URE — Interim / Quarterly Report 2023

Jan 10, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -371,941 | 753,111 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -371,941 | 753,111 |
| 折舊費用 | 598,253 | 571,617 |
| 攤銷費用 | 1,101 | 1,250 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,418 | 9,274 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,120 | 10,146 |
| 利息費用 | 133,523 | 90,316 |
| 利息收入 | -15,082 | -3,051 |
| 股利收入 | -1,201 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 703 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,046 | -4,436 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -774 | -33,434 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -256,459 |
| 其他項目 | 29,475 | -52,909 |
| 收益費損項目合計 | 739,951 | 333,017 |
| 合約資產（增加）減少 | 157,579 | -86,960 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,541,060 | -429,955 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,556 | 12,916 |
| 存貨（增加）減少 | 926,003 | -554,485 |
| 預付款項（增加）減少 | 876,396 | -486,067 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,110 | -1,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,468,484 | -1,546,092 |
| 合約負債增加（減少） | 128,208 | 134,684 |
| 應付帳款增加（減少） | -365,930 | -205,891 |
| 負債準備增加（減少） | 15,722 | 12,312 |
| 其他流動負債增加（減少） | -112,811 | 80,517 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -334,811 | 21,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,133,673 | -1,524,470 |
| 調整項目合計 | 3,873,624 | -1,191,453 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,501,683 | -438,342 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,934 | 6,483 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,496,749 | -431,859 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -94,500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,283 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,469 |
| 處分子公司 | 0 | 644,083 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,203,554 | -1,143,534 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,110 | 33,826 |
| 存出保證金增加 | -4,307 | -7,338 |
| 取得無形資產 | -1,044 | -720 |
| 其他金融資產增加 | -70,409 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 315,591 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -77,228 |
| 其他非流動資產減少 | 107,719 | 0 |
| 收取之利息 | 15,712 | 4,015 |
| 收取之股利 | 3,328 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,070,162 | -327,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 283,837 |
| 短期借款減少 | -1,111,333 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -221,300 |
| 舉借長期借款 | 313,350 | 35,484 |
| 償還長期借款 | -408,413 | -566,688 |
| 償還特別股負債 | -4,261 | -8,735 |
| 租賃本金償還 | -29,464 | -32,658 |
| 支付之利息 | -134,470 | -99,139 |
| 其他籌資活動 | 48,187 | -822 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,426,404 | -610,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,286 | 89,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 956,897 | -1,279,267 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,755,068 | 5,254,173 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,711,965 | 3,974,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,711,965 | 3,974,906 |