Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2010

Nov 29, 2010

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2010-015

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投 资的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—— 超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定， 现将公司拟使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加 投资的事项公告如下：

一、募集资金基本情况

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】955 号文核准,向 社会公开发行人民币普通股(A 股)1，034 万股,发行价格每股 48.65 元,募集资金总额为50,304.10 万元,扣除各项发行费用 3,965.15 万元后,募集资金净额为46，338.95 万元,超募资金为 31,299.47 万元。立信大华会计师事务所有限公司于2010 年7 月29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,

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并出具了立信大华验字【2010】096 号《验资报告》，本次发行 募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、募集资金投向情况

（一） 根据《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次公开发行募集资 金15,039.48 万元投资于“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改 造项目”。募集资金净额超出部分的31,299.47 万元将投资于“其 他与主营业务相关的营运资金”。

（二）根据公司2010 年8 月25 日公告的《 山东省尤洛卡自 动化装备股份有限公司关于部分超募资金使用计划并实施的公 告》，公司拟使用超募资金14,800 万元投资于下述项目：

序号	项目	项目投资额 （万元）	其中使用超募 资金（万元）
1	国家工程技术研究中心筹建项目	6,216	3000
2	煤矿安全监测新产品研发和生产项目	2,400	2,400
3	煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置 及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研 发和生产项目	1,800	1,800
4	煤矿顶板充填材料项目	4,500	4,500
5	部分超募资金永久性补充流动资金	3,100	3,100
	合计		14,800

其中“煤矿顶板充填材料项目”拟投入超额募集资金4,500

万元,该项目的主要建设内容为：

工程或费用名称	估算金额（万元）
生产车间厂房建设	800
生产设备的购置	700
生产流动资金	3000
合计	4500

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• 三、“煤矿顶板充填材料项目”进展情况

• 整个项目按照既定计划进行，能够在预定时间内完成:

• 1、生产车间正在建设完善中。

• 2、相关生产设备也在陆续订购和到位。

• 3、生产相关的许可手续，包括安评、环评报告等已经基

本完成。

• 4、煤矿准入等相关销售许可手续，即将完成，销售方案

正在制订中。

• 5、储运中心和工程实验中心拟扩建，新建质检中心，方

• 案已经完成。

  • 6、部分产品试制将在年底前完成。

• 四、煤矿顶板充填材料项目追加投资的概况

• （一）项目背景

• 1、根据公司发展战略规划，将从单一安全监测型向监测治

• 理型转变。煤矿顶板充填材料项目符合公司的长远发展规划。

• 2、国家对煤矿安全的重视程度越来越高，对安全产业的支

• 持力度也在不断增大。

3、煤矿安全形势依然严峻，各种事故时有发生，煤岩加固 整治、瓦斯治理、井下防火、防水等多方面都需要高效填充材料， 来预防事故的发生和事故发生后的治理，因此有着很大的市场需 求。

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• 4、通过公司生产的顶板监测系统在煤矿的广泛推广和使用，

• 公司在安全治理行业已经有了相当的客户基础。

（二）追加投资的可行性和必要性

1、必要性：公司于2010 年8 月25 日公告的《山东省尤洛 卡自动化装备股份有限公司部分超募资金使用可行性分析报 告》，对煤矿顶板充填材料项目进行了投资分析，其中投资内容 包括厂房建设、设备购置等。

项目在建设方案设计和实施过程中，公司工程人员和原可 行性分析报告编制人员又对整个方案和生产工艺流程进行了认 真的研究和优化：原方案中只设一个仓库，储运能力不够，需要 扩建；考虑煤矿对产品多样性需求，需要个性化定制，因此需要 在原来一个实验室基础上扩建为工程实验中心，对产品的配比和 性能进行反复实验；原方案对产品质量的检验考虑不周全，应新 建质检中心，保证产品质量。因此，从项目的完整性和未来的高 效运转方面考虑，追加投资是有必要的。

2、可行性：紧邻项目实施地有空余地块，规划为工业用地； 已经与政府协商，可通过正常用地手续取得；是整个充填材料项 目的一部分，系主营业务内，符合公司发展规划；公司有资金来 源。

总上，追加投资是必要、可行的。

（三）追加投资实施方案和投资概算

总体追加投资约800 万元，构成如下：

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• 1、 在紧邻项目用地处购置土地约40 亩，每亩16 .8 万元，

• 总计672 万元；其中30 亩用于大型储运中心，10 亩用于工程实 验中心和质检中心。

2、增加部分实验、质检设备及土建和相关税费等128 万元。 实施后，整个煤矿顶板充填材料项目的总投资由原来的4500 万元，增加到5300 万元。

（三）追加投资对公司盈利能力的影响：由于增加的投资主 要是购置土地，其费用可以在50 年内摊销完毕，对公司的盈利 不构成较大影响。并能进一步提高项目的建设与实施水平，有利 于项目的持续盈利能力增强。

五、项目经济效益

本项目符合国家产业政策导向，为煤矿安全保驾护航。依托 公司较强的研发实力和对煤矿的深度了解，以公司与煤矿良好关 系为基础，以相对较小的成本进入矿用填充材料行业。同时，随 着煤矿的整合，煤矿安全治理市场越来越大。通过该项目的实施， 公司从单一监测行业一举进入安全治理行业，可提供煤矿灾害治 理的全套矿用合成材料解决方案，生产加固、充填密闭、喷涂等 煤矿企业所需产品，力争成为国内生产矿用合成材料与灾害治理 类产品的主流厂家。该项目投资不大，经营成本低，市场前景广 阔，风险可控，具有可观的经济效益，同时有着较好的社会效益。 六、项目风险

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1、 政策风险

煤矿行业的发展及国家对煤矿安全政策对包括公司在内的 企业有重大影响。目前国家非常重视煤矿的整合和煤矿的安全治 理，如果煤矿建设、改造的产业政策及安全治理政策发生变化， 投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影响项目的 行业政策风险。

2、 技术风险

项目所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点， 客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需 求变动方向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技 术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在着技术风险。。

3、 产品市场开拓风险

本项目产品在煤矿灾害，如围岩顶板、瓦斯、火灾、突水、 煤尘的防治等方面具有重要的作用，煤矿灾害治理符合煤矿安 全、高效的发展需求，具有广阔的市场空间。但本项目产品尚未 完全形成自己的品牌，存在着一定的市场开拓风险。

七、审核批准程序

（一）董事会审议情况

2010 年11 月28 日尤洛卡第一届董事会2010 年第一次临时 会议审议通过了《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料

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项目”追加投资的议案》，经全体董事表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

根据相关规定，本次追加投资，不需要股东大会审议，董事 会决议通过后，即可实施。

（二）监事会审议情况

2010 年11 月28 日尤洛卡第一届监事会2010 年第一次临时 会议审议通过了《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料 项目”追加投资的议案》，经全体监事表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）公司独立董事意见

“使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资 符合公司发展规划和该项目的实际需要。公司将800 万元的超募 资金投入以上方面用途有利于整个充填材料项目的完整高效，确 保产品质量，实现更高效益，是合理的，也是必要的，有利于全 体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号 —超募资金使用》等相关法规要求。同意公司本次超募资金使用 计划。”

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（四）国海证券关于尤洛卡本次超募资金使用的核查意见

“1、本次超募资金使用计划用于公司主营业务，切合公司 发展需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披 露业务备忘录第1 号—超募资金使用》等有关规定。

2、基于尤洛卡计划投资项目的可行性研究报告及国海证券 的核查，国海证券认为，本次利用超募资金对充填材料项目追加 投资有利于整个项目的完整性和高效运转，确保产品质量，更好 地满足客户的需求，符合全体股东的利益。

3、上述超募资金的使用计划已经公司董事会审议通过，独 立董事发表了明确同意的独立意见，监事会亦发表了明确同意的 意见。公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。 4、国海证券将持续关注剩余超募资金的使用情况，督促尤 洛卡在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决 策程序合法合规，且投资于其主营业务，不进行交易性金融资产 和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，切 实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金 使用及时发表明确的意见。

基于以上意见，国海证券认为尤洛卡将800 万元的超募资金 投入以上方面用途是合理的，也是必要的，国海证券同意公司本

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次超募集资金使用计划。”

八、备查文件

• 1、尤洛卡第一届董事会2010 年第一次临时会议决议

• 2、尤洛卡第一届监事会2010 年第一次临时会议决议

• 3、独立董事发表的独立意见

• 4、监事会发表的意见

• 5、保荐机构国海证券有限公司出具的《关于使用部分超募资 金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的核查意见》

特此公告

• 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

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二0 一0 年十一月三十日

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