URE — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,348,863 | -1,562,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,348,863 | -1,562,877 |
| 折舊費用 | 1,113,912 | 1,791,770 |
| 攤銷費用 | 4,743 | 11,518 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,160 | 2,451 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,484 | 14,585 |
| 利息費用 | 363,818 | 443,353 |
| 利息收入 | -10,980 | -27,410 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,452 | 1,597 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,475 | -2,788 |
| 處分投資損失（利益） | -217,826 | -212,773 |
| 非金融資產減損損失 | 278,861 | 152,275 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -303,748 | 70,651 |
| 其他項目 | -27,043 | -174,044 |
| 收益費損項目合計 | 1,200,038 | 2,071,185 |
| 合約資產（增加）減少 | 298,006 | -170,803 |
| 應收帳款（增加）減少 | -298,941 | -27,112 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 251,207 | 6,259 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,173 | 117,020 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 28,337 | 362,603 |
| 存貨（增加）減少 | 568,232 | -705,404 |
| 預付款項（增加）減少 | 121,224 | -342,562 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 434,955 | -136,897 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,390,847 | -896,896 |
| 合約負債增加（減少） | 237,652 | -2,850 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,503 | 417,653 |
| 負債準備增加（減少） | 9,665 | 22,155 |
| 其他流動負債增加（減少） | -203,482 | -419,685 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,338 | 17,273 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,499,185 | -879,623 |
| 調整項目合計 | 2,699,223 | 1,191,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,350,360 | -371,315 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,060 | -36,477 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,329,300 | -407,792 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,755 |
| 處分採用權益法之投資 | 971,038 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 747,551 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,413 | -1,026,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,795 | 27,488 |
| 存出保證金減少 | 239,360 | 7,480 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -24,262 |
| 其他金融資產增加 | -45,498 | 231,258 |
| 其他非流動資產減少 | 4,662 | -8,888 |
| 收取之利息 | 7,836 | 56,102 |
| 收取之股利 | 6,549 | 15,207 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,067,329 | 32,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 225,463 | -2,575,325 |
| 應付短期票券減少 | -166,600 | -105,774 |
| 舉借長期借款 | 911,261 | 8,478,309 |
| 償還長期借款 | -4,239,452 | -8,081,640 |
| 償還特別股負債 | -9,319 | -2,463 |
| 租賃本金償還 | -42,570 | -32,028 |
| 支付之利息 | -294,200 | -382,493 |
| 其他籌資活動 | 5,165 | 781 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,610,252 | -2,700,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,263 | 22,793 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,236,886 | -3,053,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,371,316 | 9,555,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,134,430 | 6,502,825 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,134,430 | 6,502,825 |