URE — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -649,855 | -667,163 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -649,855 | -667,163 |
| 折舊費用 | 990,236 | 494,623 |
| 攤銷費用 | 5,722 | 3,560 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,301 | -1,383 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63 | 17,546 |
| 利息費用 | 220,028 | 152,074 |
| 利息收入 | -7,442 | -13,140 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,817 | 4,550 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,062 | 1,205 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,339 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,046 | 1,195 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 2,403 |
| 處分投資損失（利益） | -212,773 | -51,804 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -179,237 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -14,129 | -14,472 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -181,505 | 73,037 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 6,307 | 3,018 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 138,177 | -43,678 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 803,012 | 628,734 |
| 合約資產（增加）減少 | -66,655 | -99,978 |
| 應收帳款（增加）減少 | -141,987 | 99,547 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,502 | -61,400 |
| 其他應收款（增加）減少 | 57,516 | 40,138 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 103,716 | -19,351 |
| 存貨（增加）減少 | -1,249,952 | 25,506 |
| 預付款項（增加）減少 | -266,655 | -21,296 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,496 | -2,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,638,015 | -38,987 |
| 合約負債增加（減少） | 128,510 | 690,808 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,104,011 | -92,232 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 310 | -12,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -230,105 | 7,191 |
| 負債準備增加（減少） | 15,174 | 12,637 |
| 預收款項增加（減少） | 19,651 | -146,389 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,326 | -95 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,001,225 | 459,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -636,790 | 420,382 |
| 調整項目合計 | 166,222 | 1,049,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -483,633 | 381,953 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,083 | 9,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -519,716 | 391,246 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,757 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -381 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 747,551 | 61,553 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 135,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -983,144 | -805,503 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,767 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,963 | -29,830 |
| 存出保證金減少 | 6,152 | 24,225 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | -23,710 | 4,498 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 109 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -514,459 | -467,355 |
| 其他非流動資產增加 | -24,805 | -7,315 |
| 其他非流動資產減少 | 3,697 | 9,405 |
| 收取之利息 | 14,787 | 42,525 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -694,261 | -1,032,989 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,456,096 | 5,046,159 |
| 短期借款減少 | -3,774,603 | -5,612,112 |
| 應付短期票券增加 | 537,746 | 553,000 |
| 應付短期票券減少 | -469,684 | -442,300 |
| 舉借長期借款 | 7,720,947 | 664,385 |
| 償還長期借款 | -7,849,253 | -125,244 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 473 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -128 |
| 租賃本金償還 | -13,104 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -196,608 | -98,810 |
| 非控制權益變動 | 0 | 258,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,587,990 | 243,044 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,126 | -27,653 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,797,841 | -426,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,555,845 | 4,430,627 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,758,004 | 4,004,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,758,004 | 4,004,275 |