URE — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -440,303 | -4,130,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -440,303 | -4,130,726 |
| 折舊費用 | 2,031,556 | 1,722,433 |
| 攤銷費用 | 16,678 | 15,958 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,403 | 78,222 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,476 | 11,530 |
| 利息費用 | 414,134 | 726,152 |
| 利息收入 | -491,666 | -401,454 |
| 股利收入 | -3,680 | -4,415 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,492 | 7,714 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,642 | -1,488 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 116,086 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 255,846 | 7,313 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,984 | -1,383 |
| 處分投資損失（利益） | -273,191 | -326,766 |
| 非金融資產減損損失 | 577,606 | 1,106,807 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,129 | -272,126 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -8,310 | 26,678 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 81,204 | -241,620 |
| 其他項目 | -2,261,090 | -4,249 |
| 收益費損項目合計 | 373,061 | 2,565,392 |
| 合約資產（增加）減少 | -32,322 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 462,375 | 1,096,040 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -354,018 | -79,326 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -64,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | 669,021 | 1,364,171 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -761,361 | -407,038 |
| 存貨（增加）減少 | 423,517 | 253,424 |
| 預付款項（增加）減少 | 89,088 | 162,336 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -364,975 | -88,016 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,325 | 2,237,296 |
| 合約負債增加（減少） | 36,737 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -435,272 | -1,217 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 149,673 | -11,489 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 71,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -477,389 | -553,892 |
| 負債準備增加（減少） | 59,179 | 40,062 |
| 預收款項增加（減少） | -347,697 | 252,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | 81,995 | 5,335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -932,774 | -197,016 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -801,449 | 2,040,280 |
| 調整項目合計 | -428,388 | 4,605,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -868,691 | 474,946 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,593 | -41,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -981,284 | 433,925 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 146,453 |
| 取得採用權益法之投資 | -441 | -15,800 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 40,682 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -143,481 |
| 處分子公司 | 1,258,722 | 432,697 |
| 處分待出售非流動資產 | 135,189 | 1,209,182 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,548,523 | -4,162,284 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 287,669 | 1,741 |
| 存出保證金增加 | -309,197 | -645,599 |
| 存出保證金減少 | 188,607 | 222,418 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -447,366 |
| 其他應收款－關係人減少 | 1,446,166 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,739 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 5,397,530 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 431,789 | 91,296 |
| 其他金融資產增加 | -1,359,623 | -1,695,681 |
| 其他非流動資產增加 | -17,881 | -22,125 |
| 其他非流動資產減少 | 6,927 | 3,343 |
| 收取之利息 | 607,450 | 298,514 |
| 收取之股利 | 3,680 | 4,415 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,524,325 | -4,681,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,688,129 | 28,161,918 |
| 短期借款減少 | -21,008,981 | -27,300,484 |
| 應付短期票券增加 | 2,742,294 | 705,400 |
| 應付短期票券減少 | -3,076,005 | -348,300 |
| 舉借長期借款 | 5,948,438 | 4,625,026 |
| 償還長期借款 | -4,599,633 | -3,510,782 |
| 發行特別股負債 | 33,756 | 34,948 |
| 償還特別股負債 | -7,015 | -470,000 |
| 存入保證金增加 | 7 | 73 |
| 存入保證金減少 | -379 | -91 |
| 現金增資 | 2,781,307 | 0 |
| 支付之利息 | -551,314 | -360,764 |
| 非控制權益變動 | 591,582 | -779,017 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 542,186 | 757,927 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,991 | -86,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,125,218 | -3,576,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,430,627 | 8,007,136 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,555,845 | 4,430,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,555,845 | 4,430,627 |