URE — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 16, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,243,439 | -1,865,777 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,243,439 | -1,865,777 |
| 折舊費用 | 1,019,661 | 1,217,486 |
| 攤銷費用 | 4,531 | 8,740 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -827 | 19,802 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,991 | 29,361 |
| 利息費用 | 369,069 | 335,483 |
| 利息收入 | -76,310 | -89,572 |
| 股利收入 | -13,635 | -21,805 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -147,451 | 2,619 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -400 | -38,208 |
| 處分投資損失（利益） | -78,782 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 82,940 | 1,194,929 |
| 非金融資產減損損失 | 72,306 | -376,302 |
| 其他項目 | 99,363 | -11,369 |
| 收益費損項目合計 | 1,377,456 | 2,271,164 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -265,192 |
| 合約資產（增加）減少 | 120,102 | -16,492 |
| 應收帳款（增加）減少 | 158,914 | 394,210 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -72 | -4,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,046 | 16,260 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,966 | 126,962 |
| 存貨（增加）減少 | 258,661 | 463,872 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,414 | 157,475 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,868 | 19,482 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 511,231 | 892,420 |
| 合約負債增加（減少） | -168,745 | -108,742 |
| 應付票據增加（減少） | -346,456 | 13,785 |
| 其他應付款增加（減少） | -528,941 | 359,258 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 141 |
| 負債準備增加（減少） | -45,108 | 23,438 |
| 其他流動負債增加（減少） | -118,650 | 104,996 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,207,900 | 392,876 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -696,669 | 1,285,296 |
| 調整項目合計 | 680,787 | 3,556,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -562,652 | 1,690,683 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,428 | -18,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -568,080 | 1,672,613 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,720 | -139,671 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 586,653 | 35,652 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,312 | 2,688 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,719 |
| 處分採用權益法之投資 | 60,367 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -40,637 |
| 處分子公司 | -37,663 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -680,069 | -1,341,594 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 542,327 |
| 存出保證金增加 | -36,817 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 27,626 |
| 取得無形資產 | -18,403 | -8,960 |
| 其他金融資產減少 | 194,902 | 1,582,185 |
| 其他非流動資產減少 | 1,227 | 38,394 |
| 收取之利息 | 75,324 | 88,503 |
| 收取之股利 | 15,406 | 24,454 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 75,919 | 792,248 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 577,712 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -386,091 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 47,800 |
| 應付短期票券減少 | -4,400 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -2,999,900 |
| 舉借長期借款 | 53,094 | 4,326,226 |
| 償還長期借款 | -1,316,711 | -787,498 |
| 償還特別股負債 | 0 | -4,480 |
| 存入保證金增加 | 0 | 33,070 |
| 存入保證金減少 | -29,583 | 0 |
| 租賃本金償還 | -99,861 | -119,352 |
| 支付之利息 | -330,739 | -332,919 |
| 非控制權益變動 | -971 | -1,069 |
| 其他籌資活動 | 0 | -21,987 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,151,459 | -246,200 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,882 | 105,419 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,659,502 | 2,324,080 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,780,159 | 4,474,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,120,657 | 6,799,021 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,120,657 | 6,780,159 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 18,862 |