URE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,562,877 | -1,092,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,562,877 | -1,092,038 |
| 折舊費用 | 1,791,770 | 982,885 |
| 攤銷費用 | 11,518 | 7,482 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,451 | -10,850 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,585 | -24,690 |
| 利息費用 | 443,353 | 38,389 |
| 利息收入 | -27,410 | -29,378 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,597 | 8,175 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,788 | -34,684 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,917 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,278 | 2,408 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,905 |
| 處分投資損失（利益） | -214,677 | -67,911 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,822 | 319,737 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 136,324 | 34,691 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 13,043 | 9,567 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 70,651 | 91,755 |
| 其他項目 | -179,249 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,071,185 | 1,325,671 |
| 合約資產（增加）減少 | -170,803 | -69,397 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,112 | -32,229 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,259 | 39,135 |
| 其他應收款（增加）減少 | 117,020 | 28,149 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 362,603 | 369,797 |
| 存貨（增加）減少 | -705,404 | -290,676 |
| 預付款項（增加）減少 | -342,562 | 52,218 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -136,897 | -110,374 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -896,896 | -13,377 |
| 合約負債增加（減少） | -2,850 | 453,407 |
| 應付帳款增加（減少） | 419,709 | 59,892 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,056 | -12,238 |
| 其他應付款增加（減少） | -404,001 | -574,960 |
| 負債準備增加（減少） | 22,155 | 27,776 |
| 預收款項增加（減少） | 19,389 | -142,460 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,073 | -17,844 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,273 | -206,427 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -879,623 | -219,804 |
| 調整項目合計 | 1,191,562 | 1,105,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -371,315 | 13,829 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,477 | -3,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -407,792 | 10,710 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,755 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -381 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 747,551 | 460,406 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 258,873 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,026,079 | -1,156,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,488 | 0 |
| 存出保證金增加 | -42,336 | -38,143 |
| 存出保證金減少 | 49,816 | 33,026 |
| 其他應收款－關係人增加 | -24,262 | -4,513 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | -52 | -36,099 |
| 其他金融資產增加 | 231,258 | -919,493 |
| 其他非流動資產增加 | -12,533 | -274 |
| 其他非流動資產減少 | 3,697 | 2,582 |
| 收取之利息 | 56,102 | 47,628 |
| 收取之股利 | 15,207 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,612 | -1,352,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,118,388 | 10,432,456 |
| 短期借款減少 | -8,693,713 | -11,137,687 |
| 應付短期票券增加 | 677,500 | 1,454,900 |
| 應付短期票券減少 | -783,274 | -1,380,300 |
| 舉借長期借款 | 8,478,309 | 2,509,354 |
| 償還長期借款 | -8,081,640 | -1,258,090 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | -2,463 | -2,289 |
| 存入保證金增加 | 726 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -128 |
| 租賃本金償還 | -32,028 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -382,493 | -207,553 |
| 非控制權益變動 | 55 | 258,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,700,633 | 668,757 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,793 | 18,856 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,053,020 | -654,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,555,845 | 4,430,627 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,502,825 | 3,776,083 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,502,825 | 3,776,083 |