ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2018

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

I - III 2018

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. I - III 2018.

Za Upravu:

Marko Bogdanović predsjednik Uprave

Slaven Posavac član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.04.2018. godine

Sadržaj

I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	10
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 3. 2018. godine	14
4.	Značajni događaji u 1. kvartalu 2018. godine	16
5.	Značajni događaji nakon kraja 1. kvartala	19
6.	Dionica	20
7.	Očekivanja do kraja 2018. godine	21
8.	Ostalo	23
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	23
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	23
	8.3. Zaposlenici	23
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	23

Izgradnja spremnika za sirovu naftu

II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. 24 I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

1.	Ključni pokazatelji	26
2.	Struktura prihoda	31
3.	Novčani tijek	33
4.	Imovina	34
5.	Ljudski potencijali	35
6.	Bilješke	37
	6.1. Račun dobiti i gubitka	37
	6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	37
	6.1.2. Prihodi	37
	6.1.3. Rashodi	38
	6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	38
	6.1.5. Prihodi	39
	6.1.6. Rashodi	39
	6.2. Bilanca	39
	6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	40
	6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković	42
	DODATAK	45

• TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. / matica

• TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. i ovisna društva / konsolidacija

• Izjava odgovornih osoba za sastavljanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Grupa d.d.

I Izvješće Uprave

Vagon cisterna tipa Zacns

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovački društvima.

Grupacija Đuro Đaković

1.2. Uprava

Odlukom Nadzornog odbora od 22.12.2017. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. od datuma 01.01.2018. čine:

• Marko Bogdanović, predsjednik Uprave
• Slaven Posavac, član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nakon Glavne skupštine Društva održane 27.12.2017. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:

• Igor Žonja, predsjednik Nadzornog odbora
• Ivo Šulenta, član
• Petar Mišević, član
• Vlatko Cvrtila, član
• Miroslav Karamarković, član
• Ivan Samardžić, član
• Blaženka Luketić, članica

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
BAKIĆ NENAD (1/1)	1.798.419	35.968.380	17,71
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.776.179	35.523.580	17,49
HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.407.825	28.156.500	13,87
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	938.740	18.774.800	9,25
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	6,50
OTP BANKA D.D./INS683	109.835	2.196.700	1,08
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	100.000	2.000.000	0,98
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	0,98
OTP BANKA D.D./INE805	77.000	1.540.000	0,76
ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,72
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)	60.000	1.200.000	0,59
VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. (1/1)	51.240	1.024.800	0,50
Mali dioničari (ostali)	3.000.481	60.009.620	29,55
UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.03.2018. godine

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. (u kunama)

Društvo	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matica
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	30.453.900	29.517.600	96,93
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	160.351.200	160.086.800	99,83
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
UKUPNO	234.157.100	232.180.600	99,16%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.

2.1. Obrana

Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

Proizvodi i usluge

• • proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
• • održavanje vozila BOV 8x8,
• • razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

• • proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (customdesign).
• • usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

2.3. Industrija i energetika

Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:

• • Industrijska postrojenja za naftu i plin
• • Kemijska i petrokemijska industrija
• • Energetska postrojenja
• • Prehrambena industrija
• • Cementna industrija
• • Metalurgija

Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).

Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.

Proizvodi i usluge

• • usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
• • izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci i slično) i pripadajuće infrastrukture.

Tenk M-84

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 3. 2018. godine

Grupacija Đuro Đaković je poslovala pozitivno i ostvarila ukupnu dobit u visini od 3,8 milijuna kuna.

Sa izuzetkom ĐĐ Industrijska rješenja d.d., sva društva su ostvarila pozitivan neto rezultat.

Prikaz rezultata poslovanja po društvima Grupacije 1. - 3. 2018.

Društvo	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	8.847.325	7.439.642	7.469.096	1.407.683
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	48.355.706	42.583.129	5.643.459	5.772.577
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	16.244.148	22.079.592	-2.153.385	-5.835.444
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	77.366.194	75.806.960	4.553.177	1.559.234
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	10.736.540	9.864.866	1.245.543	871.674
UKUPNO KONSOLIDIRANO:	143.638.141	139.862.417	11.129.249	3.775.724

Napomena: konsolidirani podaci nisu zbroj pojedinačnih podataka

Ostvaren je ukupan prihod od 143,6 milijuna kuna te je manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 15,3 milijuna kuna (smanjenje za 9,6%).

Treba naglasiti da je ostvaren prihod od izvoza u visini od 80 milijuna kuna i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 24,8%, odnosno za 15,9 milijuna kuna.

EBITDA je ponovno pozitivan u visini od 11,1 milijuna kuna (EBITDA marža u visini od 7,9%) te je usprkos nezadovoljavajućoj strukturi udjela vlastitog kapitala i nedovršenom restrukturiranju ĐĐ Industrijskih rješenja d.d. postignuta EBITDA imala snažan rast u odnosu na prethodna tri kvartala, odnosno cijelu godinu 2017. kada je EBITDA marža bila 1,5%.

S obzirom na nastavak negativnog poslovanja ĐĐ Industrijska rješenja d.d. te nepovoljne stanje radnog kapitala Grupacije kao cjeline u I kvartalu 2018. godine provodene su dodatne mjere restrukturiranja s fokusom u dva smjera:

• 1. Dovršetak restrukturiranja u ĐĐ Industrijska rješenja d.d. te mjere koje su tamo provedene:
• a) zbrinjavanje viška zaposlenih
• b) prebacivanje proizvodnje lakih limova u ĐĐ Specijalna vozila d.d.
• c) dokapitalizacija društva unosom potraživanja za pozajmice u cilju smanjenja finanacijskih rashoda u ĐĐ Industrijska rješenja i postizanju optimalne strukture udjela vlastitih izvora u pasivi bilance
• d) nova sistematizacija i organizacija s potpisom novih ugovora o radu sa svim radnicima.
• 2. Poboljšanja strukture izvora financiranja u pasivi bilance promjenom omjera kratkoročnih i dugoročnih obveza - učinjene sve potrebne predradnje za pretvaranje značajnog iznosa kratkoročnih obveza u dugoročne – puni učinak ove mjere će biti vidljiv na polugodišnjem izvješću

Učinci mjera koje su provedene u prvom kvartalu u ĐĐ Industrijska rješenja d.d. još nisi vidljivi na financijskim izvješćima te je ovo društvo ostvarilo i negativan ukupan rezultat i negativnu EBITDA.

Ostala društva posluju pozitivno te su ostvarila i povećanje prihoda od izvoza što je vrlo značajno, te bolje EBITDA-a marže.

Iako su ukupni prihodi manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine, treba naglasiti povećanje izvoza kao i bitno drugačiju strukturu izvora prihoda. Dok su u prvom kvartalu 2017. godine glavninu prihoda činili prihodi segmenta Industrija i energetika (preko 50% poslovnih prihoda), u 2018. godini više od 50% poslovnih prihoda Grupacija Đuro Đaković ostvaruje u segmentu Transporta koji svoje proizvode u potpunosti plasira na tržište Europske unije.

I pored izraženog nedostatka radnog kapitala Grupacija Đuro Đaković ostvarila je niže financijske troškove nego u istom razdbolju prošle godine kao direktnu posljedicu razduživanja kod financijskih institucija. Smanjenje troškova kamata iznosi 892 tisuće kuna i čini smanjenje za 16,8%. Također ukupan dug prema financijskim instuticijama na da 31.03.2018. bio je za 65,2 milijuna kuna manji u odnosu na isti dan prethodne godine.

4. Značajni događaji u 1. kvartalu 2018. godine

12.01.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s naručiteljem ATIR RAIL S.A. ugovorila isporuku vagona cisterni serije Zacns 45 u vrijednosti od 45 milijuna kuna. Ovaj posao nastavak je Sporazuma o aktiviranju ugovorne opcije za dodatne isporuke radi povećanja opsega isporuka ovog tipa vagona cisterni. Prema konačno usuglašenom planu, dodatne količine vagona bit će isporučene tijekom drugog kvartala 2018. godine, kao kontinuirani nastavak aktualne proizvodnje za istog naručitelja.

06.02.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, sklopila je s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske ugovor o usluzi Generalne revizije tenka M-84 u vrijednosti od 10 milijuna kuna. Tenkovi na kojima se provodi Generalna revizija bit će isporučeni tijekom četvrtog kvartala 2018. godine.

07.02.2018. Prijava transakcija rukovoditelja

Društvo je zaprimilo obavijest g. Slavena Posavca, koji pri Izdavatelju obavlja funkciju člana Uprave, da je dana 6. veljače 2018. godine putem Zagrebačke burze d.d. izvršio kupnju 1200 dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d., oznake DDJH-R-A, a koje predstavljaju 0,0118% temeljnog kapitala Izdavatelja. Navedene dionice kupio je temeljem jednog naloga i to: 1200 dionica po cijeni 16,50 kn po dionici.

Nakon navedenog stjecanja, g. Slaven Posavac ukupno posjeduje 2250 dionica Đuro Đaković Grupa d.d. što čini 0,0222 % temeljnog kapitala Društva.

08.02.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s njemačkom tvrtkom ERR European Rail Rent GmbH sklopila ugovor o isporuci teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora je 34,5 milijuna kuna, a vagoni će biti proizvedeni i isporučeni tijekom trećeg kvartala 2018. godine.

13.02.2018. Obavijest o sazivanju Glavne skupštine:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d., saziva Glavnu skupštinu koja će se održati 23. ožujka 2018. godine, radi povećanja temeljnog kapitala unosom prava od strane ulagatelja Đuro Đaković Grupa d.d. uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Temeljni kapital u iznosu od 160.351.200,00 kn povećava se za iznos 10.000.000,00 kn, na iznos od 170.351.200,00 kn.

13.03.2018. Prijava transakcija rukovoditelja

Društvo je zaprimilo obavijest g. Slavena Posavca, koji pri Izdavatelju obavlja funkciju člana Uprave, da je dana 13. ožujka 2018. godine putem Zagrebačke burze d.d. izvršio kupnju 1.338 dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d., oznake DDJH-R-A, a koje predstavljaju 0,0132% temeljnog kapitala Izdavatelja. Navedene dionice član Uprave kupio je kako slijedi: 135 dionica po cijeni 15,20 kn po dionici te 1.203 dionice po cijeni 15,50 kn po dionici, što ukupno predstavlja trošak od 20.698,50 kn.

Nakon navedenog stjecanja, g. Slaven Posavac ukupno posjeduje 3.588 dionica Đuro Đaković Grupa d.d. što čini 0,0353 % temeljnog kapitala Društva.

23.03.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o., Slavonski Brod, a koje je u vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d., i "METALKA TRADE" d.o.o. iz Sarajeva sklopili su ugovor o nabavi "Monoblok točkova za vučna i vučena vozila sa uslugama naprešavanja monoblok točkova na osovine, te izrade i ugradnje/reparacije mašinskih elemenata osovinskih slogova".

Vrijednost ugovora je 759.650,00 EUR.

27.03.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s tvrtkom Atir Rail LX sklopila ugovor o isporuci teretnih vagona tipa Shimmns ttu. Vrijednost ugovora je 38,5 milijuna kuna, a vagoni će biti proizvedeni i isporučeni tijekom trećeg i četvrtog kvartala 2018. godine.

5. Značajni događaji nakon kraja 1. kvartala

03.04.2018. Priopćenje:

Ovim putem Vas obavještavamo da je društvo Đuro Đaković Grupa d.d. dana 03. travnja, 2018. godine objavilo Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu.

13.04.2018. Obavijest o sazivanju Glavne skupštine:

Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., društvo u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d., sazvalo je Glavnu skupštinu koja će se održati 22. svibnja 2018. godine, radi povećanja temeljnog kapitala unosom prava od strane ulagatelja Đuro Đaković Grupa d.d. uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Temeljni kapital u iznosu od 30.453.900,00 kn povećava se za iznos 159.999.900,00 kn na iznos od 190.453.800,00.

6. Dionica

Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u prvom kvartalu 2018. godine donijelo je značajno smanjenje po pitanju volumena trgovanja kao i po pitanju volatilnosti cijene. Radi događanja u drugoj polovici 2017. godine (neuspješno novo izdanje dionica), cijena dionice ima trajnan i blagi pad tokom cijelog perioda.

Ukupno je trgovano sa 176.021 dionicom koje su postigle ukupan promet od 2.966.408 kuna što je značajno manje u odnosu na četvrti kvartal 2017. godine. Smanjenje količine prometovanih dionica je za 72,5%, dok je ostvaren promet manji za 83,9%.

Prosječna cijena trgovanja bila je 16,85 kn. što je za 11,85 kuna manje nego u prethodnom kvartalu (smanjenje za 41,2%).

Najviša prosječna cijena je bila na prvi dan trgovanja u ovoj godini 03.01. i bila je 19,18 kuna, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 12.03. i iznosila je 14,70 kuna.

Dionica je kvartal zaključila 29.03. prosječnom cijenom od 16,02 kuna.

Kretanje cijene dionice

2.1.2018. 9.1.2018. 19.1.2018. 30.1.2018. 6.2.2018. 12.2.2018. 21.2.2018. 27.2.2018. 5.3.2018. 13.3.2018. 22.3.2018. 29.3.2018.

7. Očekivanja do kraja 2018. godine

Grupaciju Đuro Đaković u ostatku godine, s naglaskom na drugi kvartal, očekuje nastavak i dovršetak procesa restrukturiranja:

• • dovršetak procesa restrukturiranja društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. započetog u posljednjem kvartalu 2017 kroz pronalazak strateškog partnera za dio proizvodnog programa društva. Dovršenjem planiranog ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ne bi više bili generator gubitaka te bi počeli pozitivno poslovanje,
• • dovršetak procesa poboljšanja strukture izvora financiranja u pasivi bilance promjenom omjera kratkoročnih i dugoročnih obveza,
• • nakon provedene prethodne dvije mjere ĐĐ Grupa d.d. bit će spremna na izlazak na tržište kapitala i postizanje dugoročno održive strukture izvora financiranja.

Za očekivati je da će se u 2. kvartalu 2018. godine ostvariti dodatni troškovi restrukturiranja ĐĐ Industrijska rješenja d.d. – troškovi otpremnina i otkaznih rokova, gubitak kod vrednovanje udjela u povezanom društvu do kojeg će doći dokapitalizacijom ĐĐ Industrijska rješanja d.d. koje će imati značajan utjecaj na pojedinačan rezultat ĐĐ Grupe kao matičnog društva (ovaj gubitak neće imati nikakav utjecaj na konsolidirani rezultat).

Sa 2. kvartalom proces restrukturiranja započet krajem 2014. godine operativno završava, a svi negativni efekti (dodatni troškovi i gubici) od istoga bi trebali biti iskazani do kraja trećeg kvartala.

U segmentu Transporta očekuje se poboljšanje dosadašnjeg poslovanja i dodatno povećanje prihoda u odnosu na 2017. godinu. Ovaj segment poslovanja imao je optimalnu popunjenost kapaciteta do sada, te s obzirom na trenutnu ugovorenost poslova,očekuje se optimalna popunjenost kapaciteta i u 2018. godini.

Segment Obrane očekuje nastavak pozitivnog poslovanja te poboljšanje popunjenosti kapaciteta. Uspješnost ugovaranja poslova i početak realizacije ugovora u ovome segmentu donijela bi značajno poboljšanje rezultata poslovanja obzirom da se radi o najprofitabilnijem program koji do sada nije značajno sudjelovao u ukupnom prihodu Grupacije.

S obzirom na preostale neostvarene ciljeve iz plana restrukturiranja glavni fokus Uprave će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta) te na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje bolje ročnosti ukupnih obveza, a nakon toga i većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja).

Na dan 31.03.2018. godine grupacija Đuro Đaković imala je potpisanih ugovora u visini od 451,8 milijuna kuna.

S obzirom na trenutnu situaciju na tržištu očekuje se zadovoljavajuća popunjenost kapaciteta tijekom 2018. godine.

Najveći ugovori u iznosima koji su preostali za realizaciju (u kn)

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Vrijednost ugovora
OBRANA	vojni program	195.000.000
MORH	Generalna revizija tenka M84	6.900.000
JAR	Dijelovi za BOV	7.600.000
ATIR RAIL	Shimmns	39.000.000
ATIR RAIL	Zacns 45 m3	46.055.000
ORV	Shimmns	38.400.000
ERR	Shimmns	34.500.000
GEOEN	Geotermalna elektrana	25.000.000
ĐĐ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA	manji ugovori	15.000.000
ĐĐ STROJNA OBRADA	manji ugovori	22.000.000
ĐĐ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA	manji ugovori	22.400.000
UKUPNO UGOVORENO		451.855.000

Uprava Đuro Đaković Grupa d.d. očekuje nastavak pozitivnih trendova u poslovanju i postizanje preduvjeta za dugoročno održiv i stabilan rast i razvoj cjelokupne Grupacije.

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

8.3. Zaposlenici

Na dan 31.03.2018. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 999 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.

II Analiza rezultata poslovanja Đuro Đaković Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije ĐĐ

Borbeno oklopno vozilo Patria

1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju 1. - 3. mjesec 2018. godine ostvarila ukupni prihod od 143,6 milijuna kuna,poslovni prihod od 140,2 milijuna kuna te dobit iz poslovanju od 3,8 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 11,1 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 7,9% te maržu dobiti od 2,6%.

Ključni pokazatelji 1. - 3. 2018.

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.

Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 11,1 11,1 6,6 13,2 4,7 -3,2 0,3 -8,6 -9,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016. 2017. 2018.

Kretanje EBITDA u mil.kn.

Grupacija je ostvarila 13 milijuna kuna manje poslovnih prihoda u odnosu na Q1 2017. Osim navedenog ostvaren je manji EBITDA za 2,1 milijuna kuna, i manja ukupna dobit

za 3,2 milijuna kuna. Glavni razlog lošijih pokazatelja u odnosu na Q1 2017. godine je loše poslovanje društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. te manjih prihoda u segmentu Industrija i energetika radi dovršetka velikih projekata.

Ključni pokazatelji 1.-3. 2017. / 1.–3. 2018.

Prihodi, EBITDA, EBIT (u mil.kn.)

ĐĐ GRUPA	I - III 2017.	I - III 2018.
POSLOVNI PRIHOD	153,2	140,2
EBITDA	13,2	11,1
EBITDA (%)	8,62%	7,92%
EBIT	6,5	4,8
EBIT (%)	4,24%	3,42%

Equity ratio (u mil.kn.)

	31.03.2017.	31.03.2018.
Vlastiti kapital	78.534	90.150
Vlastiti izvori	11,22%	14,27%
Dugoročne obveze	231.588	202.044
Kratkoročne obveze	389.995	339.549
Tuđi izvori	88,78%	85,73%
Ukupno pasiva	700.117	631.743

Radni kapital (u mil.kn.)

	31.03.2017.	31.03.2018.
Zalihe	135.896	124.085
Potraživanja od kupaca	140.756	86.431
Novac	12.594	14.863
Obveze prema dobavljačima	166.285	160.653
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	168.553	131.825
Radni kapital	-45.592	-67.099
Ostala potraživanja	19.376	13.770
Ostala kratkotrajna imovina	1.941	23.914
Ostale kratkoročna obveze	42.944	35.406
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	12.212	11.665
Neto radni kapital	-79.431	-76.486

Grupacija ima pozitivan operativni rezultat, ali i dalje ima problema sa izvorima financiranja, kao i sa lošijim poslovanjem u segmentu Industrije i energetike. Sve ovo uzroci su da je ostvaren pozitivan EBITDA, EBIT i ukupan rezultat poslovanja, no i dalje ostaju problemi sa nedostatkom vlastitih sredstava i izvorima poslovanja, negativnom radnom kapitalu.

Odnos izvora sredstava je poboljšan provedenom dokapitalizacijom, no postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.

Radni kapital grupacije je blago poboljšan, no isto tako ostaje potreba za daljnjim financijskim restrukturiranjem kako je i planirano.

2. Struktura prihoda

Grupacija ĐĐ je u prvom kvartalu 2018. imala pad prihoda u odnosu na 2017. godinu. Osnovni razlog tome je pad prihoda segmenta Industrija i energetika sa 82,8 milijuna kuna u Q1 2017. godini na 56,8 milijuna kuna u Q1 2018. godini tako da ovaj segment bilježi pad prihoda za 31,5%. Segment Obrane također bilježi pad ukupnih prihoda za 45,1%,odnosno 3,3 milijuna kuna. Segment Transporta ima značajno povećanje prihoda u visini od 16,8 milijuna kuna ili 30,4%.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I-III 2017./2018.

Struktura prihoda I-III 2017. (u 000 kn)

Struktura prihoda I-III 2018. (u 000 kn)

Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 2,6% u u kupnom prihodu. Obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.

Segment Transporta je u 2018. nastavio sa pozitivnim iskoracima na tržištu te je povećao prihode za 16,8 milijuna kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je povećanje prihoda u potpunosti ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je također porastao te on iznosi 51,3% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 26,1 milijuna kuna kao posljedica završetka poslova na velikim projektima tijekom 2017. godine (investitori HEP,INA,JANAF). Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 40,4% te je manji u odnosu na prethodnu godinu radi velikog rasta prihoda segmenta Transporta.

Ukupan izvoz je rastao u odnosu na 2017. godine za 15,8 milijuna kuna, odnosno za 33,9%. Ukupno je ostvareno 79,9 milijuna kuna prihoda od izvoza. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Također ostvareno je i manje povećanje izvoza u segmentu Industrije i energetike radi povećanja izvoza u društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)

I-III izvoz 2017. I-III izvoz 2018.

3. Novčani tijek

Grupacija je zabilježila malo smanjenj novčanog toka iz poslovnih aktivnosti. Negativan novčani tijek iz investicijskih aktivnosti je posljedica redovne amortizacije, dok je blago povećanje novčanog toka iz financijskih aktivnosti posljedica novčanih primitaka od kreditora.

Novčani tijek (u 000 kn)

	I-III 2017.	I-III 2018.
Dobit	6.957	3.775
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-38.610	-6.909
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-31.653	-3.134
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-5.805	-5.541
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	24.111	9.040
Ukupno neto novčani tijek	-13.347	365
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	25.941	14.498
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-13.347	365
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	12.594	14.863

4. Imovina

Imovina nije imala značajnije promjene u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se radi redovne upotrebe odnosno amortizacije.

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	31.03.2017.	31.03.2018.
Nematerijalna imovina	17.452	9.889
Materijalna imovina	363.105	342.695
Ostala dugotrajna imovina	8.997	8.536
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	389.554	361.120

5. Ljudski potencijali

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2018. godine je 999. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 8 zaposlenih.

Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje ima visoku popunjenost kapaciteta. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje ili povećanje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (55,2% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2017. / 31.03.2018.

Društvo	Broj zaposlenih Q1 2017.	Broj zaposlenih Q1 2018.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	501	551
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	295	234
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	157	166
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	25	24
ĐĐ Grupa d.d.	29	24
Ukupno	1.007	999

2,4% ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.

2,4% ĐĐ Grupa d.d.

6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2018. godine.

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

Pozicija	Ostvareno I-III 2017.	Ostvareno I-III 2018.
Poslovni prihodi	67.730.904	43.860.833
Poslovni rashodi	66.641.042	40.721.023
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	1.089.862	3.139.810
Financijski prihodi	5.030.378	4.494.873
Financijski rashodi	2.275.368	1.862.106
Rezultat iz financijskih aktivnosti	2.755.010	2.632.767
Ukupni prihodi	72.761.282	48.355.706
Ukupni rashodi	68.916.410	42.583.129
Dobit prije oporezivanja	3.844.872	5.772.577
Gubitak prije oporezivanja
Porez na dobit
Dobit poslije oporezivanja	3.844.872	5.772.577
Gubitak poslije oporezivanja
Dobitak / gubitak financijske godine	3.844.872	5.772.577

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 48.355.706 kuna, što je za 24.405.576 kuna ili 33,54% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 72.761.282 kune.

Poslovni prihodi ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 53.860.833 kune te čine 90,70% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 35,24% ili 23.870.071 kune.

Prihodi od realizacije iznose 40.141.066 kuna, dok se preostalih 3.719.766 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 65.106.293 kune prihoda od realizacije, te 2.624.611 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 4.494.873 kune što je 9,30% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 535.505 kuna ili 10,65%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 42.583.129 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 26.333.281 kunu ili 38,21%.

Poslovni rashodi ostvareni u razdoblju 1. – 3. 2018. godine iznose 40.721.023 kune i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25.920.019 kuna ili 38,89%. Poslovni rashodi čine 95,63% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.862.106 kuna, što je za 413.262 kune ili 18,16% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 4,37% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

Pozicija	Ostvareno I-III 2017.	Ostvareno I-III 2018.
Poslovni prihodi	153.186.628	140.230.493
Poslovni rashodi	146.653.279	135.439.629
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	6.533.349	4.790.864
Financijski prihodi	5.738.981	3.407.648
Financijski rashodi	5.315.306	4.422.788
Rezultat iz financijskih aktivnosti	423.675	-1.015.140
Ukupni prihodi	158.925.609	143.638.141
Ukupni rashodi	151.968.585	139.862.417
Dobit prije oporezivanja
Gubitak prije oporezivanja	6.957.024	3.775.724
Porez na dobit
Dobit poslije oporezivanja
Gubitak poslije oporezivanja	6.957.024	3.775.724
Dobitak / gubitak financijske godine	6.957.024	3.775.724

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u razdoblju 1. – 3. 2018. godine iznose 143.638.141 kunu, što je za 15.287.468 kuna ili 9,62% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 158.925.609 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 140.230.493 kune te čine 97,63% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 8,46% ili 12.956.135 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 138.230.343 kune dok se preostalih 2.000.150 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 151.063.419 kuna prihoda od realizacije, te 2.123.209 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U razdoblju 1. - 3. 2018. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 58.263.507 kuna što je 42,15% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 57,85% prihoda od realizacije ili 79.966.836 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 3.407.648 kuna što je 2,37% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 2.331.333 kune ili 40,62%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 139.862.417 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12.106.168 kuna ili 7,97%.

Poslovni rashodi ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 135.439.629 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11.213.650 kuna ili 7,65%. Poslovni rashodi čine 96,84% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u razdoblju 1. - 3. 2018. godine iznose 4.422.788 kune, što je za 892.518 kuna ili 16,79% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,16% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2018. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2018. godine iznosi 580.017.231 kunu i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je 11.274.262 kune.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2017.		31.03.2018.
Dugotrajna imovina	248.597.530	43,71%	246.062.284	42,42%
- Nematerijalna i materijalna imovina	180.784.887	72,72%	178.351.392	72,48%
- Financijska imovina i potraživanja	67.812.643	27,28%	67.710.892	27,52%
Kratkotrajna imovina	320.145.439	56,29%	333.366.763	57,48%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	-	0,00%	588.184	0,10%
Ukupno	568.742.969	100,00%	580.017.231	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2018. godine iznosi 246.062.284 kune što je 42,42% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 2.535.246 kuna ili 1,02%.

Kratkotrajna imovina čini 57,48% ukupne aktive i na dan 31.03.2018. godine iznosi 333.366.763 kune i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 13.221.324 kune ili 4,13%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 31.03.2018. godine iznosi 580.017.231 kunu i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je za 11.274.262 kune.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2017.		31.03.2018.
Kapital i rezerve	296.258.816	52,09%	302.031.393	52,07%
Dugotrajna rezerviranja	19.764	0,00%	19.764	0,00%
Dugoročne obveze	117.897.069	20,73%	116.769.082	20,13%
Kratkoročne obveze	149.422.420	26,27%	151.813.804	26,17%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	5.144.900	0,90%	9.383.188	1,62%
Ukupno	568.742.969	100,00%	580.017.231	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2018. godine iznose 302.031.393 kune što je 52,07% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 67.920.486 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak 13.016.695 kuna, te dobit tekuće godine 5.772.577 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 19.764 kune i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2018. godine iznose 116.769.082 kune te čine 20,13% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 1.127.987 kuna ili 0,96%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2018. godine iznose 151.813.804 kune te tako čine 26,17% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 2.391.384 kune ili 1,60%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2018. godine iznosi 631.743.187 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je za 8.085.376 kuna ili 1,30%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2017.		31.03.2018.
Dugotrajna imovina	373.395.198	59,87%	368.679.694	58,36%
- nematerijalna i materijalna imovina	365.702.452	97,94%	361.120.326	97,95%
- financijska imovina i potraživanja	7.692.746	2,06%	7.559.368	2,05%
Kratkotrajna imovina	250.211.123	40,12%	262.439.073	41,54%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	51.490	0,01%	624.420	0,10%
Ukupno	623.657.811	100,00%	631.743.187	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2018. godine iznosi 368.679.694 kune što je 58,36% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 4.715.504 kune ili 1,26%.

Kratkotrajna imovina čini 41,54% ukupne aktive i na dan 31.03.2018. godine iznosi 262.439.073 kune i veća je za 12.227.950 kuna ili 4,89% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2018. godine izno iznosi 631.743.187 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je za 8.085.376 kuna ili 1,30%.

Struktura pasive

Grupacija ĐĐ		31.12.2017.		31.03.2018.
Kapital i rezerve	86.374.397	13,85%	90.150.120	14,27%
Dugotrajna rezerviranja	4.767.149	0,76%	4.767.149	0,75%
Dugoročne obveze	199.849.472	32,04%	197.276.727	31,23%
Kratkoročne obveze	323.017.947	51,79%	327.883.989	51,90%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	9.648.846	1,55%	11.665.202	1,85%
Ukupno	623.657.811	100,00%	631.743.187	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2018. godine iznose 90.150.120 kuna što je 14,27% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 104.439.061 kunu, preneseni gubitak 227.650.228 kuna i dobit u iznosu od 3.917.888 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -6.345.236 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2018. godine iznose 4.767.149 kuna ili 0,75% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2018. godine iznose 197.276.727 kuna te čine 31,23% ukupne pasive i smanjene su za 2.572.745 kuna ili 1,29% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2018. godine iznose 327.883.989 kuna, te tako čine 51,90% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 4.866.042 kuna ili 1,51%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.03.2018. godine iskazano je u iznosu od 11.665.202 kuna što je 1,85% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 2.016.356 kuna ili 20,90%.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

u razdoblju od 1.1.2018. do 31.3.2018.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2018.	do	31.3.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	3635112
Matični broj subjekta (MBS):	05002378
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397
Tvrtka izdavatelja:		ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000			SLAVONSKI BROD
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1
Adresa e-pošte:		uprava@duro-dakovic.com
Internet adresa:		www.duro-dakovic.com
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA			Broj zaposlenih:	24
					(krajem godine)
Konsolidirani izvještaj:	NE			Šifra NKD-a:		7010
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	POSAVAC, SLAVEN
		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	035/446 256	Telefaks:	035/444 108
Adresa e-pošte:	uprava @duro-dakovic.com
Prezime i ime:	BOGDANOVIĆ, MARKO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

• 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.3.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	248.597.530	246.062.283
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	111.120	100.581
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	111.120	100.581
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	180.673.767	178.250.811
1. Zemljište	011	70.287.490	70.287.490
2. Građevinski objekti	012	49.040.291	48.555.931
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	60.311.489	58.297.319
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	981.455	1.057.028
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.042	53.042
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	65.171.324	65.069.573
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.068.721	49.068.721
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	15.821.716	15.721.568
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.158	2.158
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	247.772	246.169
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	30.957	30.957
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.641.319	2.641.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.641.319	2.641.319
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	320.145.439	333.366.764
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	116.020.980	125.856.896
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	68.757.374	76.059.745
2. Potraživanja od kupaca	045	41.221.514	42.522.579
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	908	1.688
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.600.523	3.321.802
6. Ostala potraživanja	049	3.440.661	3.951.082
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	200.226.841	198.104.656
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	195.299.030	193.202.271
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	700.000	700.000
7. Ostala financijska imovina	057	4.227.811	4.202.385
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.895.732	9.403.326
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		588.184
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	568.742.969	580.017.231
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	296.258.816	302.031.393
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	67.920.486	67.920.486
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.719.568	13.016.695
1. Zadržana dobit	073	11.719.568	13.016.695
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.297.127	5.772.577
1. Dobit poslovne godine	076	1.297.127	5.772.577
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	19.764	19.764
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	19.764	19.764
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	117.897.070	116.769.082
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	97.699.088	96.571.101
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.288.607	5.288.607
9. Odgođena porezna obveza	092	14.909.375	14.909.375
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	149.422.417	151.813.804
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	39.505.862	42.285.194
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	58.304.733	47.772.443
4. Obveze za predujmove	097	6.574.678	2.456.938
5. Obveze prema dobavljačima	098	44.333.826	58.646.016
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	284.947	208.957
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	388.471	415.711
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	29.900	28.543
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.144.902	9.383.188
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	568.742.969	580.017.231
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2018. do 31.3.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	67.730.904	67.730.904	43.860.833	43.860.833
1. Prihodi od prodaje	112	65.106.293	65.106.293	40.141.066	40.141.066
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.624.611	2.624.611	3.719.766	3.719.766
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114 115	66.641.042	66.641.042	40.721.023	40.721.023
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	60.517.732	60.517.732	32.737.618	32.737.618
a) Troškovi sirovina i materijala	117	513.157	513.157	8.236.865	8.236.865
b) Troškovi prodane robe	118	59.240.840	59.240.840	23.933.311	23.933.311
c) Ostali vanjski troškovi	119	763.735	763.735	567.442	567.442
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.424.786	1.424.786	1.608.645	1.608.645
a) Neto plaće i nadnice	121	784.012	784.012	890.980	890.980
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	422.160	422.160	479.759	479.759
c) Doprinosi na plaće	123	218.614	218.614	237.906	237.906
4. Amortizacija	124	2.480.984	2.480.984	2.503.650	2.503.650
5. Ostali troškovi	125	2.210.839	2.210.839	3.789.283	3.789.283
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.701	6.701	81.828	81.828
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.030.378	5.030.378	4.494.873	4.494.873
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.650.924	2.650.924	3.092.265	3.092.265
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.379.454	2.379.454	1.402.608	1.402.608
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.275.368	2.275.368	1.862.106	1.862.106
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			100.147	100.147
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.275.368	2.275.368	1.761.958	1.761.958
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	72.761.282	72.761.282	48.355.706	48.355.706
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	68.916.410	68.916.410	42.583.129	42.583.129
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.844.872	3.844.872	5.772.577	5.772.577
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.844.872	3.844.872	5.772.577	5.772.577
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151 152	0 3.844.872	0 3.844.872	0 5.772.577	0 5.772.577
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.844.872	3.844.872	5.772.577	5.772.577
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.844.872	3.844.872	5.772.577	5.772.577
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167 168	0 3.844.872	0 3.844.872	0 5.772.577	0 5.772.577
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2018. do 31.3.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	1.297.127	5.772.577
2. Amortizacija	002	9.889.467	2.503.650
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		9.310.224
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	23.013.956
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	666.840	1.603
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34.867.390	17.588.054
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	29.356.985
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		10.424.100
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.356.985	10.424.100
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	5.510.405	7.163.954
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.080.912
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	51.130.920
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	52.211.832	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	78.598
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.227.811	4.202.385
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.306.409	4.202.385
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	47.905.423	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	4.202.385
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	99.696.972	29.381.860
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	99.696.972	29.381.860
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	159.622.635	26.835.835
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	159.622.635	26.835.835
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	2.546.025
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	59.925.663	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	5.507.594
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.509.835	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.405.568	3.895.732
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		5.507.594
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.509.836
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.895.732	9.403.326

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 31.3.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	203.064.600	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.719.568	13.016.695
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.297.127	5.772.577
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67.920.486	67.920.486
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	296.258.816	302.031.393
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	1.297.127	5.772.577
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.297.127	5.772.577
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

u razdoblju od 1.1.2018. do 31.3.2018.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2018.	do	31.3.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	3635112
Matični broj subjekta (MBS):	05002378
Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397
Tvrtka izdavatelja:		ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000		SLAVONSKI BROD
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1
Adresa e-pošte:		uprava@duro-dakovic.com
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA		Broj zaposlenih:	999
				(krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	DA		Šifra NKD-a:		7010
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.			Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 3386066
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.			Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 3411281
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.			Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 1648527
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 0288527

Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	POSAVAC, SLAVEN
		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	035/446 256	Telefaks: 035/444 108
Adresa e-pošte:	uprava @duro-dakovic.com
Prezime i ime:	BOGDANOVIĆ, MARKO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

• 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.3.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	373.395.198	368.679.694
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	10.416.070	9.889.032
1. Izdaci za razvoj	004	7.645.445	7.203.483
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.782.798	1.647.750
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	495.647	563.778
6. Ostala nematerijalna imovina	009	492.180	474.021
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	355.286.382	351.231.294
1. Zemljište	011	97.038.395	97.038.395
2. Građevinski objekti	012	149.184.214	147.599.072
3. Postrojenja i oprema	013	37.158.100	37.167.466
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	62.940.632	60.890.516
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	70.525	28.340
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.431.242	5.066.806
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.463.274	3.440.699
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.372.545	1.363.129
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	290.718	290.718
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.854	83.854
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	967.016	957.600
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	30.957	30.957
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.320.201	6.196.239
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.275.419	6.151.457
3. Ostala potraživanja	032	44.782	44.782
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	250.211.123	262.439.073
I. ZALIHE (036 do 042)	035	114.083.168	124.085.066
1. Sirovine i materijal	036	46.025.674	44.773.900
2. Proizvodnja u tijeku	037	51.149.867	62.787.483
3. Gotovi proizvodi	038	11.752.756	11.632.555
4. Trgovačka roba	039	496.048	496.048
5. Predujmovi za zalihe	040	4.658.823	4.395.080
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	97.277.718	99.576.704
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	85.638.063	86.431.164
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	383.800	24.124
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.525.421	9.006.521
6. Ostala potraživanja	049	3.730.434	4.114.895
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	24.352.053	23.914.159
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.217.636	1.009.141
7. Ostala financijska imovina	057	23.134.417	22.905.018
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	14.498.184	14.863.144
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	51.490	624.420
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	623.657.811	631.743.187
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	164.617.268	164.617.268

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	86.374.397	90.150.120
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	104.439.061	104.439.061
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-195.305.657	-227.650.228
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	195.305.657	227.650.228
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-32.344.571	3.917.888
1. Dobit poslovne godine	076		3.917.888
2. Gubitak poslovne godine	077	32.344.571
VII. MANJINSKI INTERES	078	-6.203.071	-6.345.236
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.767.149	4.767.149
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.912.080	2.912.080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.855.069	1.855.069
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	199.849.472	197.276.727
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	166.277.302	163.759.500
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	10.646.520	10.591.577
9. Odgođena porezna obveza	092	22.925.650	22.925.650
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	323.017.947	327.883.989
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	131.525.746	131.825.477
4. Obveze za predujmove	097	43.098.685	18.133.713
5. Obveze prema dobavljačima	098	132.408.981	160.652.711
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.906.859	5.898.776
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.276.128	8.586.375
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.801.548	2.786.937
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.648.846	11.665.202
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	623.657.811	631.743.187
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	164.617.268	164.617.268
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	92.577.468	96.495.356
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-6.203.071	-6.345.236
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2018. do 31.3.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	153.186.628	153.186.628	140.230.493	140.230.493
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi	112 113	151.063.419 2.123.209	151.063.419 2.123.209	138.230.343 2.000.150	138.230.343 2.000.150
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	146.653.279	146.653.279	135.439.629	135.439.629
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-10.499.985	-10.499.985	-9.119.720	-9.119.720
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	115.347.256	115.347.256	101.780.748	101.780.748
a) Troškovi sirovina i materijala	117	50.463.255	50.463.255	69.503.739	69.503.739
b) Troškovi prodane robe	118	32.147.497	32.147.497	17.834.343	17.834.343
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.736.504	32.736.504	14.442.666	14.442.666
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.473.879	26.473.879	26.892.496	26.892.496
a) Neto plaće i nadnice	121	16.997.050	16.997.050	17.289.162	17.289.162
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.666.683	5.666.683	5.762.598	5.762.598
c) Doprinosi na plaće	123	3.810.146	3.810.146	3.840.736	3.840.736
4. Amortizacija	124	6.625.331	6.625.331	6.338.385	6.338.385
5. Ostali troškovi	125	7.072.573	7.072.573	9.011.769	9.011.769
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.634.225	1.634.225	535.951	535.951
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.738.981	5.738.981	3.407.648	3.407.648
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	132
i drugim osobama	133	5.735.655	5.735.655	3.406.100	3.406.100
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	3.326	3.326	1.548	1.548
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.315.306	5.315.306	4.422.788	4.422.788
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim	139	5.315.306	5.315.306	4.417.877	4.417.877
osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141			4.911	4.911
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142 143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	158.925.609	158.925.609	143.638.141	143.638.141
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	151.968.585	151.968.585	139.862.417	139.862.417
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.957.024	6.957.024	3.775.724	3.775.724
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.957.024	6.957.024	3.775.724	3.775.724
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.957.024	6.957.024	3.775.724	3.775.724
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.957.024	6.957.024	3.775.724	3.775.724
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	7.024.731	7.024.731	3.917.889	3.917.889
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-67.707	-67.707	-142.165	-142.165
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.957.024	6.957.024	3.775.724	3.775.724
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	159 160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.957.024	6.957.024	3.775.724	3.775.724
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	7.024.731	7.024.731	3.917.889	3.917.889
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-67.707	-67.707	-142.165	-142.165

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2018. do 31.3.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-32.360.212	3.775.724
2. Amortizacija	002	25.788.581	6.338.385
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		6.825.966
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	10.826.913
5. Smanjenje zaliha	005	15.207.449
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	12.291.050
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	31.753.781	16.940.075
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	29.989.177
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		11.875.523
3. Povećanje zaliha	010		7.689.346
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		509.017
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.989.177	20.073.886
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.764.604	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	3.133.811
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	258.314	56.400
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	51.130.920
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018	859
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	51.390.093	56.400
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.821.619	1.395.601
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.227.811	4.202.385
IV. Ukupno novčni izdaci od investicijski aktivnosti (021 do 023)	024	13.049.430	5.597.986
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	38.340.663	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	5.541.586
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	195.480.995	82.777.642
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.514.416
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	200.995.411	82.777.642
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	233.665.626	73.737.285
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	28.896
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	18.849.122
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	252.543.644	73.737.285
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	9.040.357
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	51.548.233	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	364.960
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.442.966	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.941.150	14.498.184
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		364.960
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.442.966
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.498.184	14.863.144

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 31.3.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	203.064.600	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003	467.000	467.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-200.493.969	-233.853.300
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-33.359.330	3.775.724
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	104.439.061	104.439.061
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	86.374.397	90.150.120
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	-33.359.330	3.775.724
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-33.359.330	3.775.724
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	92.577.468	96.495.356
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-6.203.071	-6.345.236

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 31.03.2018.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 403. (NN 88/08; 146/08; 74/09; 54/13; 159/13; 18/15; 110/15) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1. - 3. 2018. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1. - 3. 2018. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave

Slaven Posavac, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.04.2018. godine