Annual Report • Jan 30, 2012
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA ZA PERIOD 1 - 12. 2011. GODINE
Uprava:
Zdravko Stipetić, dipl.ing. Marija Tolić, dipl.oec. Tomislav Mazal, dipl.iur.
Slavonski Brod, siječanj 2012. godine
Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski dio u dva društva.
Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.
Glavni proizvodni program Grupe čine:
Uprava Đuro Đaković Holding d.d. ima u 2011. godini tri člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi uprava u sastavu:
| Zdravko Stipetić | Predsjednik Uprave |
|---|---|
| Marija Tolić | Clanica Uprave |
| Tomislav Mazal | Clan Uprave |
Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje HFP, a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazah
Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn u
Poslovní račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22 Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397
Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. u 2011. godini ima sedam članova. Nadzorni odbor u 2011. god. čine slijedeći članovi:
| Željko Požega | Predsjednik Nadzornog odbora STATISTICS |
|---|---|
| Marko Milić | Zamjenik predsjednika |
| Zoran Posinovec | Član |
| Dalibor Pudić | Član |
| Igor Žonja | Član |
| Jelena Adrović | Članica |
| Blaženka Luketić | Članica |
Temeljni kapital društva iznosi 323.706.800,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Rb | Dioničar | Kapital | $\frac{9}{6}$ učešća u kapitalu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 |
| 1. | AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA | 727.284 | 72.728.400 | 22,47 |
| 2. | AUDIO / HZMO | 660.000 | 66.000.000 | 20,39 |
| 3. | PBZ d.d./PBZ-SP | 210.430 | 21.043.000 | 6,50 |
| 4. | Bakić Nenad | 210.255 | 21.025.500 | 6,50 |
| 5. | AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju- | 10.477.100 | 3,24 | |
| 6. | ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | 4.700.300 | 1,45 | |
| 7. | Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza-invest d.d. | 22.567 | 2.256.700 | 0,70 |
| 8. | Erste & Steiermarkische bank d.d./HS | 19.766 | 1.976.600 | 0,61 |
| 9. | Zagrebačka banka d.d./ Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d. / DF |
12.310 | 1.231.000 | 0,38 |
| 10. | Royal međugeneracijska solidarnost d.d. | 12.000 | 1.200.000 | 0,37 |
| 11. | Raiffeisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun za SP | 9.943 | 994.300 | 0,31 |
| 12. | HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. | 220 | 22.000 | 0,01 |
| 13. | Mali dioničari | 1.200.51 9 |
120.051.90 | 37,09 |
| UKUPNO | 3.237.06 8 |
323.706.80 0 |
100,00 |
Na dan 31.12.2011. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.870 dioničara.
| U Kunama | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red. broj |
DRUŠTVO | Upisani kapital | Upisani kapital Matice |
$\frac{0}{0}$ vlasništva Matice |
| 2 | 3 | 5 | ||
| 1. | ĐĐ Inženjering d.d. | 6.435.300 | 5.460.000 | 84,84 |
| 2. | ĐĐ Elektromont d.d. | 17.457.600 | 17.394.600 | 99,64 |
| 3. | ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 84.846.000 | 84.581.600 | 99,69 |
| 4. | ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 10.307.000 | 10.307.000 | 100,00 |
| 5. | ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 31.728.000 | 30.952.200 | 97,55 |
| 6. | ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. | 6.561.000 | 6.561.000 | 100,00 |
| 7. | ĐĐ Slobodna zona d.o.o. | 1.317.000 | 917.000 | 69,62 |
| UKUPNO: | 156.173.400 |
Duro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1. - 12. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.
Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 87.735.808 kuna. ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 80.791.630 kuna. Neto dobit ĐĐ Holding d.d. (po metodi udjela) ostvarena je u iznosu od 4.327.791 kuna.
Duro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1. - 12. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.
Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 806.386.431 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 794.378.739 kuna. Konsolidirana dobit Grupe poslije oporezivanja iznosi 9.284.999 kuna. Dobitak Matice iznosi 9.404.926 kuna, a manjinski interes je -119.927 kuna.
Grupa sviedoči bitnom povećanju prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2010. godini. Detaljnije su podaci dani u Analizi rezultata poslovanja koji se nalaze u privitku.
Tokom 4. kvartala nastavljena je proizvodnja, opremanje i isporuka borbenih oklopnih vozila (AMV 8x8) MORH-u sukladno ugovoru.
Po završetku procesa certificiranja vagona u skladu s normom TSI-2007 započela je njihova serijska proizvodnja za naručitelja iz EU.
Za potrebe realizacije ugovora za izgradnju 3 spremnika na lokaciji Omišalj Krk Janaf d.d. nabavljeno je i obrađeno 3.500 tona čelika.
Prema planu poslovanja za 2012. godine Grupa planira realizirati 1,175 mld kn prihoda. Najveći dio proizvodnje je ugovoren. Za ispunjenje preostalog dijela plana značajniji utiecaj će imati i kretanja na našim tržištima, kako u RH tako i u EU, no na temelju razgovora s našim kupcima očekujemo da ćemo unatoč ovisnosti o kretanju u okruženju realizirati planirano.
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umaniiti niihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja Grupom kontrilraju se bitnij rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
Na dan 31.12.2011. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 963 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.533 kune po zaposlenom.
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome sva društva primieniuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, a većina društava ima i sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001. Društva također posjeduju i sve potrebne specijalističke certifikate koje je u njihovom poslu potrebno imati.
Privitak: Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ
U Slavonskom Brodu, 27.01.2012. g.
Za Upravu Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave
$d\lambda$
$\overline{M}$
»ĐURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.12.2011. godine.
| ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | u kn | |||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno I-XII 2010. |
Ostvareno I - XII 2011. |
Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5 = 4/3$ |
| 1. | Poslovni prihodi | 75.887.598 | 60.398.628 | 0,80 |
| 2. | Poslovni rashodi | 82.352.974 | 72.658.332 | 0,88 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | $-6.465.376$ | $-12.259.704$ | 1,90 |
| 4. | Financijski prihodi | 8.962.661 | 27.337.180 | 3,05 |
| 5. | Financijski rashodi | 17.965.421 | 8.133.298 | 0,45 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | $-9.002.760$ | 19.203.882 | 2,13 |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 84.850.259 | 87.735.808 | 1,03 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 100.318.395 | 80.791.630 | 0,81 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 6.944.178 | ||
| Gubitak prije oporezivanja | $-15.468.136$ | |||
| 10. | Porez na dobit | 1.436.699 | 2.616.387 | |
| 11. | Dobit poslije oprezivanja | 4.327.791 | ||
| 12. | Gubitak poslije oporezivanja | 14 $-16.904.835$ |
0,00 | |
| 13. 14. |
DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | $-16.904.835$ | 4.327.791 | 0,26 |
Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1-12.2011. godine iznose 87.735.808 kuna, što je za 2.885.549 kuna ili 3,40% više nego u odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni prihodi iznosili 84.850.259 kuna.
Poslovni prihodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 60.398.628 kuna te čine 68,84% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 20,41% ili 15.488.970 kuna.
Financijski prihodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 27.337.180 kuna što je 31,16% ukupnih prihoda, a u odnosu na prethodnu godinu su povećani u iznosu od 18.374.519 kuna ili 205,01%.
Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1-12.2011 . godine iznose 80.791.630 kuna i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 19.526.765 kuna ili 19,46%.
Poslovni rashodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 72.658.332 kune i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 9.694.642 kune ili 11,77%. Poslovni rashodi čine 89,93 % ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 8.133.298 kuna, što je za 9.832.123 kune ili 54,73% manje nego u odnosu na prethodnu godinu. Financijski rashodi čine 10,07% ukupnih rashoda.
| Grupa Đuro Đaković | u kn | |||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno I-XII 2010. |
Ostvareno I - XII 2011. |
Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5=(4/3)$ |
| 1. | Poslovni prihodi | 273.918.384 | 790.837.004 | 2,89 |
| Poslovni rashodi | 314.690.486 | 782.729.312 | 2,49 | |
| 2. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | $-40.772.102$ | 8.107.692 | 0,20 |
| 3. | 3.716.954 | 15.549.427 | 4,18 | |
| 4. | Financijski prihodi | 12.715.425 | 11.649.427 | 0,92 |
| 5. | Financijski rashodi Rezultat iz financijskih aktivnosti |
$-8.998.471$ | 3.900.000 | 0,43 |
| 6. | 277.635.338 | 806.386.431 | 2,90 | |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 327.405.911 | 794.378.739 | 2,43 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 12.007.692 | ||
| 9. | Dobit prije oporezivanja | -49.770.573. | ||
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | 1.607.437 | 2.722.693 | 0,59 |
| 11. | Porez na dobit | 9.284.999 | ||
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | |||
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | $-51.378.010$ | ||
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | $-51.378.010$ | 9.284.999 | 0,18 |
Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1-12.2011. godine iznose 806.386.431 kunu, što je za 528.751.093 kune ili 190,45% više nego u odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni prihodi iznosili 277.635.338 kuna.
Poslovni prihodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 790.837.004 kune te čine 98,07% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 188,71% ili 516.918.620 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 781.360.209 kuna dok se preostalih 9.476.795 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U prethodnoj godini ostvareno je ukupno 257.109.133 kune prihoda od realizacije te 16.809.251 kuna ostalih prihoda osnovne dielatnosti.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 724.725.314 kuna što je 92,75% ukupnih prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 7,25% prihoda od realizacije ili 56.634.895 kuna.
Financijski prihodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 15.549.427 kuna što je 1,93% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 11.832.473 kuna ili 318,34%.
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1-12.2011. godine iznose 794.378.739 kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 466.972.828 kuna ili 142,63%.
Poslovni rashodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 782.729.312 kune i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 468.038.826 kune ili 148,73%. Poslovni rashodi čine 98,53% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi iznose 11.649.427 kuna, što je manje za 1.065.998 kuna ili 8,38% nego u prethodnoj godini. Financijski rashodi čine 1,47% ukupnih rashoda.
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na da 31.12.2011. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.12.2011. godine iznosi 401.982.542 kune i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 64.126.876 kuna. Struktura aktive je slijedeća:
A, b, b pribloH GG.
| 31.12.2010. | 31.12.2011. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{1}$ . | Dugotrajna imovina | 229.632.524 | 67,97% | 213.463.611 | 53,10% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 36.843.049 | 16,04% | 35.393.235 | 16,58% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 192.789.475 | 83,96% | 178.070.376 | 83,42% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 107.346.641 | 31,77% | 188.268.931 | 46,84% |
| Prihodi budućih razdoblja | 876,501 | 0.26% | 250.000 | 0,06% | |
| 3. | LIKUPNO | 337.855.666 | 100,00% | 401.982.542 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.12.2011. godine iznosi 213.463.611 kuna što je 53,10% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 16.168.913 kuna ili 7,04%.
Kratkotrajna imovina čini 46,84% ukupne aktive i na dan 31.12.2011. godine iznosi 188.268.931 kuna i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 80.922.290 kuna ili 75.38%.
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi na dan 31.12.2011. iznose 250.000 kuna.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.12.2011. godine iznosi 401.982.542 kune i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 64.126.876 kuna. Struktura pasive je slijedeća:
DD Holding d.d. P
| 31.12.2010. | 31.12.2011. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 300.779.856 | 89,03% | 305.107.647 | 75,90% | |
| 1. | Dugotrajna rezerviranja | 7.000.000 | 2.07% | 14.258.838 | 3,55% |
| 2. | 3. Dugoročne obveze | 18.797.578 | 5,56% | 18.380.473 | 4.57% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 7,366,856 | 2.18% | 60.324.208 | 15,01% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja |
3.911.376 | 1.16% | 3.911.376 | 0.97% |
| UKUPNO | 337.855.666 | 100,00% | 401.982.542 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.12.2011. godine iznose 305.107.347 kuna što je 75,90% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -22.926.944 kune, te dobit tekuće godine 4.327.791 kuna.
Dugoročne obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 18.380.473 kuna te čine 4,57% ukupne pasive i manje su u odnosu na prethodnu godinu za 417.105 kuna ili 2,22%.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2011. godine iznose 60.324.208 kuna te tako čine 15,01% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prethodnu godinu za 52.957.352 kuna ili 718,86%.
Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 31.12.2011. godine iskazano je u iznosu od 3.911.376kuna što je 0,97% ukupne pasive.
Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2011. godine iznosi 792.971.813 kuna i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 114.472.713 kuna ili za 16,87%. Struktura aktive je slijedeća:
| Grupacija A | 31.12.2010. | 31.12.2011. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 244.870.271 | 36,09% 76.28% |
208.465.932 179.809.924 |
26,29% 86,25% |
|
| - nematerijalna i materijalna imovina - financijska imovina i potraživanja |
186.777.221 58.093.050 |
23,72% | 28.656.008 | 13.75% | |
| Kratkotrajna imovina 2. |
432.615.960 | 63,76% | 584.229.311 276.570 |
73,68% 0.03% |
|
| Prihodi budućih razdoblja 3. UKUPNO |
1.012.869 678.499.100 |
0.15% 100,00% |
792.971.813 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.12.2011. godine iznosi 208.465.932 kuna što je 26,29% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 36.404.339 kn ili 14,87%.
Kratkotrajna imovina čini 73,68% ukupne aktive i na dan 31.12.2011. godine iznosi 584.229.311 kuna i povećana je za 151.613.351 kuna ili 35,05% u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2011. godine iznosi 792.971.813 kuna i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 114.472.713 kuna ili za 16,87%. Struktura pasive je slijedeća:
| Grupacija P | 31.12.2010. | 31.12.2011. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 2. 3. 4. |
Kapital i rezerve Dugotrajna rezerviranja Dugoročne obveze Kratkoročne obveze |
254.085.688 7,000,000 231.313.066 179.150.196 |
37,45% 1.03% 34,09% 26,40% |
263.370.685 14.258.838 192.183.839 316.727.728 |
33,21% 1,80% 24,24% 39,94% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja |
6.950.150 | 1.02% | 6.430.723 | 0.81% |
| UKUPNO | 678.499.100 | 100,00% | 792.971.813 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.12.2011.godine iznose 263.370.685 kune što je 33,21% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -70.378.394 kune, dobit u iznosu od 12.331.777 kuna te gubitak od -2.926.851 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 637.353 kuna.
Dugoročne obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 192.183.839 kuna te čine 24,24% ukupne pasive i smanjene su za 39.129.227 kn ili 16,92% u odnosu na prethodnu godinu.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2011. godine iznose 316.727.728 kuna te tako čine 39,94% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 137.577.532 kuna ili 76,79%.
Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 31.12.2011. godine iskazano je u iznosu od 6.430.723 kuna što je 0,81% ukupne pasive.
U Slavonskom Brodu, 30.01.2012. godine.
Za upravu Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave m DURO DAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
| PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2011. | do | 31.12.2011. | |
|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD | ||||
| Matični broj (MB): | 03635112 | |||
| Matični broj subjekta (MBS): | 050002378 | |||
| Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : |
588282866397 | |||
| Tvrtka izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | SLAVONSKI BROD | ||
| Ulica i kućni broj: Dr. M. Budaka, 1 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Internet adresa: www.duro-dakovic.com | ||||
| Šifra i naziv općine/grada: 396 |
SLAVONSKI BROD | |||
| Šifra i naziv županije: 12 |
BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: 23 |
||
| Konsolidirani izvještaj: NE |
(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: 7010 |
|||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA | ||||
| Telefon: 035-446-256 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||
| Telefaks: 035-444-108 | ||||
| Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com | ||||
| Prezime i ime: STIPETIĆ ZDRAVKO | ||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||||
| Dokumentacija za objavu: | ||||
| 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | ||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje | ||||
| 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva |
O | |||
| » DURA DAKOVIĆ« | potpis osobe ovlaštene za zastupanje | |||
| PLONUC | SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 | |||
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| $\overline{1}$ | oznaka $\overline{2}$ |
3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 229.632.524 | 213.463.611 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | $\theta$ | $\circ$ |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 36.843.049 | 35.393.235 |
| 1. Zemljište | 011 | 6.494.416 | 6.494.416 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 30.008.992 | 28.649.483 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 269.322 | 181.485 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 70.319 | 67,851 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 186.483.560 | 172,356,878 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 50.792.419 | 49,699.790 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 111.702.716 | 110.705.586 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 11.627.758 | 2.158 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 3.426.488 | 3.426.488 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 8.886.973 | 8.477.845 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 47.206 | 45.011 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 6.305.915 | 5.713.498 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 6.305.915 | 5.713.498 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 107.346.641 | 188.268.931 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.322.906 | 1.322.906 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.885 | 1.885 |
| 2. Proizvodnja u tijeku ٠ |
037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | 1.321.021 | 1.321.021 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 44.731.949 | 64.145.345 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 12.709.538 | 22.181.154 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 31.092.038 | 38.556.087 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 435.054 | 3.408.104 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 495.319 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 60.522.415 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 121.568.849 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | |||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 052 053 |
30.048.871 | 88.451.996 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | |||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 054 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 055 | ||
| 7. Ostala financijska imovina | 056 | 24.000 | 4.715.773 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 057 | 30.449.544 | 28.401.080 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 058 | 769.371 | 1.231.831 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 059 | 876.501 | 250.000 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 060 | 337.855.666 | 401.982.542 |
| 061 |
Mother
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 300.779.856 | 305.107.647 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 323.706.800 | 323.706.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 4.705.300 | 4.700.300 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 4.705.300 | 4.700.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-6.022.109$ | $-22.926.944$ |
| 1. Zadržana dobit | 073 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 6.022.109 | 22.926.944 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | $-16.904.835$ | 4.327.791 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 4.327.791 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 16.904.835 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 7.000.000 | 14.258.838 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 7.000.000 | 14.258.838 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 18.797.578 | 18.380.473 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 18.797.578 | 18.380.473 |
| 9. Odgodena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 7.366.856 | 60.324.208 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 1.049.558 | 10.862.562 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | ||
| 4. Obveze za predujmove | |||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 097 | 583.821 | 39.885.740 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 098 | 3.830.501 | 5.587.300 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 099 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 100 | ||
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 101 | 189.936 | 228,647 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 102 | 276.341 | 1.143.572 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 103 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 104 | ||
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 105 | 1.436.699 | 2.616.387 |
| 106 | 3.911.376 | 3.911.376 | |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 337.855.666 401.982.542 | |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
Wonle-
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| $\overline{1}$ | $\overline{2}$ | $\overline{3}$ | $\Delta$ | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 75.887.598 | 12.892.388 | 60.398.628 | 15.651.209 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 63.241.633 | 5.076.284 | 56.746.779 | 13.905.423 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 12.645.965 | 7.816.104 | 3.651.849 | 1.745.786 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 82.352.974 | 19.715.151 | 72.658.332 | 23.626.628 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 65.327.427 | 5.894.092 | 60.094.257 | 14.665.605 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 609.517 | 219,916 | 695.458 | 216.635 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 60.522.556 | 5.260.701 | 53,811,905 | 13.210.554 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 4.195.354 | 413.475 | 5.586.894 | 1.238.416 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 2.710.574 | 669,479 | 3.062.439 | 619.012 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 1.844.252 | 450.888 | 2.090.403 | 528.903 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 461.063 | 112.722 | 522,600 | 132.225 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 405.259 | 105.869 | 449.436 | 113.713 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.494.185 | 360,106 | 1,509.563 | 349,938 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1,782.022 | 1.752.708 | ||
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | 698.436 | $\circ$ |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 698.436 | |||
| 7. Rezerviranja | 129 | 7.000.000 | 7,000.000 | 7.100.000 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 4.038.766 | 4.038.766 | 193.637 | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 8.962.661 | 2.757.129 | 27,337,180 | 12.500.371 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 6.485,850 | 1,716,476 | 13.757.614 | 8.397.521 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 2.476.811 | 1.040.653 | 13.579.566 | 4.102.850 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 17.965.421 | 3.681.947 | 8.133.298 | 5.738.011 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 17.805.652 | 3.525.378 | 8,003,987 | 5.637.539 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 159,769 | 156,569 | 129.311 | 100,472 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 84,850,259 | 15,649,517 | 87.735.808 | 28.151.580 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 100.318.395 | 23.397.098 | 80.791.630 | 29.364.639 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | $-15.468.136$ | $-7.747.581$ | 6.944.178 | $-1.213.059$ |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | $\Omega$ | $\circ$ | 6,944.178 | $\circ$ |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 15.468.136 | 7.747.581 | $\circ$ | 1.213.059 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 1.436.699 | 1,436,699 | 2.616.387 | 103.730 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | $-16.904.835$ | $-9.184.280$ | 4.327.791 | $-1.316.789$ |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | $\Omega$ | O | 4.327.791 | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 16.904.835 | 9.184.280 | $\circ$ | 1.316.789 |
Thonk.
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 155 | ||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 156 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | |||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | 157 | $-16.904.835$ | $-9.184.280$ | 4.327.791 | 1.316.789 |
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 158 | $\Omega$ | |||
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 159 | ||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | |||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | $\Omega$ | 1.316.789 | ||
| 168 | $-16,904.835$ | $-9.184.280$ | 4.327.791 | ||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
|||||
| 169 | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 170 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu |
York C
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-15.468.136$ | 6.944.178 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.494.185 | 1.509.563 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 104.728.818 | 186.391.922 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 103.419.463 | 130.349.575 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | ||
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 194.174.330 | 325.195.238 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 102.786.266 | 140.039.604 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 94.264.878 | 198.081.362 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | ||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 197.051.144 | 338.120.966 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | $\Omega$ | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 2.876.814 | 12.925.728 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 3.818.815 | 8.375.250 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 3.818.815 | 8.375.250 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 826.275 | 113.473 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 826.275 | 113.473 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 2.992.540 | 8.261.777 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | $\Omega$ | $\circ$ |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 23.251.200 | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 35.976.476 | 20.538.162 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 35.976.476 | 43.789.362 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | |||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 035 | 56.620.715 40.711.415 | |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 036 | 56.620.715 | 40.711.415 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 3.077.947 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 038 | 20.644.239 | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 039 | $\Omega$ | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 040 | 20.528.513 | 1.586.004 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 041 | 51.747.428 | 31.218.915 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | ||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 043 | 20.528.513 | 1.586.004 |
| 044 | 31.218.915 | 29.632.911 |
thonk
| za razdoblje od IZVUESTAJ O PROMJENAMA KANTALA 1.1.2011. 9b 31.12.2011. |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna godina |
Tekuća godina |
| By BUZO N |
ω | ||
| 1. Upisani kapital | DO1 | 323.706.800 | 323.706.800 |
| 2. Kapitalne rezerve | 200 | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | ||
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | DO4 | 6022.109 | -22.926.944 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 902 | $-16.904.835$ | 4.327.791 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 900 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 800 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 600 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 300.779.856 | 305.107.647 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 210 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 910 | $-16.904.835$ | 4.327.791 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 717 | $-16.904.835$ | 4.327.79 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | |||
| 848 | |||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 640 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Do He
¥
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2011. do |
31.12.2011. | |
|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||
| Matični broj (MB): | 3635112 | ||
| Matični broj subjekta (MBS): | 05002378 | ||
| Osobni identifikacijski broj | 58828286397 | ||
| $(OIB)$ : | Tvrtka izdavatelja: DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | ||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | SLAVONSKI BROD | |
| Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||
| Internet adresa: www.duro-dakovic.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | SLAVONSKI BROD 396 |
||
| Šifra i naziv županije: | BRODSKO POSAVSKA 12 |
963 Broj zaposlenih: |
|
| (krajem izvještajnog razdoblja) 7010 Šifra NKD-a: |
|||
| Konsolidirani izvještaj: | DA | MB: | |
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | 3386066 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | ||
| DURO DAKOVIĆ Elektromont d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3075818 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Inženjering d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3411281 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1637606 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 0288527 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1577921 | |
| Knjigovodstveni servis: | |||
| Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||
| Telefon: 035-446-256 | Telefaks: 035-444-108 | ||
| Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com | |||
| Prezime i ime: STIPETIĆ ZDRAVKO | |||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||
| Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva, |
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | in |
| »DURO DAKOVIĆ« | |||
| M.HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 |
(potp/s osobe ovlaštene za zastupanje) | ||
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Naziv pozicije |
AOP | Prethodno | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| oznaka $\overline{2}$ |
razdoblje 3 |
4 | |
| $\mathbf{1}$ | |||
| 001 | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 002 | 244.870.271 | 208.465.932 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 003 | 7.135.224 | 6.905.777 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 004 | 3.791.773 | 4.178.357 |
| 1. Izdaci za razvoj | 005 | 3.318.402 | 2.481.234 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 006 | ||
| 3. Goodwill | 007 | 26.647 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 008 | 204.543 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 009 | 25.049 | 14.996 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 010 | 179.641.997 | 172.904.147 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 011 | 13.521.925 | 13.521.925 |
| 1. Zemljište | 012 | 106.737.910 | 102.636.295 |
| 2. Građevinski objekti | 013 | 50.027.971 | 47.441.515 |
| 3. Postrojenja i oprema | 014 | 7.039.934 | 5.981.837 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 015 | ||
| 5. Biološka imovina | 016 | 1,999.795 | 3.052.919 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 017 | 216.630 | 243.184 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 018 | 70.319 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 019 | 27.513 | 26.472 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 27.721.300 | 15.551.058 | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | ||
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 12.436.399 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 6.800.982 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 6.052.610 | 127.732 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 9.165.934 | 8.622.344 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 66.357 | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 30.371.750 | 13.104.950 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 30.371.750 | 9.015.712 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 4.089.238 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 432.615.960 584.229.311 | |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 238.765.944 | 319.540.702 |
| $\epsilon$ 1. Sirovine i materijal |
036 | 36.746.711 | 104.884.967 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 156,750.474 | 163.710.969 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 53.690 | 53.690 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 5.877.427 | 5.877.427 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 39.337.642 | 45.013.649 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 146.789.001 | 179.617.578 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 045 | 134.010.725 154.034.562 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika |
046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 363.757 | 409.986 |
| 048 | 7.965.317 | 16.113.641 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 049 | 4.449.202 | 9.059.389 |
| 6. Ostala potraživanja | 050 | 32.270.687 | 34.964.400 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 051 | ||
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 052 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 053 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 054 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 055 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 056 | 255.005 | 4.832.327 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 057 | 32.015.682 | 30.132.073 |
| 7. Ostala financijska imovina | 058 | 14.790.328 | 50.106.631 |
| 1.012.869 | 276.570 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | |||
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) |
059 060 |
678.499.100 | 792.971.813 |
Monte.
| PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) |
062 | 254.085.688 263.370.685 | |
|---|---|---|---|
| 063 | 323.706.800 | 323.706.800 | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 064 | ||
| II. KAPITALNE REZERVE | 065 | $\overline{0}$ | $\circ$ |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 066 | ||
| 1. Zakonske rezerve | 067 | 4.705.300 | 4.700.300 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 068 | 4.705.300 | 4.700.300 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 069 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 070 | ||
| 5. Ostale rezerve | 071 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 072 | $-19.083.597$ | $-70.378.394$ |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 073 | ||
| 1. Zadržana dobit | 074 | 19.083.597 | 70.378.394 |
| 2. Preneseni gubitak | 075 | $-51.282.599$ | 9.404.926 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 076 | 900.813 | 12.331.777 |
| 1. Dobit poslovne godine | 077 | 52.183.412 | 2.926.851 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 078 | 745.084 | 637.353 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 079 | 7,000.000 | 14.258.838 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 080 | ||
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 081 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 082 | 7.000.000 | 14.258.838 |
| 3. Druga rezerviranja | 083 | 231.313.066 | 192.183.839 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | |||
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 203.371.757 | 164.882.881 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 27.300.958 | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 27.941.309 | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 316.727.728 | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 179.150.196 | |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 20.067.649 | 10.844.750 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 36.632.620 | 98.876.432 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 89.932.264 | 159.770.770 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 3,500,000 | 407.158 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | $101 -$ | 4.742.358 | 5.266,564 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 18,395.988 | 36.315.051 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 5,879.317 | 5.247.003 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 6,950,150 | 6.430.723 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 678.499.100 792.971.813 | |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 334.216.216 | 389.578.236 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 253.340.604 | 262.733.332 |
| 2 Pripisano maniinskom interesu | 110 | 745.084 | 637.353 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
Mionte
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | ||||
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | $\overline{2}$ | $\overline{3}$ | 4 | 5 | 6 235.353.530 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 273.918.384 | 95.650.947 | 790.837.004 | 231.864.025 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 257.109.133 | 85.860.548 | 781.360.209 | 3.489.505 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 16,809.251 | 9.790.399 | 9,476,795 | 226.762.400 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 314.690.486 | 106.387.528 | 782.729.312 | $-59.283.706$ |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | $-97508.778$ | $-58.847.349$ | $-6.907.651$ | 241.952.564 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 268.092.421 | 117.281.622 | 645.217.234 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 204.415.851 | 108.895.965 | 598.167.680 | 220.730.654 |
| 118 | 11.578.797 | 1.717.395 | 3.748.034 | 2.709.630 | |
| b) Troškovi prodane robe | 119 | 52.097.773 | 6.668.262 | 43.301.520 | 18.512.280 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 120 | 81.001.003 | 19,935.779 | 84.913.770 | 23.335.338 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 121 | 51.672.806 | 12.874.395 | 54.713.408 | 14,739.906 |
| a) Neto plaće i nadnice | 122 | 18, 101.841 | 4.710.515 | 18.144.972 | 5.310.116 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 123 | 11.226.356 | 2.350.869 | 12.055.390 | 3,285,316 |
| c) Doprinosi na plaće | 124 | 16.891.476 | 4.229.572 | 17, 178.233 | 4.248.603 |
| 4. Amortizacija | 125 | 30.415.279 | 10.300.567 | 30.183.824 | 7.202.747 |
| 5. Ostali troškovi | 126 | 69.924 | $\circ$ | 759.791 | |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 127 | ||||
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 69.924 | 759.791 | ||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 129 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.206.126 | 7.027.754 |
| 7. Rezerviranja | 130 | 8.729.161 | 6,487.337 | 4.177.985 | 2,279.100 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 131 | 3.716.954 | 1.498.375 | 15.549.427 | 4.990.846 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 132 | ||||
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 133 | 3.716.738 | 1.498.375 | 15,272.852 | 4.854.720 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim | 134 | ||||
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 135 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 136 | 216 | 276.575 | 136.126 | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 137 | 12.715.425 | 5.360,648 | 11.649.427 | 5.130.715 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 138 | ||||
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 139 | 12.715.425 | 5,360,648 | 8.763.591 | 2.273.874 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 140 | 2.319.958 | 2.319.958 | ||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 141 | 565,878 | 536.883 | ||
| 4. Ostali financijski rashodi | 142 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 144 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 145 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 277.635.338 | 97.149.322 | 806.386.431 | 240.344.376 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 327.405.911 | 111.748.176 | 794.378.739 | 231.893.115 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | $-49.770.573$ | $-14.598.854$ | 12.007.692 | 8.451.261 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | $\circ$ | 12.007.692 $\circ$ |
8.451.261 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 49.770.573 | 14.598.854 | $\circ$ | $\Omega$ |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 1.607.437 | 2.722.693 | 59.165 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 1.607.437 | $-16.206.291$ | 9.284.999 | 8.392.096 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | $-51.378.010$ | $\overline{0}$ | 9.284.999 $\Omega$ |
8.392.096 |
| ÷ 1. Dobit razdoblja (149-151) |
153 | 16,206.291 | $\circ$ $\Omega$ |
||
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 $\alpha$ |
51,378,010 |
Monrice
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | $-51.282.599$ | $-16.318.625$ | 9.404.926 | 8.301.174 | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 112.334 | $-119.927$ | 90.922 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | $-95.411$ | |||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | $-14.598.854$ | 9.284.999 | 9.284.999 | ||
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | $-51.378.010$ | $\Omega$ | ||
| OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | O | |||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| 166 | |||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 167 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 168 | $-51.378.010$ | $-14.598.854$ | 9,284,999 | 9.284.999 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | |||||
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 169 | $-51.282.599$ | $-16.318.625$ | 9.404.926 | 8.301.174 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | $-95.411$ | 112.334 | $-119.927$ | 90.922 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
Thatle
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 001 | $-49.770.573$ | 12.007.692 |
| 1. Dobit prije poreza | 002 | 16.891.476 | 17.138.641 |
| 2. Amortizacija | 003 | 460.472.660 1.018.535.803 | |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 004 | 389.299.487 | 1.040.760.254 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 005 | 461.366.637 1.379.069.074 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 006 | 4.387.776 | 20.315.136 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 007 | 1.282.647.463 3.487.826.600 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 008 | 432.050.541 | 840.409.827 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 009 | 374.315.366 1.131.014.411 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 010 | 561.192.083 1.454.660.677 | |
| 3. Povećanje zaliha | 011 | 7.006.913 | 2.427.056 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 012 | 1.374.564.903 3.428.511.971 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 013 | $\overline{0}$ | 59.314.629 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 91.917.440 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | |||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 015 | 157.824 | 3.388 |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | 3.944.131 | 8,442.143 |
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | |||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 4.101.955 | 8.445.531 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 6.488.061 | 7.893.125 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | ||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 404.000 | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 7.893.125 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 6.892.061 | 552.406 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | $\circ$ |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 2.790.106 | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 168.601.644 | 273.704.006 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 6.263.189 | 8.294.421 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 174.864.833 | 281.998.427 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 84.089.745 | 307.693.096 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 854.691 | 652.564 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 9,355.947 | 87.108 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 94.300.383 | 308.432.768 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 80.564.450 | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 26.434.341 $\circ$ |
|
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 33.432.694 $\circ$ |
|
| 040 | 14.143.096 | ||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 041 | 60.949.106 | 46.806.010 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | 33.432.694 | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 14.143.096 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja |
044 | 46.806.010 | 80.238.704 |
Vonle
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
17 b. Pripisano manjinskom interesu
610
745.084
637.353
Yoka.
Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod. Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: [email protected] Web: www.duro-dakovic.com
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 410. (NN 88/08 ;146/08 i 74/09) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 12. 2011. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih Društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljen saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava kao cjeline.
Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 12. 2011. nisu revidirani.
Potpisano u ime Uprave: Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave 28.01.2012.godine
.DURO DAKOVIĆ« $HOLDING$ $d, d$ . CLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{2}$
Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn Poslovní račun u Slav. Brodu kod:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.