Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Jul 21, 2011

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2011-027

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于使用部分超募资金对外投资成立北京子公司的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和 规范性文件规定，现将公司拟使用部分超募资金对外投资成立北京子公司事项公 告如下：

一、募集资金基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可【2010】955 号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1， 034 万股,发行价格每股48.65 元,募集资金总额为50,304.10 万元,扣除各项发 行费用3,965.15 万元后,募集资金净额为46，338.95 万元,超募资金为 31,299.47 万元。立信大华会计师事务所有限公司于2010 年7 月29 日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了立信大华验字【2010】096 号《验资报告》，本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、募集资金投向情况

（一） 根据《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》,本次公开发行募集资金15,039.48 万元投资于“煤矿顶板安全 监控设备扩建及技术改造项目”。募集资金净额超出部分的31,299.47 万元将投

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资于“其他与主营业务相关的营运资金”。

• （二）根据公司2010 年8 月25 日公告的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关 于部分超募资金使用计划并实施的公告》，公司拟使用超募资金14,800 万元投 资于下述项目：

序号	项目	项目投资额 （万元）	其中使用超募 资金（万元）
1	国家工程技术研究中心筹建项目	6,216	3000
2	煤矿安全监测新产品研发和生产项目	2,400	2,400
3	煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置 及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研 发和生产项目	1,800	1,800
4	煤矿顶板充填材料项目	4,500	4,500
5	部分超募资金永久性补充流动资金	3,100	3,100
	合计		14,800

其中“煤矿顶板充填材料项目”拟投入超额募集资金4,500 万元,该项目的 主要建设内容为：

工程或费用名称	估算金额（万元）
生产车间厂房建设	800
生产设备的购置	700
生产流动资金	3000
合计	4500

2010 年11 月28 日尤洛卡第一届董事会2010 年第一次临时会议审议通过了 《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》，向“煤 矿顶板充填材料项目”追加投资约800 万元，构成如下：

1、 在紧邻项目用地处购置土地约40 亩，每亩16 .8 万元，总计672 万元；其 中30 亩用于大型储运中心，10 亩用于工程实验中心和质检中心。

2、增加部分实验、质检设备及土建和相关税费等128 万元。

实施后，整个煤矿顶板充填材料项目的总投资由原来的4500 万元，增加到5300 万元。

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以上项目，正按照预定计划有序进行中。

三、在北京成立子公司的基本情况及项目建设内容：

（一）项目的基本情况

1、公司名称: 尤洛卡（北京）矿业安全工程有限公司（暂定名，具体以工商 登记注册的名称为准）

2、拟设地点:北京市

3、注册资本:5000 万元：

4、企业类型:有限责任公司

• 5、法定代表人:黄自伟

6、业务范围:矿山灾害成因、防治方法研究，矿山灾害探测、监测装备研发， 矿山灾害防治设备研发，矿山灾害防治新材料的研制；煤矿安全一体化解决方案 及防治工程技术研发；矿山安全技术与装备的软件开发及其服务，数字化矿山建 设与服务，技术咨询、服务、转让、培训。（具体以工商行政机关核准的经营范 围为准）

• （二） 项目建设内容

拟设立的北京子公司注册资本为5000 万元，全部使用超募资金，尤洛卡为 唯一投资人。

全资子公司在北京成立后，将充分利用北京作为高端人才、高新技术、最新 政策和信息的聚集地的优势，广泛引进矿业安全方面的高端人才，对矿业安全设 备和技术进行研发，在母公司已有基础之上，继续深化和扩大矿山安全服务范围， 重点突出煤矿四大灾害的研究和防治。

具体的建设内容：

注册成立全资子公司并利用注册资金建设：

• 1、矿山灾害成因研究、防治技术研发基地

• 2、矿山灾害数据分析实验室

• 3、矿山灾害探测、监测、防治设备研发基地

• 4、矿山灾害防治新材料研发基地

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• 5、矿山安全高端人才引进培养平台

• 6、行业政策、信息收集分析平台

• 7、国家部委办局、科研院所及高等院校对接平台

四、投资预算与资金筹措

（一）投资估算

本项目投资总额为:5000 万元，包括办公、研发、分析、实验等专用场所购 置投入3000 万元；研发、实验、探测设备购置的投入1000 万元；研发及运营 人员支出的投入500 万元；运营资金300 万元；其它辅助投入200 万元。预计 建设期为一年。

1、场所购置的投入

包括办公场所、研发场所、实验室、数据分析室、试制室等在内的场所为专 用及专业场所，故拟购置，预计购置及装修费用投入3000 万元。

2、矿山灾害研发、实验、分析、探测、监测仪器及试制设备、办公设备等 购置，投入1000 万元；

• 3、研发及运营人员支出的投入500 万元；

• 4、运营资金300 万元；

• 5、其它辅助投入200 万元。

（二）资金筹措方案

本项目新增建设投资总额5000 万元，拟全部用尤洛卡公司首次公开发行股 票上市超额募集资金解决。

五、项目经济效益和社会效益

经济效益方面：北京子公司成立后，聚集矿山灾害方面专业人才，对矿山灾 害的成因及防治技术进行研究。通过不断地研发灾害防治的新产品、新技术，并 不断投入市场，实现其产业化并提供服务，将会带来较好的直接经济效益，同时 对母公司主营业务的扩大、主营产品的生产也会带来较大的技术支持，增强母公

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司的核心竞争力，从而获得更大的经济效益。

经济效益测算表 单位：万元

年度	营业收入	利润
2012	500	200
2013	1000	500
2014	2000	1000
2015	4000	2000
2016	8000	4000

社会效益方面：

相对于其它行业，矿山安全服务的社会责任，尤显重要，关系着人类的宝贵 生命及其财产。通过对矿山安全提供有效服务，保障矿工及国家财产的安全，具 有极大的社会效益。本项目不涉及环境污染，没有安全隐患。

六、项目风险

（一）政策支持力度变化的风险

本项目实施的下游产业为矿山生产企业，其中煤矿业为基础能源产业，也是 国民经济的支柱产业，随着国家产业结构的调整和节能减排政策的落实，国民经 济的发展对煤炭能源需求增长可能会降低，会对煤矿企业有一定影响，煤矿企业 开采规模的大小直接影响到对该项目产品和服务的需求。同时，国家及地方对矿 山企业的安全监管力度的变化，对矿山安全服务业支持力度的变化，会对该项目 产生重要影响。

对策：及时掌握国家及地方政策的变化，进行认真分析和学习，调整研究方 向和范围；加强新产品、新技术、新服务的宣传推广，积极争取政府监管部门的

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认知和支持。

（二）人才风险

由于目前，人才市场化管理、流动性加大且矿山安全方面专业人才较少，对 高端人才的引进和研发队伍的稳定性建设增加了难度。公司成立之初，影响力的 扩大尚需有个过程，在人才及时引进方面有一定的风险。

对策：多渠道、多方式引进所需人才，加强对人才的再培养和教育，增强对 人才的物质、精神、文化方面的关怀，提供公司的凝聚力。

（三）研发成果及产业化风险

公司研发机构、人员能否适应市场变化及时研发出新技术、新产品，能否及 时将研发成果产业化并取得效益存在一定的风险。特别是在关键技术的研发方面 会遇到不可预见问题需要克服，会影响到研发进度，进而会影响到项目整体实施 进度。

对策：及时把握市场变化，提高研发能力，加大成果产业化转变方面的措施 和力度。

（四）管理风险

随着北京子公司的成立，需要配备相应管理机构和管理人员。管理水平的 高低、管理人员素质能力的高低，会对公司的规范运行产生一定的影响，从而存 在一定的管理方面的风险。

对策：选择优秀管理人员，提高管理人员素质，努力学习新的管理方法和 知识，提高管理水平。

（五）市场风险

在市场本身需求、同行业竞争、客户对新产品新技术的认知度及公司本身推 广力度等方面存在一定的风险。

对策：加强市场宣传推广力度，提高核心竞争力。

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七、审核批准程序

（一）董事会审议情况

2011 年7 月20 日尤洛卡第二届董事会2011 年第三次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金对外投资成立北京子公司的议案》，经全体董事表决，同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。

本次对外投资，还需要提交2011 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2011 年7 月20 日尤洛卡第二届监事会2011 年第三次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金对外投资成立北京子公司的议案》，经全体监事表决，同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）公司独立董事意见

使用超募资金5000 万元在北京设立全资子公司，利用北京地域人才优势， 引进高端人才，针对矿山灾害，特别是煤矿顶板、瓦斯、水、火、冲击地压、煤 与瓦斯突出等重大灾害进行成因及探、监、防、治技术和设备进行研发，为矿山 企业提供重大灾害防治服务，形成公司新的利润增长点。符合公司新的发展战略， 有利于公司实现从单一顶板安全监测到全行业安全监测及从监测设备制造到矿 业安全防治的转变，为煤矿安全提供一体化解决方案。

本次投资符合公司发展战略，符合公司主营业务，在必要性和经济效益、社 会效益等可行性方面均符合要求，能够为公司广大投资者带来切实的回报。

本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规要求。我们同意公司 本次超募资金使用计划。

（四）国海证券关于尤洛卡本次超募资金使用的核查意见

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1、本次超募资金使用计划用于公司主营业务，切合公司发展需要，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》等有关规定。

2、基于尤洛卡计划投资项目的可行性研究报告及国海证券的核查，国海证 券认为，本次利用超募资金投资设立全资子公司，将推动煤矿安全生产的进一步 发展，将增加公司利润增长点，符合全体股东的利益。

3、上述超募资金的使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明 确同意的独立意见，监事会亦发表了明确同意的意见，尚需要股东大会通过方可 实施。公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

4、国海证券将持续关注剩余超募资金的使用情况，督促尤洛卡在实际使用 前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于其主 营业务，不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等 财务性投资，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金 使用及时发表明确的意见。

基于以上意见，国海证券认为尤洛卡本次5,000 万元的超募资金使用是合理 的，也是必要的，国海证券同意公司本次超募集资金使用计划。

八、备查文件

• 1、尤洛卡第二届董事会2011 年第三次会议决议

• 2、尤洛卡第二届监事会2011 年第三次会议决议

• 3、独立董事发表的独立意见

• 4、保荐机构国海证券有限公司出具的核查意见

• 5、关于对外投资设立全资子公司--尤洛卡（北京）矿业安全工程股份有限公司

的可行性研究报告

特此公告

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 董事会 二0 一一年七月二十日

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