Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

一、2011 年度主要工作回顾

2011 年度，既是国家“十二五”规划开局之年，也是公司上市后的第一个 完整会计年度，尤洛卡公司生产经营、管理行为严格按照上市公司的标准和要求， 规范有序开展。在全年整个经济形势极为复杂严峻的情况下，公司得益于行业优 势，得益于股票上市，得益于全体股东和社会各界的支持，通过董事会的科学决 策、正确领导及全体员工的共同努力，在生产经营、企业管理、项目建设及技术 研发等方面均取得了可喜的业绩，实现了持续、健康、稳步发展的目标。

2011年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行 《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。 全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任 务。

（一）公司总体经营管理情况

1、2011 年度主要经营指标完成情况

2011年度，公司实现营业收入173,879,897.85元，比上年同期增长53.40%； 营业利润86,647,897.93元，比上年同期增长44.40%；归属于上市公司股东的净 利润86,252,371.54元，比上年同期增长38.59%。

2、2011 年度各项经营和资产情况

报告期内，继续坚持以主营业务—煤矿安全监测系统的生产和销售为核心， 积极调整和优化内部组织机构，进一步强化内部管理，对公司的业务流程、财务 流程和采购供应流程进行规范和优化，挖潜改造、强化成本意识和质量意识，多

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渠道开拓市场，加强生产和销售人员的管理，大力提升服务水平，使公司的生产 经营和管理水平又上了一个新的台阶。

2011 年末，公司资产规模继续增加，主要是本年继续盈利所致。公司无形 资产方面截至报告期末，公司拥有3 宗土地使用权，11 个商标，12 项专利，6 项在申请专利，1 项专利实施权，56 种矿用产品安全标志认证，公司全资子公司 华得软件拥有1 项计算机软件著作权。

上述无形资产产权关系清楚，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

报告期内公司现金流情况较好，主要财务指标非常优良，其中在偿债能力方 面，流动比率和速动比率这两个主要指标分别是超过10 倍；在营运能力方面， 总资产周转率、应收账款周转率和存货周转率继续保持良好；在盈利能力方面， 也表现良好，其中基本每股收益达到0.83 元，净资产收益率达到 11.71%

公司2011 年度研发工作也取得了良好业绩。全体研发人员按照年初的工作 计划，团结合作，勤勤恳恳，较好地完成了年度研发任务。

2011 年研发完成并定型了一批新产品：矿用乳化液自动配液装置 （已定 型）、矿用乳化液高压反冲洗过滤站装置（已定型）、矿山压力可视化分析与评价 专家系统（已定型）、煤矿冲击地压地音监测系统 （已定型）、煤矿顶板无线网 络实时监测系统（已定型）等。另外改进升级产品12 项，研制一般性仪表及机 械产品6 个。

公司对研发的投入继续增大，2011 年比2010 年研发投入增加33.91%。研发 费用占营业收入比例比上年同期减少1.06%，主要是期内公司销售收入有较大幅 度增长。

公司积极按照证券监督部门和交易所的要求，规范运作，做好信息披露工作， 尤其是募集资金的合法合理、高效使用，更是获得了投资者的好评。报告期内， 我们严格按照招股书的募投资金使用计划，使用资金，完全符合募集资金使用管 理办法，对于超募资金，我们以最快的速度确定了投向，并履行了相关手续，完

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成了相应信息披露工作。

3、公司内部管理建设情况

2011 年，公司把员工队伍建设作为工作重点，从薪酬体系建设、绩效考核、 员工培训等多渠道提升员工素质，重视企业文化建设，努力增强团队凝聚力。在 公司全面推行预算管理，奠定了精细化管理基础。高度重视内控制度建设，专门 成立内审部门，完善了公司的治理结构。

公司的人才引进和员工队伍建设也有了较大起色。我们始终秉承“企业以人 为本、加强高端人才的培养和引进”的理念。2011 年新增员工近200 名，引进 硕士以上学历的技术人才10 余名，高级管理人才2 名。2011 年员工总收入近2000 万元，同比增长20%以上 。

（二）公司董事会日常工作情况

2011 年公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和公司章程的 规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科 学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己， 积极维护股东利益，为公司股票上市和生产经营任务的圆满完成发挥了积极作 用。

全年共召开董事会六次：

1、第一届董事会2011 年第一次会议于2011 年2 月25 日在公司会议室召开， 会议应到董事7 名，实到6 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过 了：《关于<2010 年度总经理工作报告>的议案》、《关于2010 年度董事会工作报 告的议案》、《关于公司<2010 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2010 年度财务 决算报告>的议案》、《关于2010 年度审计报告的议案》、《关于2010 年度利润分 配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于<2010 年度募集资金使用情况专项报 告>的议案》、《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于<独立 董事2010 年度述职报告>的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨第二届董事

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会董事候选人提名的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于修订公司<章程>的议 案》、《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构 的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会2011 年第一次会议于2011 年3 月19 日在公司会议室召开， 会议应到董事7 名，实到7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过 了：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会 审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、 《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务 负责人的议案》。

3、第二届董事会2011 年第二次会议于2011 年4 月22 日在公司会议室召开， 会议应到董事7 名，实到7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过 了：《关于2011 年第一季度季度报告的议案》、《关于<审议特定人持股管理制度> 的议案》、《关于审议<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于审议<投资者关系 管理制度>的议案》、《关于审议<信息披露管理制度>的议案》、《关于审议<股东大 会议事规则>的议案》、《关于审议<董事会议事规则>的议案》、《关于审议<总经理 工作细则>的议案》、《关于审议<累积投票制实施细则>的议案》、《关于审议<募集 资金管理办法>的议案》、《关于审议<内部控制制度>的议案》、《关于审议<内部审 计制度>的议案》、《关于审议<内幕信息管理制度>的议案》、《关于审议<董事会审 计委员会年报工作制度>的议案》、《关于审议公司注册资本变更的议案》、《关于 审议公司名称变更的议案》、《关于审议公司经营范围变更的议案》、《关于审议修 订公司章程的议案》、《关于聘任曹洪伟为公司董事会秘书兼副总经理的议案》、 《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会2011 年第三次会议于2011 年7 月20 日在公司会议室召开， 会议应到董事7 名，实到7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过 了：《关于2011 年半年度报告的议案》、《关于审议<使用部分超募资金在北京设 立全资子公司>的议案》、《关于审议<2011 年半年度利润分配的预案>的议案》、

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《关于审议<关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会>的议案》。

5、第二届董事会2011年第四次会议于2011年10月25日在公司会议室召开， 会议应到董事7名，实到7名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了： 《关于2011年第三季度报告的议案》、《关于审议<使用部分超募资金在上海设立 全资子公司>的议案》、《关于审议修订<董事长工作细则>的议案》、《关于审议 修订<董事会议事规则》的议案》。

6、第二届董事会2011 年第五次会议于2011 年11 月14 日在公司会议室召 开，会议应到董事7 名，实到7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议 通过了：《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《关于制 订<对外投资管理制度>的议案》。

2011 召集召开股东大会情况及决议执行情况：

2011 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照 证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召 开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集 组织的股东大会的共召开三次：

1、公司2010 年年度股东大会于2011 年3 月18 日在公司会议室召开，出席 本次会议的股东及股东代表共13 人,代表公司有表决权的股份28,933,260 股, 占公司有表决权股份总数的69.99%，董事、监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议审议通过了：《关于2010 年度董事会工作报告的议案、《关于2010 年度 监事会工作报告的议案》、《关于<2010 年年度报告>及其摘要》的议案》、《关于 2010 年度财务决算的议案》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本》、 《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《修 订〈公司章程〉的议案》、《独立董事述职报告》、《关于公司第二届董事薪酬的议 案》、《关于公司第二届监事薪酬的议案》、《公司董事会董事换届选举的议案》、 《公司第二届监事会监事换届选举的议案》。

2、公司2011 年第一次临时股东大会于2011 年5 月18 日在公司会议室召开，

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出席本次会议的股东及股东代表共9 人，代表公司有表决权股份72250000 股， 占公司有表决权股份总数的69.91%，部分董事、监事和高级管理人员列席了会 议。会议审议通过了：《特定人持股管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理办法》、《内部控制制度》、 《监事会议事规则》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议 案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订章程的议案》。

3、公司2011 年第二次临时股东大会于2011 年8 月6 日在公司会议室召开， 出席本次会议的股东共9 人，代表公司有表决权股份72250000 股，占公司有表 决权股份总数的69.91%。公司部分董事、监事、高级管理人员、山东康桥律师 事务所见证律师等有关人员参加了会议。会议审议通过了：《关于使用部分超募 资金在北京设立全资子公司的议案》、《2011 年半年度利润分配的议案》。

上述股东大会决议事项，董事会均进行了认真执行。

公司独立董事和董事会专门委员会运行情况：

公司三位独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依 法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立 场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提 名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职 权，促进了公司规范运作和科学管理。

二、董事会2012 年工作计划

（一）2012 年的中心工作目标：

2012 年的中心工作是：全面贯彻实施“一个坚持、两个转变”的发展战略。 在公司的主营业务由顶板安全监测型向全行业灾害监测型转变方面；由灾害监测 型向灾害探、监、防、治综合服务型转变方面要取得成效

（二）2011 年具体工作任务：

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• 1、组织召开好年度股东大会，及时、准确、完整地披露公司年度报告

2、召开好董事会，充分发挥各位董事的专长，严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作，科学决策。全体董事要廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力完 成2012 年度各项工作任务。

• 3、积极创造条件，确保独立董事和董事会各委员会，较好地发挥作用，促

• 进公司的规范运作。

• 4、做好日常信息披露工作，理顺投资者管理关系，确保投资者利益不受侵

• 犯。

• 5、强化管理工作，尤其是内部控制工作，确保公司生产经营风险可控。

6、督促总经理班子抓好募投项目的建设工作，严格按照公司公告的进度完 成建设工作，争取尽快见效。

7、督促总经理班子继续搞好生产经营工作：强化主营业务----顶板检测系 统生产和销售，努力增加产量和销售收入；充填材料等新产品要实现生产，并产 生销售收入。

8、超募资金的使用：公司超募资金有8000 多万元，尚未制定使用计划。2012 年度，公司必须认真研究市场，寻找高回报低风险项目，尽快使用起来，从而确 保股东利益回报最大化。

9、继续加强人才队伍建设，高度重视研发工作，研发新项目和新技术要有 新的突破，保证公司可持续发展。

10、完成股东大会交办其它工作。

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