URE — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -706,233 | -649,855 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -706,233 | -649,855 |
| 折舊費用 | 576,005 | 990,236 |
| 攤銷費用 | 2,392 | 5,722 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,572 | 21,301 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,860 | 63 |
| 利息費用 | 186,269 | 220,028 |
| 利息收入 | -4,993 | -7,442 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,805 | 1,817 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,279 | 5,062 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,205 | 7,339 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 490 | 2,046 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -217,826 | -212,773 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -14,129 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 73,291 | -181,505 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 6,307 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -195,594 | 138,177 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 426,033 | 982,249 |
| 合約資產（增加）減少 | 224,134 | -66,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,244 | -141,987 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,145 | -6,502 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,947 | 57,516 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,284 | 103,716 |
| 存貨（增加）減少 | 181,269 | -1,249,952 |
| 預付款項（增加）減少 | -108,279 | -266,655 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 109,358 | -67,496 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 522,534 | -1,638,015 |
| 合約負債增加（減少） | 473,567 | 128,510 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,577 | 1,104,011 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,176 | 310 |
| 其他應付款增加（減少） | -194,893 | -230,105 |
| 負債準備增加（減少） | 4,969 | -164,063 |
| 預收款項增加（減少） | 3 | -343 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,474 | -36,326 |
| 遞延貸項增加（減少） | -774 | 19,994 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 345,151 | 821,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 867,685 | -816,027 |
| 調整項目合計 | 1,293,718 | 166,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 587,485 | -483,633 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | -36,083 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 587,479 | -519,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,757 |
| 取得採用權益法之投資 | 960,406 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 747,551 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,066 | -983,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,295 | 74,767 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 33,652 | 4,189 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -23,710 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 121 | 109 |
| 其他金融資產增加 | -300,831 | -514,459 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -21,108 |
| 收取之利息 | 3,128 | 14,787 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 625,705 | -694,261 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,945,650 | 2,456,096 |
| 短期借款減少 | -2,308,465 | -3,774,603 |
| 應付短期票券增加 | -900 | 68,062 |
| 舉借長期借款 | 55,081 | 7,720,947 |
| 償還長期借款 | -2,203,164 | -7,849,253 |
| 償還特別股負債 | -4,489 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,975 | 473 |
| 其他金融負債減少 | -12,273 | -13,104 |
| 支付之利息 | -164,315 | -196,608 |
| 非控制權益變動 | 30 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,688,870 | -1,587,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,507 | 4,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,467,179 | -2,797,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,371,316 | 9,555,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,904,137 | 6,758,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,904,137 | 6,758,004 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |