URE — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -550,535 | -706,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -550,535 | -706,233 |
| 折舊費用 | 325,119 | 576,005 |
| 攤銷費用 | 2,858 | 2,392 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 622 | 3,572 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,629 | -5,860 |
| 利息費用 | 98,331 | 186,269 |
| 利息收入 | -1,010 | -4,993 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,665 | 3,805 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,366 | 2,279 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74 | 2,205 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -217,826 |
| 其他項目 | 83,361 | -121,815 |
| 收益費損項目合計 | 503,609 | 426,033 |
| 合約資產（增加）減少 | 111,772 | 224,134 |
| 應收帳款（增加）減少 | -327,710 | 88,244 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 883 | 18,145 |
| 其他應收款（增加）減少 | 87,754 | 15,947 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,956 | -6,284 |
| 存貨（增加）減少 | 180,754 | 181,269 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,927 | -108,279 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,172 | 109,358 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,602 | 522,534 |
| 合約負債增加（減少） | 262,596 | 473,567 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,244 | 63,753 |
| 負債準備增加（減少） | -62,549 | 4,969 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,028 | -197,138 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 203,831 | 345,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,229 | 867,685 |
| 調整項目合計 | 623,838 | 1,293,718 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,303 | 587,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -202 | -6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,101 | 587,479 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 278,613 | 960,406 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,362 | -96,066 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74 | 25,295 |
| 存出保證金減少 | -7,487 | 33,652 |
| 其他金融資產增加 | 422,606 | -300,831 |
| 其他非流動資產減少 | 22,599 | 121 |
| 收取之利息 | 1,342 | 3,128 |
| 收取之股利 | 746 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 594,131 | 625,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -80,944 | -362,815 |
| 應付短期票券減少 | 62,800 | -900 |
| 舉借長期借款 | 548,025 | 55,081 |
| 償還長期借款 | -1,094,226 | -2,203,164 |
| 償還特別股負債 | -4,387 | -4,489 |
| 租賃本金償還 | -12,380 | -12,273 |
| 支付之利息 | -101,521 | -164,315 |
| 其他籌資活動 | 3,162 | 4,005 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -679,471 | -2,688,870 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 898 | 8,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,341 | -1,467,179 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,954,658 | 6,371,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,943,317 | 4,904,137 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,903,644 | 4,904,137 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 39,673 | 0 |