URE — Interim / Quarterly Report 2023

Jan 10, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,738,920 | 940,861 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,738,920 | 940,861 |
| 折舊費用 | 905,649 | 889,577 |
| 攤銷費用 | 1,730 | 1,846 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,413 | 92,963 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 476 | 5,877 |
| 利息費用 | 199,094 | 137,979 |
| 利息收入 | -21,874 | -5,514 |
| 股利收入 | -18,408 | -16,088 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 652 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,974 | -7,085 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,074 | -33,529 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -256,459 |
| 非金融資產減損損失 | 253,494 | 121,545 |
| 其他項目 | 1,059,800 | -288,326 |
| 收益費損項目合計 | 2,356,500 | 643,438 |
| 合約資產（增加）減少 | 211,805 | -183,101 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,355,766 | -832,634 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,667 | 70,738 |
| 存貨（增加）減少 | 1,237,403 | -1,250,026 |
| 預付款項（增加）減少 | 959,060 | -1,040,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 129,814 | -111,211 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,902,515 | -3,346,607 |
| 合約負債增加（減少） | 145,796 | 64,152 |
| 應付帳款增加（減少） | -461,816 | 32,898 |
| 負債準備增加（減少） | 20,228 | 19,604 |
| 其他流動負債增加（減少） | -94,175 | 143,474 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -389,967 | 260,128 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,512,548 | -3,086,479 |
| 調整項目合計 | 5,869,048 | -2,443,041 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,130,128 | -1,502,180 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,421 | 4,824 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,121,707 | -1,497,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -213,770 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,183 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,469 |
| 處分子公司 | 0 | 644,083 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,541,116 | -1,968,286 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,410 | 33,921 |
| 存出保證金增加 | -4,821 | 514,143 |
| 取得無形資產 | -1,528 | -720 |
| 其他金融資產增加 | -565,515 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 337,766 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -133,403 |
| 其他非流動資產減少 | 16,786 | 0 |
| 收取之利息 | 21,740 | 6,856 |
| 收取之股利 | 20,535 | 17,689 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,978,326 | -763,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,628,306 |
| 短期借款減少 | -1,193,799 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -221,300 |
| 舉借長期借款 | 2,258,070 | 122,201 |
| 償還長期借款 | -2,784,314 | -648,707 |
| 償還特別股負債 | -6,475 | -13,117 |
| 租賃本金償還 | -41,248 | -47,044 |
| 發放現金股利 | -162,672 | 0 |
| 支付之利息 | -200,015 | -150,189 |
| 其他籌資活動 | 62,696 | 5,359 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,167,757 | 675,509 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,317 | 30,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,693 | -1,555,097 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,755,068 | 5,254,173 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,695,375 | 3,699,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,695,375 | 3,699,076 |