URE — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,735,432 | -5,706,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,735,432 | -5,706,556 |
| 折舊費用 | 2,058,233 | 3,348,315 |
| 攤銷費用 | 8,900 | 22,933 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,405 | 23,504 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,508 | -74,862 |
| 利息費用 | 651,941 | 874,294 |
| 利息收入 | -17,930 | -55,982 |
| 股利收入 | -89,028 | -75,153 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,826 | -301 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 3,638 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,686 | 187,589 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 598,885 | 11,988 |
| 處分投資損失（利益） | -204,861 | -212,773 |
| 金融資產減損損失 | 1,977,516 | 1,617,369 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 591 | 137,904 |
| 非金融資產減損損失 | 116,788 | 1,766 |
| 其他項目 | 451,479 | -49,675 |
| 收益費損項目合計 | 5,578,129 | 5,760,554 |
| 合約資產（增加）減少 | 308,206 | -386,630 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,122 | 521,608 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 312,647 | 24,373 |
| 其他應收款（增加）減少 | 83,252 | 123,076 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 352,681 | 390,026 |
| 存貨（增加）減少 | 801,045 | -376,619 |
| 預付款項（增加）減少 | 94,512 | -43,799 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 419,515 | -26,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,322,736 | 225,718 |
| 合約負債增加（減少） | 25,079 | -21,420 |
| 應付帳款增加（減少） | -148,907 | -518,495 |
| 負債準備增加（減少） | 88,784 | -128,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | 113,888 | -792,414 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,844 | -1,461,233 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,401,580 | -1,235,515 |
| 調整項目合計 | 7,979,709 | 4,525,039 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,244,277 | -1,181,517 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,660 | -43,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,218,617 | -1,224,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,241,455 | 6,755 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,470 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,873,903 | 0 |
| 處分子公司 | 247,957 | 747,551 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,697 | -691,430 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,132,792 | 8,580 |
| 存出保證金減少 | 157,224 | 97,448 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -11,360 |
| 取得無形資產 | 0 | -564 |
| 其他金融資產增加 | -504,920 | 3,341,546 |
| 其他非流動資產減少 | -10,839 | 40,864 |
| 收取之利息 | 13,300 | 64,431 |
| 收取之股利 | 95,577 | 90,360 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,968,222 | 3,694,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -422,748 | -3,843,502 |
| 應付短期票券減少 | -241,200 | 139,022 |
| 償還公司債 | 0 | -3,728,400 |
| 舉借長期借款 | 1,768,160 | 13,150,879 |
| 償還長期借款 | -8,703,728 | -11,406,920 |
| 償還特別股負債 | -17,978 | -4,923 |
| 租賃本金償還 | -80,518 | -59,470 |
| 現金增資 | 0 | 978,000 |
| 支付之利息 | -596,186 | -846,638 |
| 其他籌資活動 | 54,732 | 4,870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,239,466 | -5,617,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -364,031 | -36,902 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,416,658 | -3,184,529 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,371,316 | 9,555,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,954,658 | 6,371,316 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,954,658 | 6,371,316 |