测及环境评价系统 10 套。 及时有效地减少作业场所的粉尘浓度，减少 PM2.5 的排放，达到国家粉尘控制 标准，减少粉尘对生命财产的危害，并进行多点连续监测，有利于更好地掌握粉 尘浓度状况，同时还能根据矿井的实时风速、风压、风量等对降尘控制装置的运 行进行有效控制，真正实现对矿井环境的综合性评价。

四、投资预算与资金筹措

（一）投资估算

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项目总投资为 800 万元，其中：研发试制 200 万元，新增无尘车间建设 100 万元，铺底流动资金 500 万元。主要用于该项目的技术研发和试制、产品试验和 认证、生产和检验设备购置、车间建设、产品市场开拓等环节。

为节约投资，除必需外，本项目将充分利用公司原有车间、设备，不再重复 投资。

投资。
工程或费用名称	估算金额（万元）
产品技术研发和试制	200
无尘车间建设及设备购置	100
铺底流动资金	500
合计	800

（二）资金筹措方案

本项目新增建设投资总额800 万元，拟全部用尤洛卡公司首次公开发行股票 上市超额募集资金解决。

五、项目经济效益

项目完成后，可形成一整套矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统产品。 为煤矿提供粉尘综合监测与环境治理整体解决方案，降低粉尘浓度、减少 PM2.5 的排放，减少粉尘危害，确保从业人员生命健康，提高煤矿生产安全性。

国家环保部和煤矿安全监察局加大了对粉尘浓度的监管，对作业场所的粉尘 排放浓度制订了相关标准，严格控制粉尘浓度，以减少粉尘危害。随着国家对粉 尘危害的重视度的提高，煤矿企业也越来越重视矿井粉尘的防治，对矿井粉尘监 测、降尘控制和环境评价系统有着极大的需求，因此该项目实施可创造较大的经 济效益。

根据目前市场调查，本项目建设规模为年产自适应降尘控制系统 50 套，售 价 60 万元/套左右。粉尘监测及环境评价系统 10 套，售价 100 万元/套左右。

经济效益预测表(单位：万元)

	经济效益预测表(单位：万元)
年份	销售收入(含税)	净利润
2015	1000	240
2016	2000	560

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2017 4000 1200

完成后的主要经济技术指标

	完成后的主要经济技术指标
序号	指标名称	指标值
1	项目总投资（万元）	800
2	财务内部收益率（%）	61%
3	财务净现值（10%）（万元）	4400
4	动态投资回收期（不含研发试制期、年）	2

六、项目风险

（一）行业风险

本项目实施的下游产业为煤矿生产企业，煤矿为基础能源产业，也是国民经 济的支柱产业，随着国家产业结构的调整和节能减排政策的落实，国民经济的发 展对煤炭能源需求会降低，会对煤矿企业有一定影响，煤矿企业开采规模的大小 直接影响到对该项目产品的需求。

（二）市场竞争风险

国外有代表性的产品为英国的 Sims lin 系列监测仪以及其升级产品 OSIRIS 粉尘传感器和计算机粉尘监测系统；德国丁达尔公司生产的 TM 系列粉尘仪；俄 罗斯的 II-101 型自动测尘仪；美国研制的 RAM 系列实时粉尘监测仪、粉尘雷达 和 Auburn 公司生产的 3400 型粉尘监测仪。其中 Sims lin 系列监测仪、TM 系列 粉尘仪、LV-5E、P5 系列微电脑粉尘仪采用光散射法，II-101 型自动测尘仪采用 光吸收法，3400 型粉尘监测仪采用摩擦电法测量粉尘浓度。

国内粉尘浓度在线监测技术的发展较晚，主要以采样器、直读式测尘仪为主， 但最近几年，随着信息技术的发展以及光电子技术、计算机技术的提高，煤炭科 学院总院重庆研究院最先在国内开发出了 GC500 型粉尘浓度传感器。国内其他 厂家也陆续引进、开发出了粉尘浓度传感器。公司面临较多厂家竞争的风险。

（三）项目实施风险

由于该项目属于新技术、新产品的研发项目，在关键技术的研发方面会遇到

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不可预见问题需要克服，会影响到项目研发的进度，进而会影响到项目整体实施 进度。

（四）产品市场开拓风险

目前煤矿国内矿井在降尘方面采用的流行做法是：采用煤层注水、湿式打眼、 水炮泥、采掘机械内外喷雾等，在监测粉尘方面，目前国内煤矿普遍采用的粉尘 测定方法是短时大流量测定法，该方法是通过测定短时间（一般为几分钟）内的 平均粉尘浓度来评价作业场点的粉尘污染情况。是对现有产品的一种革新和替 代，由于煤矿用户对该新技术和产品有一个认知的过程，在市场开拓初期存在着 一定的市场开拓风险。

七、审核批准程序

（一）董事会审议情况

2013 年 4 月 22 日尤洛卡第二届董事会 2013 年第三次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金投资矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目的议案》， 经全体董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

还需要提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2013 年 4 月 22 日尤洛卡第二届监事会 2013 年第三次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金投资矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目的议案》， 经全体监事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司独立董事意见

公司拟利用超募资金 800 万元建设矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统 系统项目，为煤矿提供粉尘综合监测与环境治理整体解决方案，降低粉尘浓度、 减少 PM2.5 的排放，减少粉尘危害，确保从业人员生命健康，提高煤矿生产安 全性。及时有效地对作业场所的粉尘浓度进行监测，多点连续监测能更好地掌握 粉尘浓度状况，还能对矿井的风速、风压、风量等进行实时监测，真正实现对矿 井环境的综合性评价。

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本次超募资金的使用方向符合公司的战略规划及公司主营业务发展的需要， 有利于增强公司的市场竞争力，有利于提高公司超募资金使用效率，不存在损害 公司及全体股东特别是中小投资者利益的情况，超募资金使用计划是合理也是可 行的。

本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规要求。

本项目旨在从源头上降低煤矿粉尘对空气中的 PM2.5 的贡献，从而降低空 气中 PM2.5 的含量，对改善环境具有重要意义；另外，有效保障煤炭工人的生 命健康，符合公司整体发展战略。我们同意公司本次超募资金使用计划。

（四）国海证券关于尤洛卡本次超募资金使用的核查意见

1、本次超募资金使用计划用于公司主营业务，切合公司发展需要，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等有关规定。

2、基于尤洛卡计划投资项目的可行性研究报告及国海证券的核查，国海证 券认为，本次利用超募资金投资的“矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项 目”有助于煤矿自动化水平、安全生产技术水平的提高，将推动煤矿生产效率的 进步和安全生产的发展，同时增加公司利润增长点，扩大公司规模和产品种类， 提高抗风险能力，符合全体股东的利益。

3、上述超募资金的使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明 确同意的独立意见，监事会亦发表了明确同意的意见，尚需要股东大会通过方可 实施。公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

4、国海证券将持续关注剩余超募资金的使用情况，督促尤洛卡在实际使用 前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于其主 营业务，不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等 财务性投资，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金 使用及时发表明确的意见。

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基于以上意见，国海证券认为尤洛卡本次超募资金使用是合理的，也是必要

的，并按照规定履行了审议程序，同意公司本次超募集资金使用计划。

八、备查文件

• 1、尤洛卡第二届董事会 2013 年第三次会议决议；

• 2、尤洛卡第二届监事会 2013 年第三次会议决议；

• 3、独立董事关于使用部分超募资金相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构国海证券股份有限公司出具的核查意见；

• 5、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价

• 系统项目的可行性研究报告。

截止目前，公司尚有超募资金为 8,699.47 万元。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2013 年 4 月 22 日

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