URE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -881,957 | -1,191,765 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -881,957 | -1,191,765 |
| 折舊費用 | 904,732 | 1,620,113 |
| 攤銷費用 | 4,182 | 7,040 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,526 | -17,821 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,869 | -23,988 |
| 利息費用 | 255,686 | 526,787 |
| 利息收入 | -3,630 | -14,268 |
| 股利收入 | -14,178 | -89,028 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,095 | 8,666 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,303 | -1,954 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | -243,997 |
| 處分投資損失（利益） | 86,004 | -203,913 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -102,964 | -37,579 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 113,121 |
| 其他項目 | -158,130 | 9,457 |
| 收益費損項目合計 | 999,663 | 1,652,636 |
| 合約資產（增加）減少 | 25,560 | 252,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | -264,880 | -674,738 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,839 | 301,527 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,893 | -50,657 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40,954 | 65,561 |
| 存貨（增加）減少 | 522,900 | 1,065,300 |
| 預付款項（增加）減少 | -347,355 | 166,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,633 | 505,239 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,134 | 1,630,998 |
| 合約負債增加（減少） | 286,136 | -7,796 |
| 應付帳款增加（減少） | 367,026 | 151,668 |
| 負債準備增加（減少） | 10,694 | 13,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | 155,156 | -169,538 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 819,012 | -11,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 768,878 | 1,619,320 |
| 調整項目合計 | 1,768,541 | 3,271,956 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 886,584 | 2,080,191 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,272 | -30,568 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 877,312 | 2,049,623 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,098 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,892,626 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,000 | -30,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 341,827 | 1,078,760 |
| 處分子公司 | 465,895 | 11,130 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -271,953 | -183,471 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 413 | 65,038 |
| 存出保證金增加 | -16,789 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 239,098 |
| 取得無形資產 | -3,890 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -102,489 | -438,351 |
| 其他非流動資產增加 | -105,067 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 30,584 |
| 收取之利息 | 5,458 | 10,468 |
| 收取之股利 | 14,924 | 95,577 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 241,231 | 2,771,459 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 924,690 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -209,041 |
| 應付短期票券增加 | 291,100 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -79,200 |
| 舉借長期借款 | 4,913,736 | 1,110,800 |
| 償還長期借款 | -7,231,587 | -6,312,223 |
| 償還特別股負債 | -12,704 | -13,700 |
| 租賃本金償還 | -48,832 | -62,418 |
| 支付之利息 | -258,525 | -464,382 |
| 其他籌資活動 | 2,567 | 3,504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,419,555 | -6,026,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,609 | -578,232 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -340,621 | -1,783,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,954,658 | 6,371,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,614,037 | 4,587,506 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,614,037 | 4,587,506 |