URE — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -607,951 | -1,126,917 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -607,951 | -1,126,917 |
| 折舊費用 | 527,113 | 604,871 |
| 攤銷費用 | 2,439 | 1,938 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -904 | 26,484 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,305 | 9,771 |
| 利息費用 | 191,441 | 150,578 |
| 利息收入 | -38,481 | -40,360 |
| 股利收入 | 0 | -10,052 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,469 | 9,777 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -400 | -12,947 |
| 處分投資損失（利益） | -79,341 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 38,977 | 279,162 |
| 非金融資產減損損失 | 113,561 | -360,842 |
| 其他項目 | -805 | 380,108 |
| 收益費損項目合計 | 759,436 | 1,038,488 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 559 | -265,192 |
| 合約資產（增加）減少 | 88,646 | -93,044 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,942 | 455,446 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,098 | -2,090 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,741 | 13,639 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -45,883 | 117,113 |
| 存貨（增加）減少 | -153,823 | 652,609 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,553 | 116,802 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,751 | 1,751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,220 | 997,034 |
| 合約負債增加（減少） | -7,866 | 39,577 |
| 應付票據增加（減少） | -256,259 | -226,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -136,975 | -70,083 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 122 |
| 負債準備增加（減少） | -8,160 | 885 |
| 其他流動負債增加（減少） | -133,032 | 704,107 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -542,292 | 447,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -622,512 | 1,444,776 |
| 調整項目合計 | 136,924 | 2,483,264 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -471,027 | 1,356,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -406 | -8,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -471,433 | 1,348,161 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -51,095 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 35,652 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,719 |
| 處分採用權益法之投資 | 60,367 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -25,412 |
| 處分子公司 | -37,663 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -451,007 | -935,115 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 514,858 |
| 存出保證金增加 | -11,892 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 25,004 |
| 取得無形資產 | -4,200 | -4,598 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -754,033 |
| 其他金融資產減少 | 149,460 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 641 | 21,771 |
| 收取之利息 | 38,866 | 42,131 |
| 收取之股利 | 0 | 10,052 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -255,028 | -1,139,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 638,450 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -350,102 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 25,924 | 2,568,042 |
| 償還長期借款 | -504,520 | -248,049 |
| 償還特別股負債 | 0 | -4,449 |
| 存入保證金增加 | 0 | 26,032 |
| 存入保證金減少 | -10,759 | 0 |
| 租賃本金償還 | -52,262 | -53,845 |
| 支付之利息 | -167,537 | -149,575 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,904 | 1,838,054 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,980 | 94,718 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -775,385 | 2,141,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,780,159 | 4,474,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,004,774 | 6,616,370 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,004,774 | 6,616,370 |