URE — Interim / Quarterly Report 2022

Jan 10, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 946,443 | -1,340,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 946,443 | -1,340,785 |
| 折舊費用 | 1,220,246 | 1,197,448 |
| 攤銷費用 | 2,273 | 4,808 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 99,547 | 72,459 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,318 | -35,473 |
| 利息費用 | 212,083 | 315,215 |
| 利息收入 | -10,783 | -5,434 |
| 股利收入 | -19,220 | -14,178 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 652 | 34,115 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,655 | 15,628 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33,529 | 108,823 |
| 處分投資損失（利益） | -256,459 | 88,312 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 163,650 |
| 非金融資產減損損失 | 226,793 | 102,597 |
| 其他項目 | -260,600 | -299,641 |
| 收益費損項目合計 | 1,175,666 | 1,748,329 |
| 合約資產（增加）減少 | -126,032 | -40,146 |
| 應收帳款（增加）減少 | -549,445 | 85,133 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,328 | -16,446 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,083 | 80,996 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -241 | 33,159 |
| 存貨（增加）減少 | -1,954,723 | 739,094 |
| 預付款項（增加）減少 | -499,024 | -443,098 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,533 | 31,516 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,174,587 | 470,208 |
| 合約負債增加（減少） | -125,562 | 157,755 |
| 應付帳款增加（減少） | -133,106 | 31,894 |
| 負債準備增加（減少） | 28,724 | 31,907 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,482 | 245,627 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -167,462 | 467,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,342,049 | 937,391 |
| 調整項目合計 | -2,166,383 | 2,685,720 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,219,940 | 1,344,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,373 | -9,268 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,217,567 | 1,335,667 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -213,770 | -27,098 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,614 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | -60,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,469 | 341,827 |
| 處分子公司 | 644,083 | 549,456 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,718,952 | -681,490 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,921 | 3,213 |
| 存出保證金減少 | 498,838 | 66,342 |
| 取得無形資產 | -720 | -3,889 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -223,967 |
| 其他金融資產減少 | 329,446 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -137,050 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 38,994 |
| 收取之利息 | 12,520 | 7,432 |
| 收取之股利 | 20,821 | 14,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,532,394 | 32,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,847,295 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,247,103 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 46,400 |
| 應付短期票券減少 | -121,300 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 3,120,780 |
| 舉借長期借款 | 1,394,529 | 4,961,736 |
| 償還長期借款 | -684,304 | -8,412,911 |
| 償還特別股負債 | -17,799 | -16,903 |
| 租賃本金償還 | -62,455 | -56,629 |
| 現金增資 | 0 | 1,992,000 |
| 支付之利息 | -209,975 | -339,293 |
| 其他籌資活動 | 14,030 | 1,581 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,160,021 | -950,342 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,835 | -115,717 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -499,105 | 301,966 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,254,173 | 4,954,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,755,068 | 5,256,624 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,755,068 | 5,254,173 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 2,451 |