URE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 19, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,191,765 | -2,691,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,191,765 | -2,691,143 |
| 折舊費用 | 1,620,113 | 2,653,491 |
| 攤銷費用 | 7,040 | 17,268 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,821 | 12,002 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,988 | -9,949 |
| 利息費用 | 526,787 | 660,521 |
| 利息收入 | -14,268 | -40,455 |
| 股利收入 | -89,028 | -75,153 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,666 | -1,494 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,954 | 90,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -243,997 | 9,989 |
| 處分投資損失（利益） | -203,913 | -212,773 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -37,579 | -179,236 |
| 非金融資產減損損失 | 113,121 | 15,895 |
| 其他項目 | 9,457 | -40,325 |
| 收益費損項目合計 | 1,652,636 | 2,900,342 |
| 合約資產（增加）減少 | 252,761 | -61,289 |
| 應收帳款（增加）減少 | -674,738 | -261,767 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 301,527 | -123,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,657 | -8,450 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 65,561 | 346,939 |
| 存貨（增加）減少 | 1,065,300 | -1,331,358 |
| 預付款項（增加）減少 | 166,005 | -439,962 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 505,239 | -326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,630,998 | -1,879,529 |
| 合約負債增加（減少） | -7,796 | 108,315 |
| 應付帳款增加（減少） | 151,668 | -12,310 |
| 負債準備增加（減少） | 13,988 | 45,873 |
| 其他流動負債增加（減少） | -169,538 | -510,549 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,678 | -368,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,619,320 | -2,248,200 |
| 調整項目合計 | 3,271,956 | 652,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,080,191 | -2,039,001 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,568 | 990 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,049,623 | -2,038,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,892,626 | 6,755 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,078,760 | 0 |
| 處分子公司 | 11,130 | 747,551 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,471 | -713,077 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,038 | 31,148 |
| 存出保證金減少 | 239,098 | 17,065 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -12,446 |
| 取得無形資產 | 0 | -34 |
| 其他金融資產增加 | -438,351 | -439,596 |
| 其他非流動資產減少 | 30,584 | 40,909 |
| 收取之利息 | 10,468 | 70,617 |
| 收取之股利 | 95,577 | 90,360 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,771,459 | -160,748 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -209,041 | -2,911,324 |
| 應付短期票券減少 | -79,200 | 119,900 |
| 舉借長期借款 | 1,110,800 | 9,982,309 |
| 償還長期借款 | -6,312,223 | -9,280,909 |
| 償還特別股負債 | -13,700 | -4,923 |
| 租賃本金償還 | -62,418 | -45,188 |
| 支付之利息 | -464,382 | -559,998 |
| 其他籌資活動 | 3,504 | 3,728 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,026,660 | -2,696,405 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -578,232 | 10,294 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,783,810 | -4,884,870 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,371,316 | 9,555,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,587,506 | 4,670,975 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,587,506 | 4,670,975 |