Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Feb 25, 2011

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

募集资金2010 年度使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将本 公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”）原注册资本 为人民币 3,100 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券有限责任公司于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,034 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 48.65 元。本公司共募集资金 50,304.10 万元，扣除与发行有 关的费用人民币 39,651,540.00 元，本公司实际募集资金净额为人民币 463,389,460.00 元。经此发行，本公司注册资本变更为人民币 4,134 万元。上述 事项业经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2010]096 号验资报 告验证确认。

（二）2010 年度募集资使用及余额情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 71,229,230.65 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,755,672.49 元；于 2010 年 7 月 29 日起至 2010 年 12 月 31 日止会计期间使用 募集资金人民币 47,473,558.16 元；本年度使用募集资金 71,229,230.65 元。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 392,532,200.20 元。

二、 募集资金的管理情况

（一）管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂 行办法》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资 金管理办法》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行 专户存储制度。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集 资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并 要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据 本公司与国海证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或累计从 募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10%的，公司应当以书面形式 知会保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业

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银行查询募集资金专户资料。

（二）、专户存储情况

截至2010 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方 式
兴业银行股份 有限公司济南 分行	376010100100486190	---	1,932,357.97	活期
兴业银行股份 有限公司济南 分行*	376010100100486190	317,433,330.00	274,994,660.00	3-12 月 定期
中国工商银行 股份有限公司 泰安分行	1604012129100005771	150,394,800.00	466,054.72	活期
中国工商银行 股份有限公司 泰安分行	1604012129100005771	---	115,139,127.51	6 个月定 期
合 计		467,828,130.00	392,532,200.20

*初始存放余额中包括后期支付的发行费4,438,670.00 元，扣除该发行费后实际 募集资金净额为463,389,460.00 元。

三、2010 年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		46,338.95	46,338.95
报告期内变更用途的募集资金总						本年度投入募集资金总额						7,122.92
额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比						已累计投入募集资金总额						7,122.92
例				0.00%
承诺投资项目和超	是否	募集	调整后投	本年度投	截至		截至期	项目达到预	本年度		是否	项目可

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募资金投向	已变	资金	资总额(1)	入金额	期末	末投资	定可使用状	实现的	达到	行性是
	更项	承诺			累计	进度	态日期	效益	预计	否发生
	目(含	投资			投入	(%)(3)＝			效益	重大变
	部分	总额			金额	(2)/(1)				化
	变更)				(2)
承诺投资项目
煤矿顶板安全监控 设备扩建及技术改 造	否	15,039 .48	15,039.48	3,482.91	3,482. 91	23.16%	2011年12 月31日	0.00	不 适 用	否
	-	15,039 .48	15,039.48	3,482.91	3,482. 91	-	-	0.00	-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
国家工程技术研究 中心筹建项目	否	3,000. 00	3,000.00	5.53	5.53	0.18%	2012年12 月31 日	0.00	不 适 用	否
煤矿安全监测新产 品研发和生产项目	否	2,400. 00	2,400.00	51.74	51.74	2.16%	2012年02 月28 日	0.00	不 适 用	否
煤矿综采工作面乳 化液全自动配液装 置及乳化液高压自 动反冲洗过滤站装 置研发和生产项目	否	1,800. 00	1,800.00	83.45	83.45	4.64%	2011年12 月31日	0.00	不 适 用	否
煤矿顶板充填材料 项目	否	5,300. 00	5,300.00	399.29	399.2 9	7.53%	2011年12 月31 日	0.00	不 适 用	否
归还银行贷款（如	-						-	-	-	-
有）
补充流动资金（如	-	3,100. 00	3,100.00	3,100.00	3,100. 00	100.00%	-	-	-	-
有）
	-	15,600 .00	15,600.00	3,640.01	3,640. 01	-	-	0.00	-	-
超募资金投向小计
	-	30,639 .48	30,639.48	7,122.92	7,122. 92	-	-	0.00	-	-
合计
	1、募集资金投资项目厂房建设尚未完成，后续工程正在继续进行，部分设备的购置尚 未完成；未达到招股说明书进度主要原因是募集资金到位推迟，以及工程投资尚需待结 算审计、竣工验收后才能支付工程款等原因导致投资和付款进度未达到计划进度；2、 超募投资的国家工程技术研究中心筹建项目计划完成土地的购置项目，投资1200万元， 由于土地招拍挂手续尚未完成，待签订土地出让合同后，按合同规定付款。
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	无
大变化的情况说明
	煤矿安全监测新产品研发和生产项目，按计划第一阶段2010.8-2010.11是关键技术研究 和和技术验证，第二阶段2010.12-2011.5是样机试制和软件开发；第一二阶段计划投资 700万元，截止2010-12-31的实际研发投入51.74万元。该项目尚未达到生产销售条件， 无法计算是否达到预计收益。 煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发 和生产项目，按计划第一阶段2010.8-2010.10是关键技术研究和和技术验证，第二阶段 2010.11-2010.12是样机试制和软件开发；第一二阶段计划投资400万元，截止2010-12-31 的实际研发投入83.45万元。该项目尚未达到生产销售条件，无法计算是否达到预计收 益。 *煤矿顶板充填材料项目，按计划第一阶段2010.8-2010.10是实验环境建设，第二阶 段2010.10-2011.6是厂房建设；厂房建设拟投入800万元，生产设备购置拟投入700万 元；2011。6-2011.12是项目产业化实施阶段，需要流动资金3000万元；2010年11月 28 日临时董事会决议批准增加投资800 万元，主要用于土地购置和设备增购；目前公司
超募资金的金额、
用途及使用进展情
况

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	利用老车间（生产已经陆续搬迁到新建设完成的厂房），正在改造建设成新材料的实验 室，生产设备正在陆续订购和到位，完成了产品的试制，正在向客户推介。截止 2010.12.31， 共使用资金399.29万元，其中构建固定资产262.34万元，研发实验投入 136.95万元。该项目尚未产生销售收入，无法计算是否达到预计收益。
募集资金投资项目	无
实施地点变更情况
募集资金投资项目	公司将原募集资金投资项目内的研发实验中心（拟投资3216万元）拓展提升为建设国 家工程技术研究中心，并增加使用超募资金投资3000 万元。
实施方式调整情况
募集资金投资项目	二〇一〇年八月二十一日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并经立信大华会 计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242号审核报告核验，公司用募集资金置 换先期投入23,755,672.49 元
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	无
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用。
资金结余的金额及
原因
	公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金15,699.47万元，公司正在按照既定的 发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。尚未使 用的募集资金均存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资
金用途及去向
募集资金使用及披	无
露中存在的问题或
其他情况

1、公司根据募投项目实际情况，因项目新员工增加使用募集资金购置了一 辆交通班车33 万，新材料施工用车一辆8.2 万元，预付购置用友管理软件30 万 元。

2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目，按计划第一阶段2010.8-2010.11 是关键技术研究和和技术验证，第二阶段2010.12-2011.5 是样机试制和软件开 发；第一二阶段计划投资700 万元，截止2010-12-31 的实际研发投入51.74 万 元。该项目尚未达到生产销售条件，无法计算是否达到预计收益。

3、 煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站 装置研发和生产项目，按计划第一阶段2010.8-2010.10 是关键技术研究和和技 术验证，第二阶段2010.11-2010.12 是样机试制和软件开发；第一二阶段计划投 资400 万元，截止2010-12-31 的实际研发投入83.45 万元。该项目尚未达到生 产销售条件，无法计算是否达到预计收益。

4、煤矿顶板充填材料项目，按计划第一阶段 2010.8-2010.10 是实验环境 建设，第二阶段 2010.10-2011.6 是厂房建设；厂房建设拟投入800 万元，生产

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设备购置拟投入700 万元；2011。6-2011.12 是项目产业化实施阶段，需要流动 资金3000 万元；2010 年11 月28 日临时董事会决议批准增加投资800 万元，主 要用于土地购置和设备增购；目前公司利用老车间（生产已经陆续搬迁到新建设 完成的厂房），正在改造建设成新材料的实验室，生产设备正在陆续订购和到位， 完成了产品的试制，正在向客户推介。截止2010.12.31， 共使用资金399.29 万元，其中构建固定资产262.34 万元，研发实验投入136.95 万元。该项目尚未 产生销售收入，无法计算是否达到预计收益。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2010 年度在募集资金使用上，均根据相关法律、法规和公司规定履行 了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，合法合规。 公 司 2010 年不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的 问题。 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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